招商上证港股通ETF · 513990.SH
招商上证港股通ETF
基金中文全称
招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金
| 公告日期 |
截止日期 |
股票代码 |
股票名称 |
持有市值 |
持股数量 |
股票市值占比 |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
0700.HK |
腾讯控股 |
884.73 万元 |
23700 |
13.03 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
0005.HK |
汇丰控股 |
817.00 万元 |
63600 |
12.04 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
9988.HK |
阿里巴巴-W |
574.19 万元 |
71200 |
8.46 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
0939.HK |
建设银行 |
312.61 万元 |
446000 |
4.61 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
1299.HK |
友邦保险 |
240.78 万元 |
38800 |
3.55 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
3690.HK |
美团-W |
136.36 万元 |
22920 |
2.01 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
1398.HK |
工商银行 |
179.83 万元 |
322000 |
2.65 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
0981.HK |
中芯国际 |
139.77 万元 |
18000 |
2.06 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
0941.HK |
中国移动 |
152.12 万元 |
23000 |
2.24 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
0388.HK |
香港交易所 |
148.18 万元 |
4700 |
2.18 % |
| 交易日期 |
开盘价 |
最高价 |
最低价 |
收盘价 |
涨跌额 |
涨跌幅 |
成交量 |
成交额 |
| ETF 代码 |
ETF 名称 |
上市日期 |
基金管理人 |
基金托管人 |
基金管理费 |
投资通道 |
| 513990.SH |
招商上证港股通ETF |
2020-08-18 |
招商基金 |
兴业银行股份有限公司 |
0.2 |
纯境内 |
