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博时恒生港股通高股息率ETF · 513690.SH

博时恒生港股通高股息率ETF

基金中文全称

博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-05-20

交易所

上海证券交易所

基准指数

恒生港股通高股息率

基准指数代码

HSSCHKY.HI

基金管理人

博时基金

基金托管人

中国国际金融股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

恒生港股通高股息率指数

指数简称

港股通高股息率指数

指数代码

HSSCHKY.HI

指数发布机构

恒生指数有限公司

指数发布日期

2019-11-18

指数基日

2014-12-31

指数基点

3000

成份调整周期

半年

基金总份额

314847.99 万份

基金总规模

366640.4844 万元

基金份额净值

1.1645 元

基金收盘价

1.151 元

博时恒生港股通高股息率ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	0008.HK	电讯盈科	9,426.79 万元	20363000	2.62 %
2026-07-21	2026-06-30	03998.HK	波司登	8,655.58 万元	23284000	2.4 %
2026-07-21	2026-06-30	00008.HK	电讯盈科	9,426.79 万元	20363000	2.62 %
2026-07-21	2026-06-30	03988.HK	中国银行	8,760.88 万元	20214000	2.43 %
2026-07-21	2026-06-30	00941.HK	中国移动	9,428.27 万元	1425500	2.62 %
2026-07-21	2026-06-30	06186.HK	中国飞鹤	9,448.09 万元	38850000	2.62 %
2026-07-21	2026-06-30	03668.HK	兖煤澳大利亚	10,946.84 万元	4272400	3.04 %
2026-07-21	2026-06-30	01919.HK	中远海控	12,442.81 万元	11011500	3.46 %
2026-07-21	2026-06-30	01088.HK	中国神华	10,438.19 万元	2995500	2.9 %
2026-07-21	2026-06-30	00316.HK	东方海外国际	12,720.87 万元	1200500	3.53 %
2026-07-21	2026-06-30	01308.HK	海丰国际	12,057.66 万元	4424000	3.35 %
2026-07-21	2026-06-30	3668.HK	兖煤澳大利亚	10,946.84 万元	4272400	3.04 %
2026-07-21	2026-06-30	1919.HK	中远海控	12,442.81 万元	11011500	3.46 %
2026-07-21	2026-06-30	6186.HK	中国飞鹤	9,448.09 万元	38850000	2.62 %
2026-07-21	2026-06-30	0941.HK	中国移动	9,428.27 万元	1425500	2.62 %
2026-07-21	2026-06-30	1088.HK	中国神华	10,438.19 万元	2995500	2.9 %
2026-07-21	2026-06-30	0316.HK	东方海外国际	12,720.87 万元	1200500	3.53 %
2026-07-21	2026-06-30	3988.HK	中国银行	8,760.88 万元	20214000	2.43 %
2026-07-21	2026-06-30	3998.HK	波司登	8,655.58 万元	23284000	2.4 %
2026-07-21	2026-06-30	1308.HK	海丰国际	12,057.66 万元	4424000	3.35 %
2026-08-31	2026-06-30	00883.HK	中国海洋石油	5,425.28 万元	3074000	1.51 %
2026-08-31	2026-06-30	00016.HK	新鸿基地产	3,360.19 万元	344500	0.93 %
2026-08-31	2026-06-30	00012.HK	恒基地产	6,020.44 万元	2795000	1.67 %
2026-08-31	2026-06-30	00006.HK	电能实业	6,534.04 万元	1317500	1.82 %
2026-08-31	2026-06-30	00001.HK	长和	6,105.15 万元	1061000	1.7 %
2026-08-31	2026-06-30	00002.HK	中电控股	6,701.11 万元	1054000	1.86 %
2026-08-31	2026-06-30	00003.HK	香港中华煤气	6,238.92 万元	11051000	1.73 %
2026-08-31	2026-06-30	00083.HK	信和置业	6,557.23 万元	7344000	1.82 %
2026-08-31	2026-06-30	00144.HK	招商局港口	6,087.77 万元	5680000	1.69 %
2026-08-31	2026-06-30	00392.HK	北京控股	5,530.82 万元	2369000	1.54 %
2026-08-31	2026-06-30	01113.HK	长实集团	5,366.40 万元	1398500	1.49 %
2026-08-31	2026-06-30	01336.HK	新华保险	6,770.63 万元	1693900	1.88 %
2026-08-31	2026-06-30	00267.HK	中信股份	7,255.22 万元	7873000	2.02 %
2026-08-31	2026-06-30	02388.HK	中银香港	7,626.86 万元	2072000	2.12 %
2026-08-31	2026-06-30	01658.HK	邮储银行	7,193.12 万元	18122000	2 %
2026-08-31	2026-06-30	01288.HK	农业银行	7,648.16 万元	16490000	2.12 %
2026-08-31	2026-06-30	00288.HK	万洲国际	8,268.80 万元	11484000	2.3 %
2026-08-31	2026-06-30	06818.HK	中国光大银行	8,340.75 万元	32775000	2.32 %
2026-08-31	2026-06-30	03311.HK	中国建筑国际	8,296.12 万元	13704000	2.3 %
2026-08-31	2026-06-30	00762.HK	中国联通	7,579.23 万元	14282000	2.11 %
2026-08-31	2026-06-30	00386.HK	中国石油化工股份	4,925.72 万元	14178000	1.37 %
2026-08-31	2026-06-30	00384.HK	中国燃气	6,293.78 万元	13989000	1.75 %
2026-08-31	2026-06-30	00322.HK	康师傅控股	6,897.47 万元	8120000	1.92 %
2026-08-31	2026-06-30	00270.HK	粤海投资	7,610.75 万元	11292000	2.11 %
2026-08-31	2026-06-30	00220.HK	统一企业中国	8,543.73 万元	14573000	2.37 %
2026-08-31	2026-06-30	01038.HK	长江基建集团	5,753.03 万元	1109500	1.6 %
2026-08-31	2026-06-30	01398.HK	工商银行	7,603.11 万元	13614000	2.11 %
2026-08-31	2026-06-30	00939.HK	建设银行	7,935.81 万元	11322000	2.2 %
2026-08-31	2026-06-30	00728.HK	中国电信	7,539.06 万元	20328000	2.09 %
2026-08-31	2026-06-30	01171.HK	兖矿能源	6,203.33 万元	6463500	1.72 %
2026-08-31	2026-06-30	00857.HK	中国石油股份	5,859.84 万元	7956000	1.63 %
2026-08-31	2026-06-30	01972.HK	太古地产	5,560.73 万元	3117000	1.54 %
2026-08-31	2026-06-30	01109.HK	华润置地	7,527.72 万元	2889000	2.09 %
2026-08-31	2026-06-30	00688.HK	中国海外发展	5,771.57 万元	5510000	1.6 %
2026-08-31	2026-06-30	03328.HK	交通银行	8,131.83 万元	13891000	2.26 %
2026-08-31	2026-06-30	00998.HK	中信银行	7,537.49 万元	13050000	2.09 %
2026-08-31	2026-06-30	01898.HK	中煤能源	3,732.64 万元	4363000	1.04 %
2026-08-31	2026-06-30	02318.HK	中国平安	4,790.88 万元	1080500	1.33 %
2026-08-31	2026-06-30	00960.HK	龙湖集团	2,057.83 万元	3962000	0.57 %
2026-08-31	2026-06-30	01378.HK	中国宏桥	2,470.60 万元	1418000	0.69 %

博时恒生港股通高股息率ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

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ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
513690.SH	博时恒生港股通高股息率ETF	2021-05-20	博时基金	中国国际金融股份有限公司	0.5	纯境内

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