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招商中证沪港深消费龙头ETF · 517550.SH

招商中证沪港深消费龙头ETF

基金中文全称

招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2022-02-08

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证SHS消费龙头

基准指数代码

931663.CSI

基金管理人

招商基金

基金托管人

国信证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证沪港深消费龙头指数

指数简称

SHS消费龙头

指数代码

931663.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2015-03-13

指数基日

2014-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

8041.74 万份

基金总规模

5326.0444 万元

基金份额净值

0.6623 元

基金收盘价

0.661 元

招商中证沪港深消费龙头ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	600519.SH	贵州茅台	545.33 万元	4600	10.21 %
2026-07-21	2026-06-30	000333.SZ	美的集团	527.95 万元	69900	9.89 %
2026-07-21	2026-06-30	1810.HK	小米集团-W	458.61 万元	244000	8.59 %
2026-07-21	2026-06-30	09988.HK	阿里巴巴-W	457.26 万元	56700	8.56 %
2026-07-21	2026-06-30	01810.HK	小米集团-W	458.61 万元	244000	8.59 %
2026-07-21	2026-06-30	9988.HK	阿里巴巴-W	457.26 万元	56700	8.56 %
2026-07-21	2026-06-30	00669.HK	创科实业	331.81 万元	29500	6.21 %
2026-07-21	2026-06-30	0669.HK	创科实业	331.81 万元	29500	6.21 %
2026-07-21	2026-06-30	600887.SH	伊利股份	305.49 万元	127500	5.72 %
2026-07-21	2026-06-30	9992.HK	泡泡玛特	217.67 万元	16200	4.08 %
2026-07-21	2026-06-30	09987.HK	百胜中国	194.31 万元	7000	3.64 %
2026-08-31	2026-06-30	09633.HK	农夫山泉	139.02 万元	40400	2.6 %
2026-08-31	2026-06-30	600690.SH	海尔智家	154.30 万元	75600	2.89 %
2026-08-31	2026-06-30	300498.SZ	温氏股份	132.19 万元	107300	2.48 %
2026-08-31	2026-06-30	02020.HK	安踏体育	174.02 万元	28200	3.26 %
2026-07-21	2026-06-30	09992.HK	泡泡玛特	217.67 万元	16200	4.08 %
2026-07-21	2026-06-30	002714.SZ	牧原股份	192.45 万元	55000	3.6 %
2026-07-21	2026-06-30	002050.SZ	三花智控	197.67 万元	45100	3.7 %
2026-07-21	2026-06-30	9987.HK	百胜中国	194.31 万元	7000	3.64 %
2026-08-31	2026-06-30	603288.SH	海天味业	111.42 万元	33600	2.09 %
2026-08-31	2026-06-30	00288.HK	万洲国际	129.97 万元	180500	2.43 %
2026-08-31	2026-06-30	00027.HK	银河娱乐	112.43 万元	44000	2.11 %
2026-08-31	2026-06-30	600809.SH	山西汾酒	107.39 万元	9819	2.01 %
2026-08-31	2026-06-30	000895.SZ	双汇发展	47.04 万元	21000	0.88 %
2026-08-31	2026-06-30	000921.SZ	海信家电	25.41 万元	9300	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	300972.SZ	万辰集团	34.68 万元	2000	0.65 %
2026-08-31	2026-06-30	002311.SZ	海大集团	74.05 万元	16600	1.39 %
2026-08-31	2026-06-30	300979.SZ	华利集团	13.98 万元	4700	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	00856.HK	伟仕佳杰	9.20 万元	12000	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	600298.SH	安琪酵母	44.16 万元	12200	0.83 %
2026-08-31	2026-06-30	03998.HK	波司登	34.20 万元	92000	0.64 %
2026-08-31	2026-06-30	06055.HK	中烟香港	6.67 万元	4000	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	01070.HK	TCL电子	27.99 万元	25000	0.52 %
2026-08-31	2026-06-30	02282.HK	美高梅中国	20.08 万元	22800	0.38 %
2026-08-31	2026-06-30	603195.SH	公牛集团	28.66 万元	7321	0.54 %
2026-08-31	2026-06-30	01928.HK	金沙中国有限公司	55.31 万元	48800	1.04 %
2026-08-31	2026-06-30	00551.HK	裕元集团	17.02 万元	16000	0.32 %
2026-08-31	2026-06-30	00780.HK	同程旅行	29.16 万元	28000	0.55 %
2026-08-31	2026-06-30	02313.HK	申洲国际	61.88 万元	18100	1.16 %
2026-08-31	2026-06-30	09985.HK	卫龙美味	8.99 万元	14400	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	00322.HK	康师傅控股	39.07 万元	46000	0.73 %
2026-08-31	2026-06-30	01929.HK	周大福	37.49 万元	39600	0.7 %
2026-08-31	2026-06-30	603605.SH	珀莱雅	28.76 万元	4800	0.54 %
2026-08-31	2026-06-30	603486.SH	科沃斯	23.85 万元	4700	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	603341.SH	龙旗科技	24.22 万元	5700	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	600873.SH	梅花生物	29.11 万元	39600	0.55 %
2026-08-31	2026-06-30	600299.SH	安迪苏	6.36 万元	8100	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	605599.SH	菜百股份	8.63 万元	6300	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	600060.SH	海信视像	44.03 万元	15800	0.82 %
2026-08-31	2026-06-30	02367.HK	巨子生物	24.40 万元	10600	0.46 %
2026-08-31	2026-06-30	002946.SZ	新乳业	7.18 万元	5100	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	002847.SZ	盐津铺子	9.81 万元	2200	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	002299.SZ	圣农发展	18.95 万元	12500	0.35 %
2026-08-31	2026-06-30	02097.HK	蜜雪集团	3.97 万元	200	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	01318.HK	毛戈平	6.30 万元	1400	0.12 %

招商中证沪港深消费龙头ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证SHS消费龙头的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
517550.SH	招商中证沪港深消费龙头ETF	2022-02-08	招商基金	国信证券股份有限公司	0.5	纯境内

招商基金管理的ETF

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