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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF · 517380.SH

天弘恒生沪深港创新药精选50ETF

基金中文全称

天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-08-09

交易所

上海证券交易所

基准指数

恒生沪深港创新药精选50

基准指数代码

HSSSHID.HI

基金管理人

天弘基金

基金托管人

国泰海通证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

恒生沪深港创新药精选50指数

指数简称

沪深港创新药精选50

指数代码

HSSSHID.HI

指数发布机构

恒生指数有限公司

指数发布日期

2020-03-30

指数基日

2014-12-31

指数基点

3000

成份调整周期

半年

基金总份额

296032.63 万份

基金总规模

253699.9639 万元

基金份额净值

0.857 元

基金收盘价

0.853 元

天弘恒生沪深港创新药精选50ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	603259.SH	药明康德	26,783.60 万元	2151120	15.84 %
2026-07-21	2026-06-30	600276.SH	恒瑞医药	22,077.07 万元	4242327	13.06 %
2026-07-21	2026-06-30	6160.HK	百济神州	18,332.87 万元	1238700	10.84 %
2026-07-21	2026-06-30	06160.HK	百济神州	18,332.87 万元	1238700	10.84 %
2026-07-21	2026-06-30	01801.HK	信达生物	11,642.60 万元	1684000	6.89 %
2026-07-21	2026-06-30	02269.HK	药明生物	12,068.81 万元	4016000	7.14 %
2026-07-21	2026-06-30	2269.HK	药明生物	12,068.81 万元	4016000	7.14 %
2026-07-21	2026-06-30	1801.HK	信达生物	11,642.60 万元	1684000	6.89 %
2026-07-21	2026-06-30	2359.HK	药明康德	6,614.00 万元	495445	3.91 %
2026-07-21	2026-06-30	02359.HK	药明康德	6,614.00 万元	495445	3.91 %
2026-07-21	2026-06-30	01093.HK	石药集团	4,988.33 万元	8240000	2.95 %
2026-08-31	2026-06-30	300347.SZ	泰格医药	2,537.76 万元	528700	1.5 %
2026-08-31	2026-06-30	600196.SH	复星医药	2,921.83 万元	1300327	1.73 %
2026-08-31	2026-06-30	01530.HK	三生制药	3,043.25 万元	2074500	1.8 %
2026-08-31	2026-06-30	688266.SH	泽璟制药	2,370.47 万元	203195	1.4 %
2026-07-21	2026-06-30	01177.HK	中国生物制药	4,037.91 万元	10542000	2.39 %
2026-07-21	2026-06-30	03692.HK	翰森制药	3,977.31 万元	1546000	2.35 %
2026-08-31	2026-06-30	000963.SZ	华东医药	2,270.41 万元	807400	1.34 %
2026-08-31	2026-06-30	300759.SZ	康龙化成	2,842.95 万元	982700	1.68 %
2026-08-31	2026-06-30	002821.SZ	凯莱英	3,588.77 万元	221529	2.12 %
2026-07-21	2026-06-30	002422.SZ	科伦药业	4,408.61 万元	1144500	2.61 %
2026-07-21	2026-06-30	688235.SH	百济神州	2,984.89 万元	117234	1.77 %
2026-07-21	2026-06-30	1177.HK	中国生物制药	4,037.91 万元	10542000	2.39 %
2026-07-21	2026-06-30	1093.HK	石药集团	4,988.33 万元	8240000	2.95 %
2026-07-21	2026-06-30	9995.HK	荣昌生物	1,239.04 万元	192000	0.73 %
2026-08-31	2026-06-30	06990.HK	科伦博泰生物	2,519.43 万元	66500	1.49 %
2026-08-31	2026-06-30	02228.HK	晶泰控股	2,483.02 万元	3737000	1.47 %
2026-07-21	2026-06-30	3692.HK	翰森制药	3,977.31 万元	1546000	2.35 %
2026-07-21	2026-06-30	688331.SH	荣昌生物	2,610.96 万元	200442	1.54 %
2026-08-31	2026-06-30	001257.SZ	盛龙股份	3.61 万元	1743	0 %
2026-07-21	2026-06-30	688820.SH	盛合晶微	33.83 万元	2391	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	000739.SZ	普洛药业	987.11 万元	592500	0.58 %
2026-08-31	2026-06-30	001393.SZ	维通利	1.51 万元	387	0 %
2026-08-31	2026-06-30	002004.SZ	华邦健康	597.05 万元	1519200	0.35 %
2026-08-31	2026-06-30	300363.SZ	博腾股份	541.93 万元	333700	0.32 %
2026-08-31	2026-06-30	301096.SZ	百诚医药	416.34 万元	72800	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	001399.SZ	惠科股份	17.99 万元	6488	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	0.16 万元	57	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001365.SZ	天海电子	2.25 万元	719	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001312.SZ	福恩股份	0.22 万元	134	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	1.67 万元	285	0 %
2026-07-21	2026-06-30	688808.SH	联讯仪器	25.82 万元	163	0.02 %
2026-07-21	2026-06-30	1276.HK	恒瑞医药	1,060.18 万元	211000	0.63 %
2026-07-21	2026-06-30	09995.HK	荣昌生物	1,239.04 万元	192000	0.73 %
2026-07-21	2026-06-30	01276.HK	恒瑞医药	1,060.18 万元	211000	0.63 %
2026-08-31	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	1.17 万元	96	0 %
2026-07-21	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	58.95 万元	58312	0.03 %
2026-07-21	2026-06-30	688781.SH	视涯科技	26.71 万元	6335	0.02 %
2026-07-21	2026-06-30	301666.SZ	大普微	56.53 万元	1220	0.03 %
2026-08-31	2026-06-30	301682.SZ	宏明电子	11.43 万元	714	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	02196.HK	复星医药	652.91 万元	497500	0.39 %
2026-08-31	2026-06-30	002653.SZ	海思科	1,898.65 万元	286200	1.12 %
2026-08-31	2026-06-30	600380.SH	健康元	969.79 万元	1029500	0.57 %
2026-08-31	2026-06-30	688180.SH	君实生物	1,988.89 万元	588081	1.18 %
2026-08-31	2026-06-30	688818.SH	电科蓝天	12.04 万元	1717	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	06821.HK	凯莱英	228.69 万元	24200	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	688816.SH	易思维	1.01 万元	177	0 %
2026-08-31	2026-06-30	03759.HK	康龙化成	542.74 万元	342400	0.32 %
2026-08-31	2026-06-30	06127.HK	昭衍新药	196.34 万元	121600	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	03347.HK	泰格医药	379.80 万元	125800	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	002294.SZ	信立泰	1,635.96 万元	513000	0.97 %
2026-08-31	2026-06-30	02162.HK	康诺亚-B	1,407.20 万元	229000	0.83 %
2026-08-31	2026-06-30	688428.SH	诺诚健华	778.77 万元	273541	0.46 %
2026-08-31	2026-06-30	02096.HK	先声药业	793.92 万元	928000	0.47 %
2026-08-31	2026-06-30	01513.HK	丽珠医药	317.75 万元	153200	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	688202.SH	美迪西	663.11 万元	82160	0.39 %
2026-08-31	2026-06-30	603456.SH	九洲药业	745.97 万元	546100	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	01548.HK	金斯瑞生物科技	1,544.49 万元	1454000	0.91 %
2026-08-31	2026-06-30	600867.SH	通化东宝	966.49 万元	1202100	0.57 %
2026-08-31	2026-06-30	02315.HK	百奥赛图-B	320.71 万元	79000	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	01877.HK	君实生物	326.83 万元	226000	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	00460.HK	四环医药	303.14 万元	4205000	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	688712.SH	北芯生命	5.39 万元	1500	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301687.SZ	新广益	1.52 万元	195	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301696.SZ	三瑞智能	1.87 万元	216	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603352.SH	至信股份	0.29 万元	112	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301513.SZ	尚水智能	0.70 万元	138	0 %
2026-08-31	2026-06-30	02186.HK	绿叶制药	446.66 万元	2857000	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	301599.SZ	理奇智能	1.41 万元	433	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301669.SZ	高特电子	1.55 万元	546	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301680.SZ	固德电材	1.31 万元	117	0 %
2026-08-31	2026-06-30	601112.SH	振石股份	1.36 万元	775	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603284.SH	林平发展	0.16 万元	46	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.24 万元	72	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603407.SH	长裕集团	1.01 万元	137	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688336.SH	三生国健	974.80 万元	183579	0.58 %
2026-08-31	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.49 万元	104	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603459.SH	红板科技	2.78 万元	330	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688635.SH	长进光子	3.94 万元	128	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688785.SH	恒运昌	5.37 万元	116	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688797.SH	臻宝科技	9.70 万元	207	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	688811.SH	有研复材	2.01 万元	834	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688813.SH	泰金新能	4.03 万元	234	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688192.SH	迪哲医药	759.92 万元	190313	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	301531.SZ	春光集团	1.50 万元	290	0 %

天弘恒生沪深港创新药精选50ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪恒生沪深港创新药精选50的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
517380.SH	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF	2021-08-09	天弘基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内

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