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养老ETF · 516560.SH

华宝养老ETF

基金中文全称

华宝中证养老产业交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-09-16

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证养老产业指数

基准指数代码

399812.SZ

基金管理人

华宝基金

基金托管人

中国建设银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证养老产业指数

指数简称

养老产业

指数代码

399812.SZ

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2014-06-06

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

18425.8 万份

基金总规模

15258.405 万元

基金份额净值

0.8281 元

基金收盘价

0.829 元

养老ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	300765.SZ	新诺威	189.51 万元	52540	1.47 %
2026-01-22	2025-12-31	002946.SZ	新乳业	181.41 万元	97900	1.41 %
2026-01-22	2025-12-31	603087.SH	甘李药业	175.62 万元	25800	1.36 %
2026-01-22	2025-12-31	601933.SH	永辉超市	176.67 万元	376700	1.37 %
2026-01-22	2025-12-31	601888.SH	中国中免	191.96 万元	20300	1.49 %
2026-01-22	2025-12-31	601601.SH	中国太保	178.12 万元	42500	1.38 %
2026-01-22	2025-12-31	601318.SH	中国平安	176.47 万元	25800	1.37 %
2026-01-22	2025-12-31	605599.SH	菜百股份	175.98 万元	107500	1.36 %
2026-01-22	2025-12-31	300972.SZ	万辰集团	189.01 万元	9400	1.46 %
2026-01-22	2025-12-31	600258.SH	首旅酒店	175.04 万元	104500	1.36 %
2026-01-22	2025-12-31	688795.SH	摩尔线程-U	16.39 万元	394	0.13 %
2026-01-22	2025-12-31	688807.SH	优迅股份	0.58 万元	43	0 %
2026-01-22	2025-12-31	688790.SH	昂瑞微-UW	3.73 万元	319	0.03 %
2026-01-22	2025-12-31	688809.SH	强一股份	0.71 万元	35	0.01 %
2026-01-22	2025-12-31	688759.SH	必贝特-U	5.70 万元	2267	0.04 %

养老ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证养老产业指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
516560.SH	养老ETF	2021-09-16	华宝基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内

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