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华夏沪港通恒生ETF · 513660.SH

华夏沪港通恒生ETF

基金中文全称

华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2015-01-26

交易所

上海证券交易所

基准指数

恒生指数

基准指数代码

HSI.HI

基金管理人

华夏基金

基金托管人

中国农业银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

恒生指数

指数简称

恒生指数

指数代码

HSI.HI

指数发布机构

恒生指数有限公司

指数发布日期

1969-11-24

指数基日

1964-07-31

指数基点

100

成份调整周期

三个月

基金总份额

180200.02 万份

基金总规模

273795.9104 万元

基金份额净值

1.5194 元

基金收盘价

1.503 元

华夏沪港通恒生ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	0005.HK	汇丰控股	29,959.04 万元	2332195	9.91 %
2026-07-21	2026-06-30	00005.HK	汇丰控股	29,959.04 万元	2332195	9.91 %
2026-07-21	2026-06-30	0700.HK	腾讯控股	26,295.45 万元	704400	8.7 %
2026-07-21	2026-06-30	00700.HK	腾讯控股	26,295.45 万元	704400	8.7 %
2026-07-21	2026-06-30	9988.HK	阿里巴巴-W	21,387.02 万元	2652000	7.07 %
2026-07-21	2026-06-30	09988.HK	阿里巴巴-W	21,387.02 万元	2652000	7.07 %
2026-07-21	2026-06-30	01299.HK	友邦保险	15,746.57 万元	2537400	5.21 %
2026-07-21	2026-06-30	0939.HK	建设银行	16,002.70 万元	22831000	5.29 %
2026-07-21	2026-06-30	1299.HK	友邦保险	15,746.57 万元	2537400	5.21 %
2026-07-21	2026-06-30	00939.HK	建设银行	16,002.70 万元	22831000	5.29 %
2026-08-31	2026-06-30	03690.HK	美团-W	8,063.69 万元	1355340	2.67 %
2026-07-21	2026-06-30	01810.HK	小米集团-W	8,317.73 万元	4425400	2.75 %
2026-07-21	2026-06-30	00941.HK	中国移动	9,775.50 万元	1478000	3.23 %
2026-07-21	2026-06-30	00388.HK	香港交易所	9,001.35 万元	285500	2.98 %
2026-07-21	2026-06-30	01398.HK	工商银行	10,975.76 万元	19653000	3.63 %
2026-07-21	2026-06-30	00981.HK	中芯国际	8,875.21 万元	1143000	2.93 %
2026-07-21	2026-06-30	0941.HK	中国移动	9,775.50 万元	1478000	3.23 %
2026-08-31	2026-06-30	00883.HK	中国海洋石油	7,029.57 万元	3983000	2.32 %
2026-08-31	2026-06-30	02318.HK	中国平安	7,023.37 万元	1584000	2.32 %
2026-07-21	2026-06-30	0388.HK	香港交易所	9,001.35 万元	285500	2.98 %
2026-07-21	2026-06-30	0981.HK	中芯国际	8,875.21 万元	1143000	2.93 %
2026-07-21	2026-06-30	1398.HK	工商银行	10,975.76 万元	19653000	3.63 %
2026-07-21	2026-06-30	1810.HK	小米集团-W	8,317.73 万元	4425400	2.75 %
2026-08-31	2026-06-30	03988.HK	中国银行	7,291.20 万元	16823000	2.41 %
2026-08-31	2026-06-30	02057.HK	中通快递-W	1,377.90 万元	92450	0.46 %
2026-08-31	2026-06-30	00992.HK	联想集团	3,514.95 万元	1758000	1.16 %
2026-08-31	2026-06-30	01024.HK	快手-W	2,750.70 万元	761300	0.91 %
2026-08-31	2026-06-30	09992.HK	泡泡玛特	2,413.19 万元	179600	0.8 %
2026-08-31	2026-06-30	06160.HK	百济神州	4,172.15 万元	281900	1.38 %
2026-08-31	2026-06-30	01801.HK	信达生物	2,855.34 万元	413000	0.94 %
2026-08-31	2026-06-30	01211.HK	比亚迪股份	5,616.81 万元	892600	1.86 %
2026-08-31	2026-06-30	01378.HK	中国宏桥	1,639.51 万元	941000	0.54 %
2026-08-31	2026-06-30	02628.HK	中国人寿	4,052.22 万元	1750000	1.34 %
2026-08-31	2026-06-30	03750.HK	宁德时代	3,597.36 万元	59000	1.19 %
2026-08-31	2026-06-30	00066.HK	港铁公司	1,210.63 万元	457000	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	00027.HK	银河娱乐	1,254.64 万元	491000	0.41 %
2026-08-31	2026-06-30	00003.HK	香港中华煤气	1,547.06 万元	2740308	0.51 %
2026-08-31	2026-06-30	00002.HK	中电控股	2,517.68 万元	396000	0.83 %
2026-08-31	2026-06-30	00001.HK	长和	3,652.52 万元	634764	1.21 %
2026-08-31	2026-06-30	02382.HK	舜宇光学科技	874.20 万元	165000	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	00006.HK	电能实业	1,609.33 万元	324500	0.53 %
2026-08-31	2026-06-30	02319.HK	蒙牛乳业	1,022.97 万元	732000	0.34 %
2026-08-31	2026-06-30	06690.HK	海尔智家	990.55 万元	570800	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	00012.HK	恒基地产	790.34 万元	366916	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	00016.HK	新鸿基地产	3,545.51 万元	363500	1.17 %
2026-08-31	2026-06-30	00868.HK	信义玻璃	446.01 万元	602000	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	00175.HK	吉利汽车	2,271.25 万元	1551000	0.75 %
2026-08-31	2026-06-30	02331.HK	李宁	724.91 万元	567000	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	00101.HK	恒隆地产	300.41 万元	502000	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	09633.HK	农夫山泉	1,630.44 万元	473800	0.54 %
2026-08-31	2026-06-30	00688.HK	中国海外发展	1,007.14 万元	961500	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	01093.HK	石药集团	1,186.40 万元	1959760	0.39 %
2026-08-31	2026-06-30	00669.HK	创科实业	3,947.95 万元	351000	1.31 %
2026-08-31	2026-06-30	03968.HK	招商银行	3,585.50 万元	919000	1.19 %
2026-08-31	2026-06-30	00241.HK	阿里健康	476.71 万元	1782000	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	00267.HK	中信股份	1,259.73 万元	1367000	0.42 %
2026-08-31	2026-06-30	00291.HK	华润啤酒	738.39 万元	399500	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	00836.HK	华润电力	799.46 万元	544000	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	00960.HK	龙湖集团	182.31 万元	351000	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	00968.HK	信义光能	267.31 万元	1494000	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	01044.HK	恒安国际	285.12 万元	151000	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	01099.HK	国药控股	437.22 万元	316400	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	03993.HK	洛阳钼业	1,218.26 万元	924000	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	01113.HK	长实集团	1,802.60 万元	469764	0.6 %
2026-08-31	2026-06-30	01177.HK	中国生物制药	930.76 万元	2430000	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	01519.HK	极兔速递-W	987.65 万元	1360200	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	01876.HK	百威亚太	247.53 万元	467200	0.08 %
2026-08-31	2026-06-30	01997.HK	九龙仓置业	796.64 万元	429000	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	02600.HK	中国铝业	812.51 万元	1254000	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	02618.HK	京东物流	640.90 万元	628000	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	02688.HK	新奥能源	725.67 万元	206500	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	03692.HK	翰森制药	921.01 万元	358000	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	02015.HK	理想汽车-W	1,295.94 万元	323800	0.43 %
2026-08-31	2026-06-30	01928.HK	金沙中国有限公司	778.01 万元	686400	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	00857.HK	中国石油股份	3,760.72 万元	5106000	1.24 %
2026-08-31	2026-06-30	06862.HK	海底捞	422.46 万元	458000	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	00322.HK	康师傅控股	394.14 万元	464000	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	00728.HK	中国电信	1,433.79 万元	3866000	0.47 %
2026-08-31	2026-06-30	02269.HK	药明生物	2,897.00 万元	964000	0.96 %
2026-08-31	2026-06-30	06618.HK	京东健康	754.72 万元	264600	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	00300.HK	美的集团	1,091.20 万元	152100	0.36 %
2026-08-31	2026-06-30	01038.HK	长江基建集团	772.60 万元	149000	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	01209.HK	华润万象生活	591.29 万元	185600	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	02020.HK	安踏体育	2,053.72 万元	332800	0.68 %
2026-08-31	2026-06-30	01929.HK	周大福	455.94 万元	481600	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	00386.HK	中国石油化工股份	1,810.06 万元	5210000	0.6 %
2026-08-31	2026-06-30	02388.HK	中银香港	3,207.92 万元	871500	1.06 %
2026-08-31	2026-06-30	00762.HK	中国联通	759.94 万元	1432000	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	09999.HK	网易	791.08 万元	45000	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	02313.HK	申洲国际	664.58 万元	194400	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	00288.HK	万洲国际	1,477.86 万元	2052500	0.49 %
2026-08-31	2026-06-30	02899.HK	紫金矿业	3,603.06 万元	1514000	1.19 %
2026-08-31	2026-06-30	06181.HK	老铺黄金	454.31 万元	15100	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	02359.HK	药明康德	1,565.91 万元	117300	0.52 %
2026-08-31	2026-06-30	00285.HK	比亚迪电子	339.78 万元	187000	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	00316.HK	东方海外国际	466.24 万元	44000	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	01088.HK	中国神华	2,934.05 万元	842000	0.97 %
2026-08-31	2026-06-30	01109.HK	华润置地	2,253.89 万元	865000	0.75 %

华夏沪港通恒生ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪恒生指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159271.SZ	鹏华恒生ETF	2025-08-11	鹏华基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
513210.SH	易方达恒生ETF(QDII)	2024-04-22	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.5	QDII
513600.SH	南方恒生ETF(QDII)	2015-01-26	南方基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
513660.SH	华夏沪港通恒生ETF	2015-01-26	华夏基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内
159920.SZ	华夏恒生ETF(QDII)	2012-10-22	华夏基金	中国银行股份有限公司	0.6	QDII

华夏基金管理的ETF

华夏国证新能源电池ETF 华夏中证A股ETF 华夏国证新能源电池ETF 华夏国证价值100ETF 华夏中证细分化工产业主题ETF 华夏中证工业有色金属主题ETF 华夏中证工业互联网主题ETF 华夏中证全指软件ETF 华夏上证综合ETF 华夏中证稀有金属主题ETF 华夏中证科创创业人工智能ETF 华夏中证全指电力公用事业ETF 华夏国证大盘价值ETF 华夏国证粮食产业ETF 华夏中证全指家用电器ETF 华夏中证港股通信息技术综合ETF 华夏中证电池主题ETF 华夏国证石油天然气ETF 华夏中证工程机械主题ETF 华夏中证工程机械主题ETF 华夏中证港股通互联网ETF 华夏中证港股通互联网ETF 华夏中证全指食品ETF 华夏中证全指食品ETF 华夏标普港股通低波红利ETF 华夏标普港股通低波红利ETF 华夏中证光伏产业ETF 华夏中证光伏产业ETF 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)

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