「工银瑞信中证消费服务领先ETF」516600.SH - ETF

基准指数信息中证消费服务领先指数（000806.CSI）

指数全称

中证消费服务领先指数

指数简称

消费服务

指数代码

000806.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司、上海证券交易所

指数发布日期

2012-02-10

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

11333.21 万份

基金总规模

6589.1283 万元

基金份额净值

0.5814 元

基金收盘价

0.582 元

工银瑞信中证消费服务领先ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票名称 / 代码	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	药明康德 603259.SH	431.30 万元	34640	6.36%
2026-07-21	2026-06-30	寒武纪 688256.SH	410.38 万元	2572	6.05%
2026-07-21	2026-06-30	贵州茅台 600519.SH	308.23 万元	2600	4.54%
2026-07-21	2026-06-30	恒瑞医药 600276.SH	368.68 万元	70845	5.44%
2026-07-21	2026-06-30	中国平安 601318.SH	190.96 万元	40000	2.82%
2026-07-21	2026-06-30	芯原股份 688521.SH	191.06 万元	5148	2.82%
2026-07-21	2026-06-30	伊利股份 600887.SH	197.43 万元	82400	2.91%
2026-07-21	2026-06-30	五粮液 000858.SZ	186.48 万元	25200	2.75%
2026-08-31	2026-06-30	利欧股份 002131.SZ	54.34 万元	114400	0.8%
2026-08-31	2026-06-30	艾力斯 688578.SH	46.96 万元	4300	0.69%
2026-08-31	2026-06-30	圆通速递 600233.SH	45.52 万元	28900	0.67%
2026-08-31	2026-06-30	百利天恒 688506.SH	38.22 万元	1300	0.56%
2026-08-31	2026-06-30	金山办公 688111.SH	58.42 万元	2742	0.86%
2026-08-31	2026-06-30	东鹏饮料 605499.SH	44.03 万元	3567	0.65%
2026-08-31	2026-06-30	海天味业 603288.SH	72.13 万元	21753	1.06%
2026-08-31	2026-06-30	中国中免 601888.SH	88.62 万元	16500	1.31%
2026-08-31	2026-06-30	中国卫通 601698.SH	60.80 万元	20100	0.9%
2026-08-31	2026-06-30	工商银行 601398.SH	85.76 万元	121300	1.26%
2026-08-31	2026-06-30	交通银行 601328.SH	64.30 万元	100000	0.95%
2026-08-31	2026-06-30	农业银行 601288.SH	65.37 万元	107700	0.96%
2026-08-31	2026-06-30	国泰海通 601211.SH	77.17 万元	42400	1.14%
2026-08-31	2026-06-30	兴业银行 601166.SH	105.16 万元	63500	1.55%
2026-08-31	2026-06-30	中国移动 600941.SH	123.17 万元	14300	1.82%
2026-08-31	2026-06-30	江苏银行 600919.SH	59.40 万元	55100	0.88%
2026-08-31	2026-06-30	山西汾酒 600809.SH	69.78 万元	6380	1.03%
2026-08-31	2026-06-30	恒生电子 600570.SH	38.40 万元	18123	0.57%
2026-08-31	2026-06-30	片仔癀 600436.SH	52.45 万元	4800	0.77%
2026-08-31	2026-06-30	小商品城 600415.SH	47.14 万元	46400	0.7%
2026-08-31	2026-06-30	国电南瑞 600406.SH	109.49 万元	47915	1.61%
2026-08-31	2026-06-30	复星医药 600196.SH	45.39 万元	20200	0.67%
2026-08-31	2026-06-30	中国联通 600050.SH	99.16 万元	247888	1.46%
2026-08-31	2026-06-30	中信证券 600030.SH	105.17 万元	36605	1.55%
2026-08-31	2026-06-30	顺丰控股 002352.SZ	126.92 万元	40600	1.87%
2026-07-21	2026-06-30	中国电信 601728.SH	127.88 万元	246400	1.89%
2026-07-21	2026-06-30	招商银行 600036.SH	164.72 万元	46400	2.43%
2026-08-31	2026-06-30	伟明环保 603568.SH	21.29 万元	13840	0.31%
2026-08-31	2026-06-30	上海莱士 002252.SZ	31.77 万元	73200	0.47%
2026-08-31	2026-06-30	白云山 600332.SH	22.44 万元	11200	0.33%
2026-08-31	2026-06-30	柏楚电子 688188.SH	21.51 万元	2016	0.32%
2026-08-31	2026-06-30	养元饮品 603156.SH	32.39 万元	6600	0.48%
2026-08-31	2026-06-30	信立泰 002294.SZ	28.06 万元	8800	0.41%
2026-08-31	2026-06-30	恺英网络 002517.SZ	33.15 万元	20400	0.49%
2026-08-31	2026-06-30	雅戈尔 600177.SH	27.56 万元	36600	0.41%
2026-08-31	2026-06-30	甘李药业 603087.SH	32.35 万元	5700	0.48%
2026-08-31	2026-06-30	安琪酵母 600298.SH	28.60 万元	7900	0.42%
2026-08-31	2026-06-30	海思科 002653.SZ	35.16 万元	5300	0.52%
2026-08-31	2026-06-30	三生国健 688336.SH	14.87 万元	2800	0.22%
2026-08-31	2026-06-30	万泰生物 603392.SH	16.32 万元	6050	0.24%
2026-08-31	2026-06-30	今世缘 603369.SH	23.00 万元	9700	0.34%
2026-08-31	2026-06-30	中信银行 601998.SH	13.79 万元	19900	0.2%
2026-08-31	2026-06-30	中国银行 601988.SH	30.72 万元	53700	0.45%
2026-08-31	2026-06-30	建设银行 601939.SH	30.62 万元	31800	0.45%
2026-08-31	2026-06-30	邮储银行 601658.SH	20.36 万元	41300	0.3%
2026-08-31	2026-06-30	中国人寿 601628.SH	22.27 万元	6300	0.33%
2026-08-31	2026-06-30	上海医药 601607.SH	27.26 万元	17700	0.4%
2026-08-31	2026-06-30	中国太保 601601.SH	36.51 万元	12800	0.54%
2026-08-31	2026-06-30	三六零 601360.SH	36.32 万元	41800	0.54%
2026-08-31	2026-06-30	世纪华通 002602.SZ	99.26 万元	70400	1.46%
2026-08-31	2026-06-30	中国人保 601319.SH	8.11 万元	12000	0.12%
2026-08-31	2026-06-30	宝信软件 600845.SH	17.08 万元	10269	0.25%
2026-08-31	2026-06-30	青岛啤酒 600600.SH	24.03 万元	4600	0.35%
2026-08-31	2026-06-30	用友网络 600588.SH	22.47 万元	24480	0.33%
2026-08-31	2026-06-30	同仁堂 600085.SH	25.19 万元	10900	0.37%
2026-08-31	2026-06-30	浦发银行 600000.SH	42.96 万元	49900	0.63%
2026-08-31	2026-06-30	金龙鱼 300999.SZ	18.14 万元	7800	0.27%
2026-08-31	2026-06-30	新产业 300832.SZ	26.04 万元	6200	0.38%
2026-08-31	2026-06-30	巨人网络 002558.SZ	43.82 万元	15900	0.65%
2026-08-31	2026-06-30	科伦药业 002422.SZ	68.18 万元	17700	1.01%
2026-08-31	2026-06-30	海大集团 002311.SZ	47.73 万元	10700	0.7%
2026-08-31	2026-06-30	洋河股份 002304.SZ	29.76 万元	7800	0.44%
2026-08-31	2026-06-30	科大讯飞 002230.SZ	93.52 万元	22900	1.38%
2026-08-31	2026-06-30	宁波银行 002142.SZ	36.82 万元	12400	0.54%
2026-08-31	2026-06-30	分众传媒 002027.SZ	82.72 万元	170900	1.22%
2026-08-31	2026-06-30	中控技术 688777.SH	88.00 万元	7489	1.3%
2026-08-31	2026-06-30	石药创新 300765.SZ	14.98 万元	5500	0.22%
2026-08-31	2026-06-30	华大九天 301269.SZ	31.05 万元	2600	0.46%
2026-08-31	2026-06-30	软通动力 301236.SZ	31.41 万元	7400	0.46%
2026-08-31	2026-06-30	东方财富 300059.SZ	96.83 万元	47510	1.43%
2026-08-31	2026-06-30	蓝色光标 300058.SZ	83.52 万元	60700	1.23%
2026-08-31	2026-06-30	华利集团 300979.SZ	11.01 万元	3700	0.16%
2026-08-31	2026-06-30	万辰集团 300972.SZ	27.75 万元	1600	0.41%
2026-08-31	2026-06-30	康龙化成 300759.SZ	50.56 万元	17475	0.75%
2026-08-31	2026-06-30	润泽科技 300442.SZ	81.41 万元	9800	1.2%
2026-08-31	2026-06-30	昆仑万维 300418.SZ	43.19 万元	10700	0.64%
2026-08-31	2026-06-30	芒果超媒 300413.SZ	13.02 万元	8900	0.19%
2026-08-31	2026-06-30	润和软件 300339.SZ	36.58 万元	9500	0.54%
2026-08-31	2026-06-30	光线传媒 300251.SZ	25.84 万元	23300	0.38%
2026-08-31	2026-06-30	智飞生物 300122.SZ	22.27 万元	19050	0.33%
2026-08-31	2026-06-30	爱尔眼科 300015.SZ	65.11 万元	78827	0.96%
2026-08-31	2026-06-30	新希望 000876.SZ	18.37 万元	29300	0.27%
2026-08-31	2026-06-30	长春高新 000661.SZ	34.63 万元	5200	0.51%
2026-08-31	2026-06-30	燕京啤酒 000729.SZ	18.54 万元	18300	0.27%
2026-08-31	2026-06-30	古井贡酒 000596.SZ	16.76 万元	2100	0.25%
2026-08-31	2026-06-30	平安银行 000001.SZ	36.58 万元	36400	0.54%
2026-08-31	2026-06-30	新和成 002001.SZ	69.24 万元	24364	1.02%
2026-08-31	2026-06-30	华润三九 000999.SZ	23.69 万元	10532	0.35%
2026-08-31	2026-06-30	华东医药 000963.SZ	39.09 万元	13900	0.58%
2026-08-31	2026-06-30	双汇发展 000895.SZ	30.24 万元	13500	0.45%
2026-08-31	2026-06-30	泸州老窖 000568.SZ	73.95 万元	9540	1.09%
2026-08-31	2026-06-30	云南白药 000538.SZ	66.89 万元	14120	0.99%

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交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额
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跟踪中证消费服务的 ETF 共 1 只

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
516600.SH	工银瑞信中证消费服务领先ETF	2021-02-26	工银瑞信基金	中信建投证券股份有限公司	0.45	纯境内

工银瑞信基金管理的ETF 共 30 只

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工银瑞信中证消费服务领先ETF516600.SH

基准指数信息 中证消费服务领先指数（000806.CSI）

工银瑞信中证消费服务领先ETF持仓信息 2026-09-30（无数据）2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30

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