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港股通ETF招商 · 513990.SH

招商上证港股通ETF

基金中文全称

招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2020-08-18

交易所

上海证券交易所

基准指数

上证港股通指数

基准指数代码

H50069.CSI

基金管理人

招商基金

基金托管人

兴业银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

上证港股通指数

指数简称

港股通

指数代码

H50069.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2015-02-16

指数基日

2014-11-14

指数基点

3000

成份调整周期

不定期调整

基金总份额

8400 万份

基金总规模

9828 万元

基金份额净值

1.17 元

基金收盘价

1.157 元

港股通ETF招商持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-03-31	2025-12-31	2318.HK	中国平安	161.82 万元	27500	2.03 %
2026-03-31	2025-12-31	2888.HK	渣打集团	141.54 万元	8300	1.77 %
2026-03-31	2025-12-31	3988.HK	中国银行	123.27 万元	306000	1.55 %
2026-03-31	2025-12-31	0883.HK	中国海洋石油	123.13 万元	64000	1.54 %
2026-03-31	2025-12-31	1211.HK	比亚迪股份	116.26 万元	13500	1.46 %
2026-03-31	2025-12-31	1519.HK	极兔速递-W	24.35 万元	25800	0.31 %
2026-03-31	2025-12-31	0267.HK	中信股份	22.87 万元	21000	0.29 %
2026-03-31	2025-12-31	1177.HK	中国生物制药	22.89 万元	41000	0.29 %
2026-03-31	2025-12-31	0998.HK	中信银行	23.19 万元	37000	0.29 %
2026-03-31	2025-12-31	6618.HK	京东健康	23.31 万元	4650	0.29 %
2026-03-31	2025-12-31	0728.HK	中国电信	24.34 万元	50000	0.31 %
2026-03-31	2025-12-31	0288.HK	万洲国际	25.45 万元	32500	0.32 %
2026-03-31	2025-12-31	0992.HK	联想集团	24.76 万元	29600	0.31 %
2026-03-31	2025-12-31	0003.HK	香港中华煤气	25.39 万元	40100	0.32 %
2026-03-31	2025-12-31	0020.HK	商汤-W	22.26 万元	112000	0.28 %
2026-03-31	2025-12-31	2057.HK	中通快递-W	25.65 万元	1750	0.32 %
2026-03-31	2025-12-31	3993.HK	洛阳钼业	26.07 万元	15000	0.33 %
2026-03-31	2025-12-31	1113.HK	长实集团	26.64 万元	7500	0.33 %
2026-03-31	2025-12-31	0006.HK	电能实业	27.40 万元	5500	0.34 %
2026-03-31	2025-12-31	6690.HK	海尔智家	22.81 万元	10400	0.29 %
2026-03-31	2025-12-31	3692.HK	翰森制药	19.55 万元	6000	0.25 %
2026-03-31	2025-12-31	1093.HK	石药集团	21.62 万元	28400	0.27 %
2026-03-31	2025-12-31	0066.HK	港铁公司	17.50 万元	6500	0.22 %
2026-03-31	2025-12-31	0780.HK	同程旅行	16.21 万元	8000	0.2 %
2026-03-31	2025-12-31	6030.HK	中信证券	16.27 万元	6575	0.2 %
2026-03-31	2025-12-31	1339.HK	中国人民保险集团	16.46 万元	27000	0.21 %
2026-03-31	2025-12-31	1818.HK	招金矿业	16.66 万元	6000	0.21 %
2026-03-31	2025-12-31	0688.HK	中国海外发展	17.15 万元	15500	0.22 %
2026-03-31	2025-12-31	1658.HK	邮储银行	17.30 万元	36000	0.22 %
2026-03-31	2025-12-31	2688.HK	新奥能源	17.50 万元	2800	0.22 %
2026-03-31	2025-12-31	1347.HK	华虹半导体	20.13 万元	3000	0.25 %
2026-03-31	2025-12-31	0788.HK	中国铁塔	17.54 万元	16800	0.22 %
2026-03-31	2025-12-31	0300.HK	美的集团	17.65 万元	2300	0.22 %
2026-03-31	2025-12-31	9880.HK	优必选	17.68 万元	1550	0.22 %
2026-03-31	2025-12-31	2313.HK	申洲国际	17.69 万元	3200	0.22 %
2026-03-31	2025-12-31	1336.HK	新华保险	18.16 万元	3700	0.23 %
2026-03-31	2025-12-31	2423.HK	贝壳-W	28.49 万元	7600	0.36 %
2026-03-31	2025-12-31	0027.HK	银河娱乐	27.69 万元	8000	0.35 %
2026-03-31	2025-12-31	9926.HK	康方生物	30.62 万元	3000	0.38 %
2026-03-31	2025-12-31	9660.HK	地平线机器人-W	29.10 万元	37200	0.36 %
2026-03-31	2025-12-31	0001.HK	长和	45.43 万元	9500	0.57 %
2026-03-31	2025-12-31	0981.HK	中芯国际	109.71 万元	17000	1.38 %
2026-03-31	2025-12-31	2378.HK	保诚	101.37 万元	9400	1.27 %
2026-03-31	2025-12-31	3968.HK	招商银行	78.69 万元	16500	0.99 %
2026-03-31	2025-12-31	2899.HK	紫金矿业	70.86 万元	22000	0.89 %
2026-03-31	2025-12-31	2628.HK	中国人寿	66.77 万元	27000	0.84 %
2026-03-31	2025-12-31	6160.HK	百济神州	66.40 万元	4100	0.83 %
2026-03-31	2025-12-31	1024.HK	快手-W	63.54 万元	11000	0.8 %
2026-03-31	2025-12-31	1288.HK	农业银行	58.47 万元	112000	0.73 %
2026-03-31	2025-12-31	0857.HK	中国石油股份	57.52 万元	76000	0.72 %
2026-03-31	2025-12-31	2388.HK	中银香港	53.41 万元	15000	0.67 %
2026-03-31	2025-12-31	0669.HK	创科实业	52.78 万元	6500	0.66 %
2026-03-31	2025-12-31	9868.HK	小鹏集团-W	49.45 万元	6900	0.62 %
2026-03-31	2025-12-31	9992.HK	泡泡玛特	47.47 万元	2800	0.6 %
2026-03-31	2025-12-31	0016.HK	新鸿基地产	47.04 万元	5500	0.59 %
2026-03-31	2025-12-31	9987.HK	百胜中国	43.28 万元	1300	0.54 %
2026-03-31	2025-12-31	9633.HK	农夫山泉	30.46 万元	7200	0.38 %
2026-03-31	2025-12-31	0175.HK	吉利汽车	35.57 万元	22000	0.45 %
2026-03-31	2025-12-31	2382.HK	舜宇光学科技	15.99 万元	2700	0.2 %
2026-03-31	2025-12-31	1109.HK	华润置地	30.71 万元	12500	0.39 %
2026-03-31	2025-12-31	1378.HK	中国宏桥	30.94 万元	10500	0.39 %
2026-03-31	2025-12-31	2015.HK	理想汽车-W	31.63 万元	5400	0.4 %
2026-03-31	2025-12-31	2601.HK	中国太保	31.79 万元	10000	0.4 %
2026-03-31	2025-12-31	2328.HK	中国财险	35.46 万元	24000	0.44 %
2026-03-31	2025-12-31	0386.HK	中国石油化工股份	36.28 万元	86000	0.45 %
2026-03-31	2025-12-31	2269.HK	药明生物	42.60 万元	15000	0.53 %
2026-03-31	2025-12-31	2020.HK	安踏体育	36.38 万元	5000	0.46 %
2026-03-31	2025-12-31	3328.HK	交通银行	36.70 万元	63000	0.46 %
2026-03-31	2025-12-31	0011.HK		37.43 万元	2700	0.47 %
2026-03-31	2025-12-31	0002.HK	中电控股	40.86 万元	6500	0.51 %
2026-03-31	2025-12-31	1801.HK	信达生物	41.32 万元	6000	0.52 %
2026-03-31	2025-12-31	1088.HK	中国神华	42.05 万元	12000	0.53 %
2026-03-31	2025-12-31	2359.HK	药明康德	16.05 万元	1800	0.2 %
2026-03-31	2025-12-31	2202.HK	万科企业	0.18 万元	600	0 %
2026-03-31	2025-12-31	0754.HK	合生创展集团	0.18 万元	678	0 %
2026-03-31	2025-12-31	1193.HK	华润燃气	7.15 万元	3500	0.09 %
2026-03-31	2025-12-31	1929.HK	周大福	1.34 万元	1200	0.02 %
2026-03-31	2025-12-31	3931.HK	中创新航	1.36 万元	600	0.02 %
2026-03-31	2025-12-31	0966.HK	中国太平	2.03 万元	1200	0.03 %
2026-03-31	2025-12-31	2618.HK	京东物流	2.17 万元	2100	0.03 %
2026-03-31	2025-12-31	0004.HK	九龙仓集团	5.89 万元	3000	0.07 %
2026-03-31	2025-12-31	6969.HK	思摩尔国际	6.45 万元	6000	0.08 %
2026-03-31	2025-12-31	2367.HK	巨子生物	7.21 万元	2400	0.09 %
2026-03-31	2025-12-31	6060.HK	众安在线	0.87 万元	600	0.01 %
2026-03-31	2025-12-31	1099.HK	国药控股	7.73 万元	4400	0.1 %
2026-03-31	2025-12-31	0960.HK	龙湖集团	8.12 万元	10500	0.1 %
2026-03-31	2025-12-31	1357.HK	美图公司	8.22 万元	13000	0.1 %
2026-03-31	2025-12-31	0151.HK	中国旺旺	8.38 万元	20000	0.11 %
2026-03-31	2025-12-31	0522.HK	ASMPT	8.39 万元	1200	0.11 %
2026-03-31	2025-12-31	3908.HK	中金公司	8.48 万元	4800	0.11 %
2026-03-31	2025-12-31	1988.HK	民生银行	1.06 万元	3000	0.01 %
2026-03-31	2025-12-31	1157.HK	中联重科	0.84 万元	1200	0.01 %
2026-03-31	2025-12-31	1171.HK	兖矿能源	9.04 万元	10400	0.11 %
2026-03-31	2025-12-31	2799.HK	中信金融资产	0.45 万元	6000	0.01 %
2026-03-31	2025-12-31	0272.HK	瑞安房地产	0.19 万元	3000	0 %
2026-03-31	2025-12-31	2007.HK	碧桂园	0.22 万元	6000	0 %
2026-03-31	2025-12-31	2255.HK	海昌海洋公园	0.25 万元	6000	0 %
2026-03-31	2025-12-31	2158.HK	医渡科技	0.28 万元	600	0 %
2026-03-31	2025-12-31	6666.HK	恒大物业	0.31 万元	3000	0 %
2026-03-31	2025-12-31	1876.HK	百威亚太	0.41 万元	600	0.01 %
2026-03-31	2025-12-31	2039.HK	中集集团	0.51 万元	600	0.01 %
2026-03-31	2025-12-31	0384.HK	中国燃气	0.83 万元	1200	0.01 %
2026-03-31	2025-12-31	3800.HK	协鑫科技	0.57 万元	6000	0.01 %
2026-03-31	2025-12-31	0853.HK	微创医疗	0.59 万元	600	0.01 %
2026-03-31	2025-12-31	2607.HK	上海医药	0.62 万元	600	0.01 %
2026-03-31	2025-12-31	1359.HK	中国信达	0.69 万元	6000	0.01 %
2026-03-31	2025-12-31	1918.HK	融创中国	0.71 万元	6000	0.01 %
2026-03-31	2025-12-31	9688.HK	再鼎医药	0.74 万元	600	0.01 %
2026-03-31	2025-12-31	1833.HK	平安好医生	0.76 万元	600	0.01 %
2026-03-31	2025-12-31	0168.HK	青岛啤酒股份	8.80 万元	2000	0.11 %
2026-03-31	2025-12-31	1816.HK	中广核电力	9.53 万元	36000	0.12 %
2026-03-31	2025-12-31	1038.HK	长江基建集团	15.61 万元	3000	0.2 %
2026-03-31	2025-12-31	2331.HK	李宁	15.18 万元	9000	0.19 %
2026-03-31	2025-12-31	3750.HK	宁德时代	13.70 万元	300	0.17 %
2026-03-31	2025-12-31	1530.HK	三生制药	14.20 万元	6500	0.18 %
2026-03-31	2025-12-31	0291.HK	华润啤酒	14.21 万元	6000	0.18 %
2026-03-31	2025-12-31	0083.HK	信和置业	14.77 万元	16000	0.19 %
2026-03-31	2025-12-31	2319.HK	蒙牛乳业	14.81 万元	11000	0.19 %
2026-03-31	2025-12-31	1308.HK	海丰国际	15.10 万元	6000	0.19 %
2026-03-31	2025-12-31	2338.HK	潍柴动力	15.32 万元	9000	0.19 %
2026-03-31	2025-12-31	1919.HK	中远海控	12.92 万元	10400	0.16 %
2026-03-31	2025-12-31	2611.HK	国泰海通	15.33 万元	10200	0.19 %
2026-03-31	2025-12-31	2600.HK	中国铝业	15.39 万元	14000	0.19 %
2026-03-31	2025-12-31	0762.HK	中国联通	15.46 万元	22000	0.19 %
2026-03-31	2025-12-31	0358.HK	江西铜业股份	15.49 万元	4000	0.19 %
2026-03-31	2025-12-31	1997.HK	九龙仓置业	15.54 万元	7000	0.19 %
2026-03-31	2025-12-31	1928.HK	金沙中国有限公司	15.58 万元	8800	0.2 %
2026-03-31	2025-12-31	0268.HK	金蝶国际	15.60 万元	13000	0.2 %
2026-03-31	2025-12-31	0135.HK	昆仑能源	13.42 万元	20000	0.17 %
2026-03-31	2025-12-31	6862.HK	海底捞	12.87 万元	10000	0.16 %
2026-03-31	2025-12-31	0241.HK	阿里健康	10.03 万元	22000	0.13 %
2026-03-31	2025-12-31	6881.HK	中国银河	11.78 万元	13000	0.15 %
2026-03-31	2025-12-31	3888.HK	金山软件	10.28 万元	4000	0.13 %
2026-03-31	2025-12-31	9863.HK	零跑汽车	10.54 万元	2400	0.13 %
2026-03-31	2025-12-31	1910.HK	新秀丽	10.78 万元	6000	0.14 %
2026-03-31	2025-12-31	2333.HK	长城汽车	11.06 万元	8000	0.14 %
2026-03-31	2025-12-31	6181.HK	老铺黄金	11.16 万元	200	0.14 %
2026-03-31	2025-12-31	6186.HK	中国飞鹤	11.73 万元	32000	0.15 %
2026-03-31	2025-12-31	0914.HK	海螺水泥	11.97 万元	6000	0.15 %
2026-03-31	2025-12-31	0322.HK	康师傅控股	12.78 万元	12000	0.16 %
2026-03-31	2025-12-31	3606.HK	福耀玻璃	12.14 万元	2000	0.15 %
2026-03-31	2025-12-31	0285.HK	比亚迪电子	12.15 万元	4000	0.15 %
2026-03-31	2025-12-31	2018.HK	瑞声科技	12.33 万元	3500	0.15 %
2026-03-31	2025-12-31	0836.HK	华润电力	12.51 万元	8000	0.16 %
2026-03-31	2025-12-31	1898.HK	中煤能源	12.58 万元	14000	0.16 %
2026-03-31	2025-12-31	1208.HK	五矿资源	12.67 万元	16000	0.16 %
2026-03-31	2025-12-31	0012.HK	恒基地产	12.71 万元	5000	0.16 %
2026-03-31	2025-12-31	9626.HK	哔哩哔哩-W	15.68 万元	900	0.2 %

港股通ETF招商近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

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ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
513990.SH	港股通ETF招商	2020-08-18	招商基金	兴业银行股份有限公司	0.2	纯境内

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