| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0700.HK | 腾讯控股 | 1,112.44 万元 | 29800 | 10.32 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0005.HK | 汇丰控股 | 1,202.37 万元 | 93600 | 11.15 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 9988.HK | 阿里巴巴-W | 910.48 万元 | 112900 | 8.44 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 1299.HK | 友邦保险 | 749.66 万元 | 120800 | 6.95 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 3690.HK | 美团-W | 424.92 万元 | 71420 | 3.94 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 1810.HK | 小米集团-W | 393.20 万元 | 209200 | 3.65 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 2888.HK | 渣打集团 | 374.00 万元 | 20350 | 3.47 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0388.HK | 香港交易所 | 463.47 万元 | 14700 | 4.3 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 2378.HK | 保诚 | 259.32 万元 | 29100 | 2.4 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0669.HK | 创科实业 | 191.21 万元 | 17000 | 1.77 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 513900.SH | 华安CES港股通精选100ETF | 2018-05-25 | 华安基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 0.6 | 纯境内 |