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港股通央企红利ETF · 513920.SH

华安恒生港股通中国央企红利ETF

基金中文全称

华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2024-01-05

交易所

上海证券交易所

基准指数

恒生港股通中国央企红利指数

基准指数代码

HSSCSOY.HI

基金管理人

华安基金

基金托管人

中信证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

恒生港股通中国央企红利指数

指数简称

港股通中国央企红利

指数代码

HSSCSOY.HI

指数发布机构

恒生指数有限公司

指数发布日期

2023-06-12

指数基日

2019-06-14

指数基点

3000

成份调整周期

一年

基金总份额

399023.1 万份

基金总规模

684085.2026 万元

基金份额净值

1.7144 元

基金收盘价

1.699 元

港股通央企红利ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	1258.HK	中国有色矿业	33,019.80 万元	24785000	5.41 %
2026-01-22	2025-12-31	1336.HK	新华保险	27,610.67 万元	5624500	4.52 %
2026-01-22	2025-12-31	2386.HK	中石化炼化工程	18,977.55 万元	27429500	3.11 %
2026-01-22	2025-12-31	1138.HK	中远海能	24,673.95 万元	28456000	4.04 %
2026-01-22	2025-12-31	1919.HK	中远海控	25,762.54 万元	20744000	4.22 %
2026-01-22	2025-12-31	1088.HK	中国神华	18,004.34 万元	5137500	2.95 %
2026-01-22	2025-12-31	0883.HK	中国海洋石油	18,647.96 万元	9693000	3.06 %
2026-01-22	2025-12-31	0857.HK	中国石油股份	19,506.78 万元	25772000	3.2 %
2026-01-22	2025-12-31	0598.HK	中国外运	21,427.35 万元	48914000	3.51 %
2026-01-22	2025-12-31	0316.HK	东方海外国际	23,462.59 万元	2071500	3.84 %

港股通央企红利ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪恒生港股通中国央企红利指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159143.SZ	港股通央企红利ETF平安	2026-01-12	平安基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内
513920.SH	港股通央企红利ETF	2024-01-05	华安基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内

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