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沪港深医药ETF招商 · 517990.SH

招商中证沪港深500医药卫生ETF

基金中文全称

招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2022-05-19

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证沪港深500医药卫生指数

基准指数代码

H30463.CSI

基金管理人

招商基金

基金托管人

华泰证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证沪港深500医药卫生指数

指数简称

沪港深500医药

指数代码

H30463.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2014-11-28

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

5098.79 万份

基金总规模

4339.5802 万元

基金份额净值

0.8511 元

基金收盘价

0.844 元

沪港深医药ETF招商持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-21	2025-12-31	603259.SH	药明康德	423.29 万元	46700	10.45 %
2026-01-21	2025-12-31	600276.SH	恒瑞医药	407.43 万元	68396	10.06 %
2026-01-21	2025-12-31	6160.HK	百济神州	356.28 万元	22000	8.8 %
2026-01-21	2025-12-31	300760.SZ	迈瑞医疗	222.83 万元	11700	5.5 %
2026-01-21	2025-12-31	1801.HK	信达生物	227.27 万元	33000	5.61 %
2026-01-21	2025-12-31	2269.HK	药明生物	225.76 万元	79500	5.57 %
2026-01-21	2025-12-31	688271.SH	联影医疗	120.24 万元	9581	2.97 %
2026-01-21	2025-12-31	6618.HK	京东健康	124.07 万元	24750	3.06 %
2026-01-21	2025-12-31	9926.HK	康方生物	142.89 万元	14000	3.53 %
2026-01-21	2025-12-31	1177.HK	中国生物制药	121.69 万元	218000	3 %

沪港深医药ETF招商近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证沪港深500医药卫生指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
517990.SH	沪港深医药ETF招商	2022-05-19	招商基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内

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