| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0288.HK | 万洲国际 | 721.47 万元 | 1002000 | 2.88 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 3998.HK | 波司登 | 654.26 万元 | 1760000 | 2.61 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 3988.HK | 中国银行 | 739.82 万元 | 1707000 | 2.95 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0939.HK | 建设银行 | 670.78 万元 | 957000 | 2.68 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 3328.HK | 交通银行 | 735.27 万元 | 1256000 | 2.94 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 1088.HK | 中国神华 | 679.50 万元 | 195000 | 2.71 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0941.HK | 中国移动 | 671.32 万元 | 101500 | 2.68 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0857.HK | 中国石油股份 | 676.13 万元 | 918000 | 2.7 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0019.HK | 太古股份公司A | 656.38 万元 | 92500 | 2.62 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0008.HK | 电讯盈科 | 750.88 万元 | 1622000 | 3 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520610.SH | 银华标普港股通低波红利ETF | 2026-02-09 | 银华基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159118.SZ | 华夏标普港股通低波红利ETF | 2025-11-27 | 华夏基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159117.SZ | 鹏华标普港股通低波红利ETF | 2025-10-17 | 鹏华基金 | 兴业银行股份有限公司 | 0.3 | 纯境内 |
| 159220.SZ | 华宝标普港股通低波红利ETF | 2025-05-12 | 华宝基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 513630.SH | 摩根标普港股通低波红利ETF | 2023-12-08 | 摩根资产管理 | 广发证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |