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工银瑞信中证消费服务领先ETF · 516600.SH

工银瑞信中证消费服务领先ETF

基金中文全称

工银瑞信中证消费服务领先交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-02-26

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证消费服务

基准指数代码

000806.CSI

基金管理人

工银瑞信基金

基金托管人

中信建投证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证消费服务领先指数

指数简称

消费服务

指数代码

000806.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司、上海证券交易所

指数发布日期

2012-02-10

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

11033.21 万份

基金总规模

6753.4278 万元

基金份额净值

0.6121 元

基金收盘价

0.613 元

工银瑞信中证消费服务领先ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	603259.SH	药明康德	431.30 万元	34640	6.36 %
2026-07-21	2026-06-30	600276.SH	恒瑞医药	368.68 万元	70845	5.44 %
2026-07-21	2026-06-30	688256.SH	寒武纪	410.38 万元	2572	6.05 %
2026-07-21	2026-06-30	600519.SH	贵州茅台	308.23 万元	2600	4.54 %
2026-07-21	2026-06-30	000858.SZ	五粮液	186.48 万元	25200	2.75 %
2026-07-21	2026-06-30	600887.SH	伊利股份	197.43 万元	82400	2.91 %
2026-08-31	2026-06-30	002422.SZ	科伦药业	68.18 万元	17700	1.01 %
2026-08-31	2026-06-30	002602.SZ	世纪华通	99.26 万元	70400	1.46 %
2026-08-31	2026-06-30	600050.SH	中国联通	99.16 万元	247888	1.46 %
2026-08-31	2026-06-30	600406.SH	国电南瑞	109.49 万元	47915	1.61 %
2026-08-31	2026-06-30	002352.SZ	顺丰控股	126.92 万元	40600	1.87 %
2026-07-21	2026-06-30	601318.SH	中国平安	190.96 万元	40000	2.82 %
2026-07-21	2026-06-30	601728.SH	中国电信	127.88 万元	246400	1.89 %
2026-07-21	2026-06-30	688521.SH	芯原股份	191.06 万元	5148	2.82 %
2026-07-21	2026-06-30	600036.SH	招商银行	164.72 万元	46400	2.43 %
2026-08-31	2026-06-30	002311.SZ	海大集团	47.73 万元	10700	0.7 %
2026-08-31	2026-06-30	600436.SH	片仔癀	52.45 万元	4800	0.77 %
2026-08-31	2026-06-30	600415.SH	小商品城	47.14 万元	46400	0.7 %
2026-08-31	2026-06-30	600196.SH	复星医药	45.39 万元	20200	0.67 %
2026-08-31	2026-06-30	600000.SH	浦发银行	42.96 万元	49900	0.63 %
2026-08-31	2026-06-30	002558.SZ	巨人网络	43.82 万元	15900	0.65 %
2026-08-31	2026-06-30	600570.SH	恒生电子	38.40 万元	18123	0.57 %
2026-08-31	2026-06-30	300418.SZ	昆仑万维	43.19 万元	10700	0.64 %
2026-08-31	2026-06-30	002230.SZ	科大讯飞	93.52 万元	22900	1.38 %
2026-08-31	2026-06-30	002027.SZ	分众传媒	82.72 万元	170900	1.22 %
2026-08-31	2026-06-30	688777.SH	中控技术	88.00 万元	7489	1.3 %
2026-08-31	2026-06-30	300759.SZ	康龙化成	50.56 万元	17475	0.75 %
2026-08-31	2026-06-30	300442.SZ	润泽科技	81.41 万元	9800	1.2 %
2026-08-31	2026-06-30	600919.SH	江苏银行	59.40 万元	55100	0.88 %
2026-08-31	2026-06-30	300059.SZ	东方财富	96.83 万元	47510	1.43 %
2026-08-31	2026-06-30	300058.SZ	蓝色光标	83.52 万元	60700	1.23 %
2026-08-31	2026-06-30	300015.SZ	爱尔眼科	65.11 万元	78827	0.96 %
2026-08-31	2026-06-30	002001.SZ	新和成	69.24 万元	24364	1.02 %
2026-08-31	2026-06-30	000963.SZ	华东医药	39.09 万元	13900	0.58 %
2026-08-31	2026-06-30	000568.SZ	泸州老窖	73.95 万元	9540	1.09 %
2026-08-31	2026-06-30	000538.SZ	云南白药	66.89 万元	14120	0.99 %
2026-08-31	2026-06-30	600809.SH	山西汾酒	69.78 万元	6380	1.03 %
2026-08-31	2026-06-30	600030.SH	中信证券	105.17 万元	36605	1.55 %
2026-08-31	2026-06-30	600941.SH	中国移动	123.17 万元	14300	1.82 %
2026-08-31	2026-06-30	688506.SH	百利天恒	38.22 万元	1300	0.56 %
2026-08-31	2026-06-30	300413.SZ	芒果超媒	13.02 万元	8900	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	300339.SZ	润和软件	36.58 万元	9500	0.54 %
2026-08-31	2026-06-30	300251.SZ	光线传媒	25.84 万元	23300	0.38 %
2026-08-31	2026-06-30	300122.SZ	智飞生物	22.27 万元	19050	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	605499.SH	东鹏饮料	44.03 万元	3567	0.65 %
2026-08-31	2026-06-30	688111.SH	金山办公	58.42 万元	2742	0.86 %
2026-08-31	2026-06-30	688336.SH	三生国健	14.87 万元	2800	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	000876.SZ	新希望	18.37 万元	29300	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	000661.SZ	长春高新	34.63 万元	5200	0.51 %
2026-08-31	2026-06-30	000729.SZ	燕京啤酒	18.54 万元	18300	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	000596.SZ	古井贡酒	16.76 万元	2100	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	000001.SZ	平安银行	36.58 万元	36400	0.54 %
2026-08-31	2026-06-30	000999.SZ	华润三九	23.69 万元	10532	0.35 %
2026-08-31	2026-06-30	603369.SH	今世缘	23.00 万元	9700	0.34 %
2026-08-31	2026-06-30	002653.SZ	海思科	35.16 万元	5300	0.52 %
2026-08-31	2026-06-30	000895.SZ	双汇发展	30.24 万元	13500	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	600298.SH	安琪酵母	28.60 万元	7900	0.42 %
2026-08-31	2026-06-30	603087.SH	甘李药业	32.35 万元	5700	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	600233.SH	圆通速递	45.52 万元	28900	0.67 %
2026-08-31	2026-06-30	600177.SH	雅戈尔	27.56 万元	36600	0.41 %
2026-08-31	2026-06-30	002517.SZ	恺英网络	33.15 万元	20400	0.49 %
2026-08-31	2026-06-30	002294.SZ	信立泰	28.06 万元	8800	0.41 %
2026-08-31	2026-06-30	603156.SH	养元饮品	32.39 万元	6600	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	688188.SH	柏楚电子	21.51 万元	2016	0.32 %
2026-08-31	2026-06-30	688578.SH	艾力斯	46.96 万元	4300	0.69 %
2026-08-31	2026-06-30	600332.SH	白云山	22.44 万元	11200	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	002131.SZ	利欧股份	54.34 万元	114400	0.8 %
2026-08-31	2026-06-30	603392.SH	万泰生物	16.32 万元	6050	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	603288.SH	海天味业	72.13 万元	21753	1.06 %
2026-08-31	2026-06-30	601166.SH	兴业银行	105.16 万元	63500	1.55 %
2026-08-31	2026-06-30	600845.SH	宝信软件	17.08 万元	10269	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	300832.SZ	新产业	26.04 万元	6200	0.38 %
2026-08-31	2026-06-30	600600.SH	青岛啤酒	24.03 万元	4600	0.35 %
2026-08-31	2026-06-30	600588.SH	用友网络	22.47 万元	24480	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	601211.SH	国泰海通	77.17 万元	42400	1.14 %
2026-08-31	2026-06-30	601288.SH	农业银行	65.37 万元	107700	0.96 %
2026-08-31	2026-06-30	601319.SH	中国人保	8.11 万元	12000	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	601328.SH	交通银行	64.30 万元	100000	0.95 %
2026-08-31	2026-06-30	601360.SH	三六零	36.32 万元	41800	0.54 %
2026-08-31	2026-06-30	600085.SH	同仁堂	25.19 万元	10900	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	601398.SH	工商银行	85.76 万元	121300	1.26 %
2026-08-31	2026-06-30	002252.SZ	上海莱士	31.77 万元	73200	0.47 %
2026-08-31	2026-06-30	601601.SH	中国太保	36.51 万元	12800	0.54 %
2026-08-31	2026-06-30	300999.SZ	金龙鱼	18.14 万元	7800	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	601607.SH	上海医药	27.26 万元	17700	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	300972.SZ	万辰集团	27.75 万元	1600	0.41 %
2026-08-31	2026-06-30	601628.SH	中国人寿	22.27 万元	6300	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	601658.SH	邮储银行	20.36 万元	41300	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	601698.SH	中国卫通	60.80 万元	20100	0.9 %
2026-08-31	2026-06-30	601888.SH	中国中免	88.62 万元	16500	1.31 %
2026-08-31	2026-06-30	002304.SZ	洋河股份	29.76 万元	7800	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	601939.SH	建设银行	30.62 万元	31800	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	002142.SZ	宁波银行	36.82 万元	12400	0.54 %
2026-08-31	2026-06-30	601988.SH	中国银行	30.72 万元	53700	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	601998.SH	中信银行	13.79 万元	19900	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	300765.SZ	石药创新	14.98 万元	5500	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	301269.SZ	华大九天	31.05 万元	2600	0.46 %
2026-08-31	2026-06-30	301236.SZ	软通动力	31.41 万元	7400	0.46 %
2026-08-31	2026-06-30	300979.SZ	华利集团	11.01 万元	3700	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	603568.SH	伟明环保	21.29 万元	13840	0.31 %

工银瑞信中证消费服务领先ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证消费服务的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
516600.SH	工银瑞信中证消费服务领先ETF	2021-02-26	工银瑞信基金	中信建投证券股份有限公司	0.45	纯境内

工银瑞信基金管理的ETF

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