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港股通ETF招商 · 513990.SH

招商上证港股通ETF

基金中文全称

招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2020-08-18

交易所

上海证券交易所

基准指数

上证港股通指数

基准指数代码

H50069.CSI

基金管理人

招商基金

基金托管人

兴业银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

上证港股通指数

指数简称

港股通

指数代码

H50069.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2015-02-16

指数基日

2014-11-14

指数基点

3000

成份调整周期

不定期调整

基金总份额

6000 万份

基金总规模

6838.2 万元

基金份额净值

1.1397 元

基金收盘价

1.13 元

港股通ETF招商持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-21	2025-12-31	0700.HK	腾讯控股	1,271.42 万元	23500	15.94 %
2026-01-21	2025-12-31	9988.HK	阿里巴巴-W	819.02 万元	63500	10.27 %
2026-01-21	2025-12-31	0005.HK	汇丰控股	694.28 万元	62800	8.71 %
2026-01-21	2025-12-31	3690.HK	美团-W	209.18 万元	22420	2.62 %
2026-01-21	2025-12-31	1810.HK	小米集团-W	237.12 万元	66800	2.97 %
2026-01-21	2025-12-31	1299.HK	友邦保险	278.57 万元	38600	3.49 %
2026-01-21	2025-12-31	0939.HK	建设银行	306.31 万元	441000	3.84 %
2026-01-21	2025-12-31	1398.HK	工商银行	180.66 万元	318000	2.27 %
2026-01-21	2025-12-31	0941.HK	中国移动	169.72 万元	23000	2.13 %
2026-01-21	2025-12-31	0388.HK	香港交易所	173.03 万元	4700	2.17 %

港股通ETF招商近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪上证港股通指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
513990.SH	港股通ETF招商	2020-08-18	招商基金	兴业银行股份有限公司	0.2	纯境内

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