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消费服务ETF工银 · 516600.SH

消费服务ETF工银

基金中文全称

工银瑞信中证消费服务领先交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-02-26

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证消费服务领先指数

基准指数代码

000806.CSI

基金管理人

工银瑞信基金

基金托管人

中信建投证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证消费服务领先指数

指数简称

消费服务

指数代码

000806.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2012-02-10

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

12833.21 万份

基金总规模

7971.9901 万元

基金份额净值

0.6212 元

基金收盘价

0.62 元

消费服务ETF工银持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-03-31	2025-12-31	601888.SH	中国中免	159.81 万元	16900	1.94 %
2026-03-31	2025-12-31	002352.SZ	顺丰控股	159.41 万元	41600	1.94 %
2026-03-31	2025-12-31	000963.SZ	华东医药	59.96 万元	15200	0.73 %
2026-03-31	2025-12-31	600570.SH	恒生电子	69.72 万元	23123	0.85 %
2026-03-31	2025-12-31	605499.SH	东鹏饮料	69.25 万元	2590	0.84 %
2026-03-31	2025-12-31	600000.SH	浦发银行	68.17 万元	54800	0.83 %
2026-03-31	2025-12-31	300442.SZ	润泽科技	66.00 万元	12500	0.8 %
2026-03-31	2025-12-31	600919.SH	江苏银行	62.92 万元	60500	0.76 %
2026-03-31	2025-12-31	600196.SH	复星医药	62.52 万元	23600	0.76 %
2026-03-31	2025-12-31	002252.SZ	上海莱士	62.39 万元	98400	0.76 %
2026-03-31	2025-12-31	002422.SZ	科伦药业	60.75 万元	20700	0.74 %
2026-03-31	2025-12-31	300339.SZ	润和软件	59.90 万元	12100	0.73 %
2026-03-31	2025-12-31	600415.SH	小商品城	75.76 万元	47500	0.92 %
2026-03-31	2025-12-31	601360.SH	三六零	59.65 万元	53400	0.72 %
2026-03-31	2025-12-31	601601.SH	中国太保	59.09 万元	14100	0.72 %
2026-03-31	2025-12-31	002311.SZ	海大集团	58.15 万元	10500	0.71 %
2026-03-31	2025-12-31	002517.SZ	恺英网络	56.86 万元	26000	0.69 %
2026-03-31	2025-12-31	300418.SZ	昆仑万维	55.88 万元	13400	0.68 %
2026-03-31	2025-12-31	000661.SZ	长春高新	55.53 万元	6000	0.67 %
2026-03-31	2025-12-31	688578.SH	艾力斯	53.12 万元	5100	0.65 %
2026-03-31	2025-12-31	601698.SH	中国卫通	52.17 万元	14600	0.63 %
2026-03-31	2025-12-31	002001.SZ	新和成	71.70 万元	28464	0.87 %
2026-03-31	2025-12-31	688521.SH	芯原股份	75.99 万元	5548	0.92 %
2026-03-31	2025-12-31	002294.SZ	信立泰	51.04 万元	10300	0.62 %
2026-03-31	2025-12-31	000568.SZ	泸州老窖	108.08 万元	9300	1.31 %
2026-03-31	2025-12-31	600941.SH	中国移动	157.64 万元	15600	1.91 %
2026-03-31	2025-12-31	601166.SH	兴业银行	146.79 万元	69700	1.78 %
2026-03-31	2025-12-31	600050.SH	中国联通	138.42 万元	270888	1.68 %
2026-03-31	2025-12-31	600406.SH	国电南瑞	137.61 万元	61215	1.67 %
2026-03-31	2025-12-31	002027.SZ	分众传媒	129.12 万元	175200	1.57 %
2026-03-31	2025-12-31	300059.SZ	东方财富	120.56 万元	52010	1.46 %
2026-03-31	2025-12-31	600030.SH	中信证券	115.43 万元	40205	1.4 %
2026-03-31	2025-12-31	688111.SH	金山办公	108.76 万元	3542	1.32 %
2026-03-31	2025-12-31	600809.SH	山西汾酒	106.11 万元	6180	1.29 %
2026-03-31	2025-12-31	603288.SH	海天味业	77.57 万元	20953	0.94 %
2026-03-31	2025-12-31	601398.SH	工商银行	105.63 万元	133200	1.28 %
2026-03-31	2025-12-31	601211.SH	国泰海通	95.56 万元	46500	1.16 %
2026-03-31	2025-12-31	600436.SH	片仔癀	94.52 万元	5600	1.15 %
2026-03-31	2025-12-31	000538.SZ	云南白药	93.77 万元	16520	1.14 %
2026-03-31	2025-12-31	601288.SH	农业银行	90.85 万元	118300	1.1 %
2026-03-31	2025-12-31	002558.SZ	巨人网络	89.18 万元	20600	1.08 %
2026-03-31	2025-12-31	300015.SZ	爱尔眼科	88.75 万元	80827	1.08 %
2026-03-31	2025-12-31	601328.SH	交通银行	79.68 万元	109900	0.97 %
2026-03-31	2025-12-31	688506.SH	百利天恒	51.70 万元	1600	0.63 %
2026-03-31	2025-12-31	301498.SZ	乖宝宠物	9.77 万元	1500	0.12 %
2026-03-31	2025-12-31	601319.SH	中国人保	11.81 万元	13200	0.14 %
2026-03-31	2025-12-31	601818.SH	光大银行	26.70 万元	76500	0.32 %
2026-03-31	2025-12-31	601628.SH	中国人寿	31.40 万元	6900	0.38 %
2026-03-31	2025-12-31	600177.SH	雅戈尔	30.40 万元	40000	0.37 %
2026-03-31	2025-12-31	603568.SH	伟明环保	29.95 万元	11800	0.36 %
2026-03-31	2025-12-31	600161.SH	天坛生物	29.90 万元	18300	0.36 %
2026-03-31	2025-12-31	000596.SZ	古井贡酒	27.85 万元	2100	0.34 %
2026-03-31	2025-12-31	300413.SZ	芒果超媒	27.84 万元	11400	0.34 %
2026-03-31	2025-12-31	600600.SH	青岛啤酒	27.54 万元	4500	0.33 %
2026-03-31	2025-12-31	600845.SH	宝信软件	27.27 万元	13169	0.33 %
2026-03-31	2025-12-31	000876.SZ	新希望	26.09 万元	28300	0.32 %
2026-03-31	2025-12-31	002653.SZ	海思科	31.82 万元	6200	0.39 %
2026-03-31	2025-12-31	600398.SH	海澜之家	25.11 万元	41500	0.3 %
2026-03-31	2025-12-31	688188.SH	柏楚电子	25.00 万元	1840	0.3 %
2026-03-31	2025-12-31	601658.SH	邮储银行	24.74 万元	45400	0.3 %
2026-03-31	2025-12-31	300999.SZ	金龙鱼	21.56 万元	7500	0.26 %
2026-03-31	2025-12-31	000729.SZ	燕京啤酒	19.88 万元	17700	0.24 %
2026-03-31	2025-12-31	300765.SZ	新诺威	19.12 万元	5300	0.23 %
2026-03-31	2025-12-31	601998.SH	中信银行	16.79 万元	21800	0.2 %
2026-03-31	2025-12-31	300979.SZ	华利集团	15.06 万元	3000	0.18 %
2026-03-31	2025-12-31	603198.SH	迎驾贡酒	11.87 万元	3000	0.14 %
2026-03-31	2025-12-31	603392.SH	万泰生物	31.68 万元	7050	0.38 %
2026-03-31	2025-12-31	603369.SH	今世缘	32.69 万元	9400	0.4 %
2026-03-31	2025-12-31	300759.SZ	康龙化成	50.82 万元	17875	0.62 %
2026-03-31	2025-12-31	000423.SZ	东阿阿胶	41.23 万元	8400	0.5 %
2026-03-31	2025-12-31	600233.SH	圆通速递	48.60 万元	29600	0.59 %
2026-03-31	2025-12-31	301236.SZ	软通动力	48.38 万元	10200	0.59 %
2026-03-31	2025-12-31	688777.SH	中控技术	47.31 万元	9589	0.57 %
2026-03-31	2025-12-31	002304.SZ	洋河股份	46.16 万元	7600	0.56 %
2026-03-31	2025-12-31	000001.SZ	平安银行	45.53 万元	39900	0.55 %
2026-03-31	2025-12-31	300122.SZ	智飞生物	41.80 万元	22150	0.51 %
2026-03-31	2025-12-31	300251.SZ	光线传媒	41.61 万元	25400	0.51 %
2026-03-31	2025-12-31	600588.SH	用友网络	41.48 万元	31280	0.5 %
2026-03-31	2025-12-31	300832.SZ	新产业	41.06 万元	7300	0.5 %
2026-03-31	2025-12-31	600332.SH	白云山	33.46 万元	13000	0.41 %
2026-03-31	2025-12-31	600085.SH	同仁堂	40.97 万元	12700	0.5 %
2026-03-31	2025-12-31	688213.SH	思特威-W	39.90 万元	4196	0.48 %
2026-03-31	2025-12-31	002142.SZ	宁波银行	38.20 万元	13600	0.46 %
2026-03-31	2025-12-31	000999.SZ	华润三九	35.10 万元	12332	0.43 %
2026-03-31	2025-12-31	301269.SZ	华大九天	35.09 万元	3300	0.43 %
2026-03-31	2025-12-31	000895.SZ	双汇发展	34.68 万元	13100	0.42 %
2026-03-31	2025-12-31	601607.SH	上海医药	34.47 万元	19300	0.42 %
2026-03-31	2025-12-31	601988.SH	中国银行	33.81 万元	59000	0.41 %
2026-03-31	2025-12-31	600298.SH	安琪酵母	33.68 万元	7700	0.41 %
2026-03-31	2025-12-31	300347.SZ	泰格医药	51.03 万元	9000	0.62 %

消费服务ETF工银近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证消费服务领先指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
516600.SH	消费服务ETF工银	2021-02-26	工银瑞信基金	中信建投证券股份有限公司	0.45	纯境内

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