| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 3668.HK | 兖煤澳大利亚 | 10,946.84 万元 | 4272400 | 3.04 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 6186.HK | 中国飞鹤 | 9,448.09 万元 | 38850000 | 2.62 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 1308.HK | 海丰国际 | 12,057.66 万元 | 4424000 | 3.35 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 1919.HK | 中远海控 | 12,442.81 万元 | 11011500 | 3.46 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 3998.HK | 波司登 | 8,655.58 万元 | 23284000 | 2.4 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 3988.HK | 中国银行 | 8,760.88 万元 | 20214000 | 2.43 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 1088.HK | 中国神华 | 10,438.19 万元 | 2995500 | 2.9 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0941.HK | 中国移动 | 9,428.27 万元 | 1425500 | 2.62 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0316.HK | 东方海外国际 | 12,720.87 万元 | 1200500 | 3.53 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0008.HK | 电讯盈科 | 9,426.79 万元 | 20363000 | 2.62 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 513690.SH | 博时恒生港股通高股息率ETF | 2021-05-20 | 博时基金 | 中国国际金融股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |