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港股通100ETF · 513900.SH

华安CES港股通精选100ETF

基金中文全称

华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2018-05-25

交易所

上海证券交易所

基准指数

中华交易服务港股通精选100指数

基准指数代码

CES100.OTH

基金管理人

华安基金

基金托管人

中国农业银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中华交易服务港股通精选100指数

指数简称

中华港股通精选100

指数代码

CES100.OTH

指数发布机构

中华证券交易服务有限公司

指数发布日期

2014-12-15

指数基日

2008-12-31

指数基点

2000

成份调整周期

半年

基金总份额

9497.8 万份

基金总规模

9725.7472 万元

基金份额净值

1.024 元

基金收盘价

1.016 元

港股通100ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	0005.HK	汇丰控股	1,300.12 万元	117600	11.25 %
2026-01-22	2025-12-31	9988.HK	阿里巴巴-W	1,080.85 万元	83800	9.35 %
2026-01-22	2025-12-31	0700.HK	腾讯控股	1,146.98 万元	21200	9.92 %
2026-01-22	2025-12-31	3690.HK	美团-W	569.33 万元	61020	4.92 %
2026-01-22	2025-12-31	1810.HK	小米集团-W	646.75 万元	182200	5.59 %
2026-01-22	2025-12-31	1299.HK	友邦保险	757.76 万元	105000	6.55 %
2026-01-22	2025-12-31	0388.HK	香港交易所	467.55 万元	12700	4.04 %
2026-01-22	2025-12-31	2378.HK	保诚	275.00 万元	25500	2.38 %
2026-01-22	2025-12-31	2888.HK	渣打集团	387.10 万元	22700	3.35 %
2026-01-22	2025-12-31	1024.HK	快手-W	174.44 万元	30200	1.51 %

港股通100ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中华交易服务港股通精选100指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
513900.SH	港股通100ETF	2018-05-25	华安基金	中国农业银行股份有限公司	0.6	纯境内

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