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港股通100ETF华安 · 513900.SH

华安CES港股通精选100ETF

基金中文全称

华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2018-05-25

交易所

上海证券交易所

基准指数

中华交易服务港股通精选100指数

基准指数代码

CES100.OTH

基金管理人

华安基金

基金托管人

中国农业银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中华交易服务港股通精选100指数

指数简称

中华港股通精选100

指数代码

CES100.OTH

指数发布机构

中华证券交易服务有限公司

指数发布日期

2014-12-15

指数基日

2008-12-31

指数基点

2000

成份调整周期

半年

基金总份额

12597.8 万份

基金总规模

13186.1173 万元

基金份额净值

1.0467 元

基金收盘价

1.034 元

港股通100ETF华安持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-03-31	2025-12-31	2097.HK	蜜雪集团	3.70 万元	100	0.03 %
2026-03-31	2025-12-31	1093.HK	石药集团	61.83 万元	81200	0.53 %
2026-03-31	2025-12-31	0003.HK	香港中华煤气	70.87 万元	111924	0.61 %
2026-03-31	2025-12-31	2057.HK	中通快递-W	70.36 万元	4800	0.61 %
2026-03-31	2025-12-31	0992.HK	联想集团	70.26 万元	84000	0.61 %
2026-03-31	2025-12-31	0288.HK	万洲国际	70.09 万元	89500	0.61 %
2026-03-31	2025-12-31	1519.HK	极兔速递-W	67.20 万元	71200	0.58 %
2026-03-31	2025-12-31	6618.HK	京东健康	64.16 万元	12800	0.55 %
2026-03-31	2025-12-31	0267.HK	中信股份	63.18 万元	58000	0.55 %
2026-03-31	2025-12-31	1177.HK	中国生物制药	63.08 万元	113000	0.55 %
2026-03-31	2025-12-31	0020.HK	商汤-W	61.40 万元	309000	0.53 %
2026-03-31	2025-12-31	1113.HK	长实集团	74.58 万元	21000	0.65 %
2026-03-31	2025-12-31	3692.HK	翰森制药	58.66 万元	18000	0.51 %
2026-03-31	2025-12-31	0066.HK	港铁公司	49.79 万元	18500	0.43 %
2026-03-31	2025-12-31	2313.HK	申洲国际	49.75 万元	9000	0.43 %
2026-03-31	2025-12-31	2688.HK	新奥能源	49.38 万元	7900	0.43 %
2026-03-31	2025-12-31	0788.HK	中国铁塔	48.55 万元	46500	0.42 %
2026-03-31	2025-12-31	0688.HK	中国海外发展	48.13 万元	43500	0.42 %
2026-03-31	2025-12-31	2382.HK	舜宇光学科技	45.59 万元	7700	0.39 %
2026-03-31	2025-12-31	0083.HK	信和置业	44.31 万元	48000	0.38 %
2026-03-31	2025-12-31	9926.HK	康方生物	71.44 万元	7000	0.62 %
2026-03-31	2025-12-31	0006.HK	电能实业	74.72 万元	15000	0.65 %
2026-03-31	2025-12-31	0762.HK	中国联通	43.57 万元	62000	0.38 %
2026-03-31	2025-12-31	0002.HK	中电控股	110.01 万元	17500	0.95 %
2026-03-31	2025-12-31	0669.HK	创科实业	150.22 万元	18500	1.3 %
2026-03-31	2025-12-31	9868.HK	小鹏集团-W	136.89 万元	19100	1.18 %
2026-03-31	2025-12-31	9992.HK	泡泡玛特	135.63 万元	8000	1.17 %
2026-03-31	2025-12-31	0001.HK	长和	129.13 万元	27000	1.12 %
2026-03-31	2025-12-31	0016.HK	新鸿基地产	124.03 万元	14500	1.07 %
2026-03-31	2025-12-31	9987.HK	百胜中国	119.85 万元	3600	1.04 %
2026-03-31	2025-12-31	1801.HK	信达生物	117.08 万元	17000	1.01 %
2026-03-31	2025-12-31	2269.HK	药明生物	116.43 万元	41000	1.01 %
2026-03-31	2025-12-31	0011.HK		103.98 万元	7500	0.9 %
2026-03-31	2025-12-31	0027.HK	银河娱乐	76.15 万元	22000	0.66 %
2026-03-31	2025-12-31	0175.HK	吉利汽车	103.47 万元	64000	0.89 %
2026-03-31	2025-12-31	2020.HK	安踏体育	101.86 万元	14000	0.88 %
2026-03-31	2025-12-31	2328.HK	中国财险	100.48 万元	68000	0.87 %
2026-03-31	2025-12-31	2015.HK	理想汽车-W	87.86 万元	15000	0.76 %
2026-03-31	2025-12-31	1109.HK	华润置地	87.21 万元	35500	0.75 %
2026-03-31	2025-12-31	1378.HK	中国宏桥	86.92 万元	29500	0.75 %
2026-03-31	2025-12-31	9633.HK	农夫山泉	85.46 万元	20200	0.74 %
2026-03-31	2025-12-31	9660.HK	地平线机器人-W	80.25 万元	102600	0.69 %
2026-03-31	2025-12-31	2423.HK	贝壳-W	78.72 万元	21000	0.68 %
2026-03-31	2025-12-31	2331.HK	李宁	43.84 万元	26000	0.38 %
2026-03-31	2025-12-31	9626.HK	哔哩哔哩-W	43.21 万元	2480	0.37 %
2026-03-31	2025-12-31	2388.HK	中银香港	151.32 万元	42500	1.31 %
2026-03-31	2025-12-31	3311.HK	中国建筑国际	18.10 万元	22000	0.16 %
2026-03-31	2025-12-31	0960.HK	龙湖集团	21.65 万元	28000	0.19 %
2026-03-31	2025-12-31	3808.HK	中国重汽	21.20 万元	8500	0.18 %
2026-03-31	2025-12-31	2618.HK	京东物流	20.53 万元	19900	0.18 %
2026-03-31	2025-12-31	6969.HK	思摩尔国际	20.44 万元	19000	0.18 %
2026-03-31	2025-12-31	0270.HK	粤海投资	19.63 万元	32000	0.17 %
2026-03-31	2025-12-31	6186.HK	中国飞鹤	19.44 万元	53000	0.17 %
2026-03-31	2025-12-31	1193.HK	华润燃气	18.80 万元	9200	0.16 %
2026-03-31	2025-12-31	3998.HK	波司登	18.53 万元	46000	0.16 %
2026-03-31	2025-12-31	0316.HK	东方海外国际	16.99 万元	1500	0.15 %
2026-03-31	2025-12-31	1929.HK	周大福	22.16 万元	19800	0.19 %
2026-03-31	2025-12-31	9896.HK	名创优品	16.44 万元	5000	0.14 %
2026-03-31	2025-12-31	0144.HK	招商局港口	16.41 万元	12000	0.14 %
2026-03-31	2025-12-31	2367.HK	巨子生物	16.23 万元	5400	0.14 %
2026-03-31	2025-12-31	0293.HK	国泰航空	14.60 万元	13000	0.13 %
2026-03-31	2025-12-31	2588.HK	中银航空租赁	13.81 万元	2100	0.12 %
2026-03-31	2025-12-31	2282.HK	美高梅中国	13.26 万元	11200	0.11 %
2026-03-31	2025-12-31	1585.HK	雅迪控股	12.32 万元	12000	0.11 %
2026-03-31	2025-12-31	1876.HK	百威亚太	11.79 万元	17200	0.1 %
2026-03-31	2025-12-31	0656.HK	复星国际	9.69 万元	24500	0.08 %
2026-03-31	2025-12-31	1972.HK	太古地产	21.98 万元	11600	0.19 %
2026-03-31	2025-12-31	9973.HK	奇瑞汽车	4.46 万元	1600	0.04 %
2026-03-31	2025-12-31	1928.HK	金沙中国有限公司	42.49 万元	24000	0.37 %
2026-03-31	2025-12-31	0836.HK	华润电力	31.27 万元	20000	0.27 %
2026-03-31	2025-12-31	0268.HK	金蝶国际	42.01 万元	35000	0.36 %
2026-03-31	2025-12-31	2319.HK	蒙牛乳业	41.75 万元	31000	0.36 %
2026-03-31	2025-12-31	1308.HK	海丰国际	40.26 万元	16000	0.35 %
2026-03-31	2025-12-31	1997.HK	九龙仓置业	39.96 万元	18000	0.35 %
2026-03-31	2025-12-31	1038.HK	长江基建集团	39.02 万元	7500	0.34 %
2026-03-31	2025-12-31	0291.HK	华润啤酒	37.89 万元	16000	0.33 %
2026-03-31	2025-12-31	0012.HK	恒基地产	36.78 万元	14470	0.32 %
2026-03-31	2025-12-31	6181.HK	老铺黄金	33.49 万元	600	0.29 %
2026-03-31	2025-12-31	0135.HK	昆仑能源	29.53 万元	44000	0.26 %
2026-03-31	2025-12-31	0019.HK	太古股份公司A	22.65 万元	4000	0.2 %
2026-03-31	2025-12-31	0241.HK	阿里健康	29.19 万元	64000	0.25 %
2026-03-31	2025-12-31	6862.HK	海底捞	28.32 万元	22000	0.24 %
2026-03-31	2025-12-31	0285.HK	比亚迪电子	27.35 万元	9000	0.24 %
2026-03-31	2025-12-31	1209.HK	华润万象生活	26.37 万元	6800	0.23 %
2026-03-31	2025-12-31	2259.HK	紫金黄金国际	25.06 万元	1900	0.22 %
2026-03-31	2025-12-31	0151.HK	中国旺旺	24.73 万元	59000	0.21 %
2026-03-31	2025-12-31	2018.HK	瑞声科技	24.66 万元	7000	0.21 %
2026-03-31	2025-12-31	0004.HK	九龙仓集团	23.56 万元	12000	0.2 %
2026-03-31	2025-12-31	0322.HK	康师傅控股	23.43 万元	22000	0.2 %
2026-03-31	2025-12-31	0384.HK	中国燃气	22.61 万元	32600	0.2 %

港股通100ETF华安近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中华交易服务港股通精选100指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
513900.SH	港股通100ETF华安	2018-05-25	华安基金	中国农业银行股份有限公司	0.6	纯境内

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