| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 300308.SZ | 中际旭创 | 406.40 万元 | 3200 | 4.18 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 300750.SZ | 宁德时代 | 298.69 万元 | 7600 | 3.07 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0700.HK | 腾讯控股 | 358.37 万元 | 9600 | 3.69 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 300502.SZ | 新易盛 | 241.83 万元 | 3984 | 2.49 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0005.HK | 汇丰控股 | 333.99 万元 | 26000 | 3.44 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 603986.SH | 兆易创新 | 154.85 万元 | 1900 | 1.59 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601318.SH | 中国平安 | 146.91 万元 | 30772 | 1.51 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 9988.HK | 阿里巴巴-W | 233.87 万元 | 29000 | 2.41 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600519.SH | 贵州茅台 | 213.39 万元 | 1800 | 2.2 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 2318.HK | 中国平安 | 50.99 万元 | 11500 | 0.52 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600036.SH | 招商银行 | 126.69 万元 | 35688 | 1.3 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 3968.HK | 招商银行 | 27.31 万元 | 7000 | 0.28 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 517030.SH | 易方达中证沪港深300ETF | 2021-09-27 | 易方达基金 | 中国银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 517300.SH | 国寿安保中证沪港深300ETF | 2021-02-24 | 国寿安保基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |