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华安CES港股通精选100ETF · 513900.SH

华安CES港股通精选100ETF

基金中文全称

华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2018-05-25

交易所

上海证券交易所

基准指数

中华港股通精选100

基准指数代码

CES100.OTH

基金管理人

华安基金

基金托管人

中国农业银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中华交易服务港股通精选100指数

指数简称

中华港股通精选100

指数代码

CES100.OTH

指数发布机构

中华证券交易服务有限公司

指数发布日期

2014-12-15

指数基日

2008-12-31

指数基点

2000

成份调整周期

半年

基金总份额

8997.8 万份

基金总规模

8987.9024 万元

基金份额净值

0.9989 元

基金收盘价

0.992 元

华安CES港股通精选100ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	0005.HK	汇丰控股	1,202.37 万元	93600	11.15 %
2026-07-21	2026-06-30	0700.HK	腾讯控股	1,112.44 万元	29800	10.32 %
2026-07-21	2026-06-30	00005.HK	汇丰控股	1,202.37 万元	93600	11.15 %
2026-07-21	2026-06-30	00700.HK	腾讯控股	1,112.44 万元	29800	10.32 %
2026-07-21	2026-06-30	09988.HK	阿里巴巴-W	910.48 万元	112900	8.44 %
2026-07-21	2026-06-30	9988.HK	阿里巴巴-W	910.48 万元	112900	8.44 %
2026-07-21	2026-06-30	1299.HK	友邦保险	749.66 万元	120800	6.95 %
2026-07-21	2026-06-30	01299.HK	友邦保险	749.66 万元	120800	6.95 %
2026-07-21	2026-06-30	0388.HK	香港交易所	463.47 万元	14700	4.3 %
2026-07-21	2026-06-30	01810.HK	小米集团-W	393.20 万元	209200	3.65 %
2026-07-21	2026-06-30	2888.HK	渣打集团	374.00 万元	20350	3.47 %
2026-07-21	2026-06-30	1810.HK	小米集团-W	393.20 万元	209200	3.65 %
2026-07-21	2026-06-30	3690.HK	美团-W	424.92 万元	71420	3.94 %
2026-07-21	2026-06-30	00388.HK	香港交易所	463.47 万元	14700	4.3 %
2026-07-21	2026-06-30	02888.HK	渣打集团	374.00 万元	20350	3.47 %
2026-07-21	2026-06-30	03690.HK	美团-W	424.92 万元	71420	3.94 %
2026-08-31	2026-06-30	01024.HK	快手-W	126.82 万元	35100	1.18 %
2026-08-31	2026-06-30	02388.HK	中银香港	180.36 万元	49000	1.67 %
2026-08-31	2026-06-30	02328.HK	中国财险	99.50 万元	80000	0.92 %
2026-08-31	2026-06-30	00992.HK	联想集团	167.95 万元	84000	1.56 %
2026-08-31	2026-06-30	09992.HK	泡泡玛特	126.30 万元	9400	1.17 %
2026-08-31	2026-06-30	00001.HK	长和	178.38 万元	31000	1.65 %
2026-07-21	2026-06-30	00669.HK	创科实业	191.21 万元	17000	1.77 %
2026-07-21	2026-06-30	02378.HK	保诚	259.32 万元	29100	2.4 %
2026-07-21	2026-06-30	2378.HK	保诚	259.32 万元	29100	2.4 %
2026-08-31	2026-06-30	02269.HK	药明生物	144.25 万元	48000	1.34 %
2026-07-21	2026-06-30	0669.HK	创科实业	191.21 万元	17000	1.77 %
2026-08-31	2026-06-30	02057.HK	中通快递-W	66.32 万元	4450	0.62 %
2026-08-31	2026-06-30	02367.HK	巨子生物	14.27 万元	6200	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	03808.HK	中国重汽	31.80 万元	9500	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	09626.HK	哔哩哔哩-W	43.70 万元	3820	0.41 %
2026-08-31	2026-06-30	02319.HK	蒙牛乳业	50.31 万元	36000	0.47 %
2026-08-31	2026-06-30	02382.HK	舜宇光学科技	46.09 万元	8700	0.43 %
2026-08-31	2026-06-30	01378.HK	中国宏桥	79.28 万元	45500	0.74 %
2026-08-31	2026-06-30	09926.HK	康方生物	68.83 万元	9000	0.64 %
2026-08-31	2026-06-30	01801.HK	信达生物	138.27 万元	20000	1.28 %
2026-08-31	2026-06-30	02268.HK	药明合联	29.73 万元	6000	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	02259.HK	紫金黄金国际	16.91 万元	2200	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	00027.HK	银河娱乐	63.88 万元	25000	0.59 %
2026-08-31	2026-06-30	00151.HK	中国旺旺	20.02 万元	68000	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	02331.HK	李宁	38.36 万元	30000	0.36 %
2026-08-31	2026-06-30	00175.HK	吉利汽车	109.83 万元	75000	1.02 %
2026-08-31	2026-06-30	00016.HK	新鸿基地产	165.81 万元	17000	1.54 %
2026-08-31	2026-06-30	00012.HK	恒基地产	35.48 万元	16470	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	00006.HK	电能实业	84.31 万元	17000	0.78 %
2026-08-31	2026-06-30	00002.HK	中电控股	130.33 万元	20500	1.21 %
2026-08-31	2026-06-30	00003.HK	香港中华煤气	73.35 万元	129924	0.68 %
2026-08-31	2026-06-30	00066.HK	港铁公司	56.96 万元	21500	0.53 %
2026-08-31	2026-06-30	00144.HK	招商局港口	15.01 万元	14000	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	00004.HK	九龙仓集团	22.01 万元	14000	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	00019.HK	太古股份公司A	31.93 万元	4500	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	00020.HK	商汤-W	45.39 万元	390000	0.42 %
2026-08-31	2026-06-30	00083.HK	信和置业	39.29 万元	44000	0.36 %
2026-08-31	2026-06-30	00135.HK	昆仑能源	27.92 万元	50000	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	09987.HK	百胜中国	111.04 万元	4000	1.03 %
2026-08-31	2026-06-30	00293.HK	国泰航空	9.02 万元	8000	0.08 %
2026-08-31	2026-06-30	02097.HK	蜜雪集团	1.99 万元	100	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	00688.HK	中国海外发展	52.90 万元	50500	0.49 %
2026-08-31	2026-06-30	02688.HK	新奥能源	32.33 万元	9200	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	00291.HK	华润啤酒	35.12 万元	19000	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	00836.HK	华润电力	35.27 万元	24000	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	00960.HK	龙湖集团	17.14 万元	33000	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	01093.HK	石药集团	56.42 万元	93200	0.52 %
2026-08-31	2026-06-30	01113.HK	长实集团	94.01 万元	24500	0.87 %
2026-08-31	2026-06-30	01177.HK	中国生物制药	49.79 万元	130000	0.46 %
2026-08-31	2026-06-30	01519.HK	极兔速递-W	65.35 万元	90000	0.61 %
2026-08-31	2026-06-30	01876.HK	百威亚太	10.54 万元	19900	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	01997.HK	九龙仓置业	39.00 万元	21000	0.36 %
2026-08-31	2026-06-30	02618.HK	京东物流	23.68 万元	23200	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	03692.HK	翰森制药	56.60 万元	22000	0.52 %
2026-08-31	2026-06-30	00241.HK	阿里健康	19.80 万元	74000	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	06862.HK	海底捞	23.98 万元	26000	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	09633.HK	农夫山泉	79.84 万元	23200	0.74 %
2026-08-31	2026-06-30	00268.HK	金蝶国际	21.08 万元	41000	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	01193.HK	华润燃气	13.62 万元	10700	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	01208.HK	五矿资源	33.76 万元	56000	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	02018.HK	瑞声科技	35.23 万元	9500	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	02282.HK	美高梅中国	11.63 万元	13200	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	06969.HK	思摩尔国际	12.80 万元	21000	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	09660.HK	地平线机器人-W	41.89 万元	118200	0.39 %
2026-08-31	2026-06-30	09868.HK	小鹏集团-W	77.87 万元	17700	0.72 %
2026-08-31	2026-06-30	09973.HK	奇瑞汽车	4.02 万元	1900	0.04 %
2026-08-31	2026-06-30	00267.HK	中信股份	61.74 万元	67000	0.57 %
2026-08-31	2026-06-30	09896.HK	名创优品	11.88 万元	5800	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	01768.HK	鸣鸣很忙	2.71 万元	100	0.03 %
2026-08-31	2026-06-30	00322.HK	康师傅控股	22.09 万元	26000	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	01972.HK	太古地产	23.91 万元	13400	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	02423.HK	贝壳-W	78.29 万元	24000	0.73 %
2026-08-31	2026-06-30	06618.HK	京东健康	42.36 万元	14850	0.39 %
2026-08-31	2026-06-30	01038.HK	长江基建集团	44.07 万元	8500	0.41 %
2026-08-31	2026-06-30	01209.HK	华润万象生活	25.49 万元	8000	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	01818.HK	招金矿业	28.47 万元	20000	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	02020.HK	安踏体育	99.97 万元	16200	0.93 %
2026-08-31	2026-06-30	01929.HK	周大福	21.59 万元	22800	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	03998.HK	波司登	20.07 万元	54000	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	00270.HK	粤海投资	25.61 万元	38000	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	00762.HK	中国联通	37.15 万元	70000	0.34 %
2026-08-31	2026-06-30	09863.HK	零跑汽车	23.36 万元	7800	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	00788.HK	中国铁塔	41.32 万元	54000	0.38 %
2026-08-31	2026-06-30	03311.HK	中国建筑国际	14.53 万元	24000	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	02313.HK	申洲国际	35.55 万元	10400	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	02588.HK	中银航空租赁	16.94 万元	2400	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	00288.HK	万洲国际	74.88 万元	104000	0.69 %
2026-08-31	2026-06-30	01308.HK	海丰国际	51.78 万元	19000	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	06181.HK	老铺黄金	21.06 万元	700	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	00285.HK	比亚迪电子	19.08 万元	10500	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	00316.HK	东方海外国际	15.89 万元	1500	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	01928.HK	金沙中国有限公司	31.74 万元	28000	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	02015.HK	理想汽车-W	68.84 万元	17200	0.64 %
2026-08-31	2026-06-30	01109.HK	华润置地	106.83 万元	41000	0.99 %

华安CES港股通精选100ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中华港股通精选100的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
513900.SH	华安CES港股通精选100ETF	2018-05-25	华安基金	中国农业银行股份有限公司	0.6	纯境内

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