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招商上证港股通ETF · 513990.SH

招商上证港股通ETF

基金中文全称

招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2020-08-18

交易所

上海证券交易所

基准指数

上证港股通

基准指数代码

H50069.CSI

基金管理人

招商基金

基金托管人

兴业银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

上证港股通指数

指数简称

港股通

指数代码

H50069.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司、上海证券交易所

指数发布日期

2015-02-16

指数基日

2014-11-14

指数基点

3000

成份调整周期

不定期调整

基金总份额

4300 万份

基金总规模

4836.64 万元

基金份额净值

1.1248 元

基金收盘价

1.119 元

招商上证港股通ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	0005.HK	汇丰控股	817.00 万元	63600	12.04 %
2026-07-21	2026-06-30	0700.HK	腾讯控股	884.73 万元	23700	13.03 %
2026-07-21	2026-06-30	00700.HK	腾讯控股	884.73 万元	23700	13.03 %
2026-07-21	2026-06-30	00005.HK	汇丰控股	817.00 万元	63600	12.04 %
2026-07-21	2026-06-30	9988.HK	阿里巴巴-W	574.19 万元	71200	8.46 %
2026-07-21	2026-06-30	09988.HK	阿里巴巴-W	574.19 万元	71200	8.46 %
2026-07-21	2026-06-30	0939.HK	建设银行	312.61 万元	446000	4.61 %
2026-07-21	2026-06-30	00939.HK	建设银行	312.61 万元	446000	4.61 %
2026-07-21	2026-06-30	01299.HK	友邦保险	240.78 万元	38800	3.55 %
2026-07-21	2026-06-30	03690.HK	美团-W	136.36 万元	22920	2.01 %
2026-08-31	2026-06-30	02888.HK	渣打集团	120.38 万元	6550	1.77 %
2026-08-31	2026-06-30	00883.HK	中国海洋石油	116.48 万元	66000	1.72 %
2026-08-31	2026-06-30	02318.HK	中国平安	121.93 万元	27500	1.8 %
2026-08-31	2026-06-30	01810.HK	小米集团-W	126.31 万元	67200	1.86 %
2026-07-21	2026-06-30	00941.HK	中国移动	152.12 万元	23000	2.24 %
2026-07-21	2026-06-30	01398.HK	工商银行	179.83 万元	322000	2.65 %
2026-07-21	2026-06-30	1299.HK	友邦保险	240.78 万元	38800	3.55 %
2026-07-21	2026-06-30	00388.HK	香港交易所	148.18 万元	4700	2.18 %
2026-07-21	2026-06-30	00981.HK	中芯国际	139.77 万元	18000	2.06 %
2026-07-21	2026-06-30	3690.HK	美团-W	136.36 万元	22920	2.01 %
2026-07-21	2026-06-30	1398.HK	工商银行	179.83 万元	322000	2.65 %
2026-07-21	2026-06-30	0981.HK	中芯国际	139.77 万元	18000	2.06 %
2026-08-31	2026-06-30	03988.HK	中国银行	107.48 万元	248000	1.58 %
2026-07-21	2026-06-30	0941.HK	中国移动	152.12 万元	23000	2.24 %
2026-07-21	2026-06-30	0388.HK	香港交易所	148.18 万元	4700	2.18 %
2026-08-31	2026-06-30	02382.HK	舜宇光学科技	14.83 万元	2800	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	02099.HK	中国黄金国际	8.51 万元	800	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	02328.HK	中国财险	32.34 万元	26000	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	01211.HK	比亚迪股份	86.21 万元	13700	1.27 %
2026-08-31	2026-06-30	06160.HK	百济神州	62.16 万元	4200	0.92 %
2026-08-31	2026-06-30	09926.HK	康方生物	22.94 万元	3000	0.34 %
2026-08-31	2026-06-30	09992.HK	泡泡玛特	40.31 万元	3000	0.59 %
2026-08-31	2026-06-30	00998.HK	中信银行	19.06 万元	33000	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	01024.HK	快手-W	40.83 万元	11300	0.6 %
2026-08-31	2026-06-30	02319.HK	蒙牛乳业	15.37 万元	11000	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	03888.HK	金山软件	6.94 万元	3600	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	09626.HK	哔哩哔哩-W	13.96 万元	1220	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	01888.HK	建滔积层板	30.14 万元	3500	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	00992.HK	联想集团	55.18 万元	27600	0.81 %
2026-08-31	2026-06-30	02338.HK	潍柴动力	20.73 万元	7000	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	02057.HK	中通快递-W	21.61 万元	1450	0.32 %
2026-08-31	2026-06-30	02378.HK	保诚	83.32 万元	9350	1.23 %
2026-08-31	2026-06-30	01336.HK	新华保险	15.19 万元	3800	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	02331.HK	李宁	12.15 万元	9500	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	00020.HK	商汤-W	14.55 万元	125000	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	01816.HK	中广核电力	7.68 万元	33000	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	00002.HK	中电控股	41.33 万元	6500	0.61 %
2026-08-31	2026-06-30	00148.HK	建滔集团	25.60 万元	2500	0.38 %
2026-08-31	2026-06-30	00175.HK	吉利汽车	35.15 万元	24000	0.52 %
2026-08-31	2026-06-30	00016.HK	新鸿基地产	53.65 万元	5500	0.79 %
2026-08-31	2026-06-30	00012.HK	恒基地产	10.77 万元	5000	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	00189.HK	东岳集团	9.94 万元	6000	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	00168.HK	青岛啤酒股份	7.48 万元	2000	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	00006.HK	电能实业	27.28 万元	5500	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	00001.HK	长和	57.54 万元	10000	0.85 %
2026-08-31	2026-06-30	00003.HK	香港中华煤气	23.20 万元	41100	0.34 %
2026-08-31	2026-06-30	01801.HK	信达生物	44.94 万元	6500	0.66 %
2026-08-31	2026-06-30	00027.HK	银河娱乐	20.44 万元	8000	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	00066.HK	港铁公司	18.54 万元	7000	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	02628.HK	中国人寿	62.52 万元	27000	0.92 %
2026-08-31	2026-06-30	00083.HK	信和置业	12.50 万元	14000	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	00135.HK	昆仑能源	8.94 万元	16000	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	06869.HK	长飞光纤光缆	33.27 万元	1500	0.49 %
2026-08-31	2026-06-30	03750.HK	宁德时代	24.39 万元	400	0.36 %
2026-08-31	2026-06-30	01347.HK	华虹宏力	56.07 万元	3000	0.83 %
2026-08-31	2026-06-30	01378.HK	中国宏桥	25.26 万元	14500	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	02601.HK	中国太保	23.81 万元	10200	0.35 %
2026-08-31	2026-06-30	00290.HK	国富量子	7.16 万元	40000	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	03328.HK	交通银行	38.05 万元	65000	0.56 %
2026-08-31	2026-06-30	02688.HK	新奥能源	10.19 万元	2900	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	02015.HK	理想汽车-W	22.01 万元	5500	0.32 %
2026-08-31	2026-06-30	06030.HK	中信证券	15.57 万元	6575	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	00669.HK	创科实业	61.86 万元	5500	0.91 %
2026-08-31	2026-06-30	03968.HK	招商银行	66.33 万元	17000	0.98 %
2026-08-31	2026-06-30	00267.HK	中信股份	20.27 万元	22000	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	00291.HK	华润啤酒	11.09 万元	6000	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	00836.HK	华润电力	11.76 万元	8000	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	01093.HK	石药集团	18.40 万元	30400	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	01113.HK	长实集团	30.70 万元	8000	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	01177.HK	中国生物制药	16.09 万元	42000	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	01519.HK	极兔速递-W	20.91 万元	28800	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	01997.HK	九龙仓置业	13.00 万元	7000	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	02600.HK	中国铝业	9.07 万元	14000	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	03692.HK	翰森制药	15.44 万元	6000	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	00358.HK	江西铜业股份	10.74 万元	4000	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	06862.HK	海底捞	7.38 万元	8000	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	09633.HK	农夫山泉	25.46 万元	7400	0.38 %
2026-08-31	2026-06-30	01208.HK	五矿资源	12.06 万元	20000	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	02018.HK	瑞声科技	11.13 万元	3000	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	09660.HK	地平线机器人-W	13.40 万元	37800	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	09868.HK	小鹏集团-W	25.08 万元	5700	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	00914.HK	海螺水泥	7.28 万元	5000	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	09880.HK	优必选	14.73 万元	1650	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	00522.HK	ASMPT	24.89 万元	1200	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	00754.HK	合生创展集团	0.16 万元	678	0 %
2026-08-31	2026-06-30	02611.HK	国泰海通	13.16 万元	10200	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	03606.HK	福耀玻璃	8.89 万元	2000	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	03908.HK	中金公司	13.13 万元	7200	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	03993.HK	洛阳钼业	19.78 万元	15000	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	01928.HK	金沙中国有限公司	12.69 万元	11200	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	06690.HK	海尔智家	18.39 万元	10600	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	00322.HK	康师傅控股	8.49 万元	10000	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	06881.HK	中国银河	7.35 万元	11500	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	01109.HK	华润置地	33.87 万元	13000	0.5 %
2026-08-31	2026-06-30	02423.HK	贝壳-W	25.12 万元	7700	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	00857.HK	中国石油股份	57.45 万元	78000	0.85 %
2026-08-31	2026-06-30	01171.HK	兖矿能源	11.90 万元	12400	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	00728.HK	中国电信	19.29 万元	52000	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	02269.HK	药明生物	46.58 万元	15500	0.69 %
2026-08-31	2026-06-30	06618.HK	京东健康	13.55 万元	4750	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	00300.HK	美的集团	17.22 万元	2400	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	01038.HK	长江基建集团	15.56 万元	3000	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	01339.HK	中国人民保险集团	11.41 万元	28000	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	01818.HK	招金矿业	8.54 万元	6000	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	02020.HK	安踏体育	32.09 万元	5200	0.47 %
2026-08-31	2026-06-30	00386.HK	中国石油化工股份	30.57 万元	88000	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	02388.HK	中银香港	57.05 万元	15500	0.84 %
2026-08-31	2026-06-30	00762.HK	中国联通	11.68 万元	22000	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	00788.HK	中国铁塔	13.24 万元	17300	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	02313.HK	申洲国际	11.62 万元	3400	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	00288.HK	万洲国际	24.12 万元	33500	0.36 %
2026-08-31	2026-06-30	09987.HK	百胜中国	36.09 万元	1300	0.53 %
2026-08-31	2026-06-30	01308.HK	海丰国际	16.35 万元	6000	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	02899.HK	紫金矿业	52.36 万元	22000	0.77 %
2026-08-31	2026-06-30	06181.HK	老铺黄金	6.02 万元	200	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	02359.HK	药明康德	24.03 万元	1800	0.35 %
2026-08-31	2026-06-30	01088.HK	中国神华	43.56 万元	12500	0.64 %
2026-08-31	2026-06-30	01919.HK	中远海控	12.32 万元	10900	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	01288.HK	农业银行	52.87 万元	114000	0.78 %
2026-08-31	2026-06-30	01658.HK	邮储银行	11.51 万元	29000	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	01898.HK	中煤能源	7.70 万元	9000	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	00688.HK	中国海外发展	17.28 万元	16500	0.25 %

招商上证港股通ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪上证港股通的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
513990.SH	招商上证港股通ETF	2020-08-18	招商基金	兴业银行股份有限公司	0.2	纯境内

招商基金管理的ETF

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