| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 300308.SZ | 中际旭创 | 4,991.10 万元 | 39300 | 4.16 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 300750.SZ | 宁德时代 | 3,681.87 万元 | 93684 | 3.07 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0700.HK | 腾讯控股 | 4,263.12 万元 | 114200 | 3.55 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 300502.SZ | 新易盛 | 2,998.58 万元 | 49400 | 2.5 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 603986.SH | 兆易创新 | 1,894.55 万元 | 23246 | 1.58 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601318.SH | 中国平安 | 1,798.37 万元 | 376700 | 1.5 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 9988.HK | 阿里巴巴-W | 2,769.34 万元 | 343400 | 2.31 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0005.HK | 汇丰控股 | 3,900.00 万元 | 303600 | 3.25 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600519.SH | 贵州茅台 | 2,667.23 万元 | 22499 | 2.22 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 2318.HK | 中国平安 | 594.15 万元 | 134000 | 0.49 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600036.SH | 招商银行 | 1,551.71 万元 | 437100 | 1.29 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 3968.HK | 招商银行 | 325.78 万元 | 83500 | 0.27 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 517030.SH | 易方达中证沪港深300ETF | 2021-09-27 | 易方达基金 | 中国银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 517300.SH | 国寿安保中证沪港深300ETF | 2021-02-24 | 国寿安保基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |