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沪港深消费龙头ETF招商 · 517550.SH

招商中证沪港深消费龙头ETF

基金中文全称

招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2022-02-08

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证沪港深消费龙头指数

基准指数代码

931663.CSI

基金管理人

招商基金

基金托管人

国信证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证沪港深消费龙头指数

指数简称

SHS消费龙头

指数代码

931663.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2015-03-13

指数基日

2014-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

9691.74 万份

基金总规模

6894.7038 万元

基金份额净值

0.7114 元

基金收盘价

0.709 元

沪港深消费龙头ETF招商持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-21	2025-12-31	3690.HK	美团-W	729.63 万元	78200	10.6 %
2026-01-21	2025-12-31	000333.SZ	美的集团	643.17 万元	82300	9.34 %
2026-01-21	2025-12-31	1810.HK	小米集团-W	648.88 万元	182800	9.42 %
2026-01-21	2025-12-31	9988.HK	阿里巴巴-W	655.22 万元	50800	9.52 %
2026-01-21	2025-12-31	600519.SH	贵州茅台	688.59 万元	5000	10 %
2026-01-21	2025-12-31	000858.SZ	五粮液	344.31 万元	32500	5 %
2026-01-21	2025-12-31	002050.SZ	三花智控	207.41 万元	37500	3.01 %
2026-01-21	2025-12-31	9992.HK	泡泡玛特	227.18 万元	13400	3.3 %
2026-01-21	2025-12-31	0669.HK	创科实业	247.66 万元	30500	3.6 %
2026-01-21	2025-12-31	000651.SZ	格力电器	300.04 万元	74600	4.36 %

沪港深消费龙头ETF招商近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证沪港深消费龙头指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
517760.SH	浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF	2022-04-19	浦银安盛基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内
517550.SH	沪港深消费龙头ETF招商	2022-02-08	招商基金	国信证券股份有限公司	0.5	纯境内

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