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招商中证沪港深500医药卫生ETF · 517990.SH

招商中证沪港深500医药卫生ETF

基金中文全称

招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2022-05-19

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证沪港深500医药

基准指数代码

H30463.CSI

基金管理人

招商基金

基金托管人

华泰证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证沪港深500医药卫生指数

指数简称

沪港深500医药

指数代码

H30463.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2014-11-28

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

4598.79 万份

基金总规模

4179.8402 万元

基金份额净值

0.9089 元

基金收盘价

0.908 元

招商中证沪港深500医药卫生ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	603259.SH	药明康德	456.95 万元	36700	12.17 %
2026-07-21	2026-06-30	600276.SH	恒瑞医药	400.17 万元	76896	10.66 %
2026-07-21	2026-06-30	06160.HK	百济神州	367.04 万元	24800	9.78 %
2026-07-21	2026-06-30	6160.HK	百济神州	367.04 万元	24800	9.78 %
2026-07-21	2026-06-30	02269.HK	药明生物	270.47 万元	90000	7.2 %
2026-07-21	2026-06-30	2269.HK	药明生物	270.47 万元	90000	7.2 %
2026-07-21	2026-06-30	1801.HK	信达生物	252.35 万元	36500	6.72 %
2026-07-21	2026-06-30	01801.HK	信达生物	252.35 万元	36500	6.72 %
2026-07-21	2026-06-30	300760.SZ	迈瑞医疗	173.86 万元	12800	4.63 %
2026-08-31	2026-06-30	300015.SZ	爱尔眼科	81.79 万元	99015	2.18 %
2026-07-21	2026-06-30	688271.SH	联影医疗	107.68 万元	10637	2.87 %
2026-07-21	2026-06-30	3692.HK	翰森制药	102.91 万元	40000	2.74 %
2026-07-21	2026-06-30	1093.HK	石药集团	105.34 万元	174000	2.81 %
2026-07-21	2026-06-30	09926.HK	康方生物	122.36 万元	16000	3.26 %
2026-07-21	2026-06-30	9926.HK	康方生物	122.36 万元	16000	3.26 %
2026-07-21	2026-06-30	01093.HK	石药集团	105.34 万元	174000	2.81 %
2026-07-21	2026-06-30	03692.HK	翰森制药	102.91 万元	40000	2.74 %
2026-08-31	2026-06-30	000538.SZ	云南白药	89.83 万元	18963	2.39 %
2026-08-31	2026-06-30	002001.SZ	新和成	92.65 万元	32600	2.47 %
2026-08-31	2026-06-30	01177.HK	中国生物制药	93.46 万元	244000	2.49 %
2026-08-31	2026-06-30	002422.SZ	科伦药业	91.29 万元	23700	2.43 %
2026-08-31	2026-06-30	06618.HK	京东健康	69.88 万元	24500	1.86 %
2026-08-31	2026-06-30	300122.SZ	智飞生物	29.75 万元	25450	0.79 %
2026-08-31	2026-06-30	603392.SH	万泰生物	21.32 万元	7906	0.57 %
2026-08-31	2026-06-30	002252.SZ	上海莱士	42.49 万元	97900	1.13 %
2026-08-31	2026-06-30	002294.SZ	信立泰	37.63 万元	11800	1 %
2026-08-31	2026-06-30	06990.HK	科伦博泰生物	45.46 万元	1200	1.21 %
2026-08-31	2026-06-30	02268.HK	药明合联	44.60 万元	9000	1.19 %
2026-08-31	2026-06-30	01530.HK	三生制药	64.55 万元	44000	1.72 %
2026-08-31	2026-06-30	002653.SZ	海思科	45.77 万元	6900	1.22 %
2026-08-31	2026-06-30	688506.SH	百利天恒	51.75 万元	1760	1.38 %
2026-08-31	2026-06-30	601607.SH	上海医药	36.50 万元	23700	0.97 %
2026-08-31	2026-06-30	00241.HK	阿里健康	36.92 万元	138000	0.98 %
2026-08-31	2026-06-30	600436.SH	片仔癀	69.94 万元	6400	1.86 %
2026-08-31	2026-06-30	600196.SH	复星医药	60.44 万元	26900	1.61 %
2026-08-31	2026-06-30	600085.SH	同仁堂	33.74 万元	14600	0.9 %
2026-08-31	2026-06-30	300832.SZ	新产业	34.44 万元	8200	0.92 %
2026-08-31	2026-06-30	300896.SZ	爱美客	26.68 万元	3060	0.71 %
2026-08-31	2026-06-30	000963.SZ	华东医药	52.30 万元	18600	1.39 %
2026-08-31	2026-06-30	000999.SZ	华润三九	31.91 万元	14187	0.85 %
2026-08-31	2026-06-30	300759.SZ	康龙化成	63.07 万元	21800	1.68 %
2026-08-31	2026-06-30	000661.SZ	长春高新	46.62 万元	7000	1.24 %

招商中证沪港深500医药卫生ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证沪港深500医药的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
517990.SH	招商中证沪港深500医药卫生ETF	2022-05-19	招商基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内

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