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畜牧养殖ETF · 516670.SH

招商中证畜牧养殖ETF

基金中文全称

招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-03-26

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证畜牧养殖指数

基准指数代码

930707.CSI

基金管理人

招商基金

基金托管人

中信建投证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证畜牧养殖指数

指数简称

中证畜牧

指数代码

930707.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2015-07-13

指数基日

2011-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

175926.63 万份

基金总规模

124309.7568 万元

基金份额净值

0.7066 元

基金收盘价

0.707 元

畜牧养殖ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-21	2025-12-31	300498.SZ	温氏股份	13,190.20 万元	7814097	9.78 %
2026-01-21	2025-12-31	002714.SZ	牧原股份	13,955.03 万元	2759001	10.35 %
2026-01-21	2025-12-31	002311.SZ	海大集团	13,538.75 万元	2444700	10.04 %
2026-01-21	2025-12-31	002157.SZ	正邦科技	10,606.95 万元	32737500	7.86 %
2026-01-21	2025-12-31	600873.SH	梅花生物	8,796.15 万元	8683264	6.52 %
2026-01-21	2025-12-31	000876.SZ	新希望	9,181.74 万元	9958500	6.81 %
2026-01-21	2025-12-31	002385.SZ	大北农	6,087.20 万元	15218000	4.51 %
2026-01-21	2025-12-31	600201.SH	生物股份	7,411.44 万元	4918006	5.49 %
2026-01-21	2025-12-31	300761.SZ	立华股份	3,842.49 万元	1851800	2.85 %
2026-01-21	2025-12-31	002299.SZ	圣农发展	4,548.17 万元	2749800	3.37 %
2026-01-21	2025-12-31	301638.SZ	南网数字	3.30 万元	2322	0 %
2026-01-21	2025-12-31	301656.SZ	联合动力	12.54 万元	4927	0.01 %
2026-01-21	2025-12-31	001280.SZ	中国铀业	10.33 万元	2277	0.01 %
2026-01-21	2025-12-31	600930.SH	华电新能	82.82 万元	132732	0.06 %
2026-01-21	2025-12-31	301589.SZ	诺瓦星云	20.47 万元	1244	0.02 %

畜牧养殖ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证畜牧养殖指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
516670.SH	畜牧养殖ETF	2021-03-26	招商基金	中信建投证券股份有限公司	0.2	纯境内
516760.SH	养殖ETF	2021-03-12	平安基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
159865.SZ	养殖ETF	2021-03-08	国泰基金	浙商银行股份有限公司	0.5	纯境内
159867.SZ	畜牧ETF	2021-03-05	鹏华基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内

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