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恒生ETF华夏 · 513660.SH

华夏沪港通恒生ETF

基金中文全称

华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2015-01-26

交易所

上海证券交易所

基准指数

恒生指数

基准指数代码

HSI.HI

基金管理人

华夏基金

基金托管人

中国农业银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

恒生指数

指数简称

恒生指数

指数代码

HSI.HI

指数发布机构

恒生指数有限公司

指数发布日期

1969-11-24

指数基日

1964-07-31

指数基点

100

成份调整周期

三个月

基金总份额

142600.01 万份

基金总规模

445910.2313 万元

基金份额净值

3.127 元

基金收盘价

3.095 元

恒生ETF华夏持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-03-31	2025-12-31	2318.HK	中国平安	12,651.63 万元	2150000	2.76 %
2026-03-31	2025-12-31	1211.HK	比亚迪股份	10,182.21 万元	1182300	2.22 %
2026-03-31	2025-12-31	0981.HK	中芯国际	10,073.92 万元	1561000	2.2 %
2026-03-31	2025-12-31	0883.HK	中国海洋石油	9,630.84 万元	5006000	2.1 %
2026-03-31	2025-12-31	3988.HK	中国银行	9,130.28 万元	22665000	1.99 %
2026-03-31	2025-12-31	0992.HK	联想集团	2,460.64 万元	2942000	0.54 %
2026-03-31	2025-12-31	0386.HK	中国石油化工股份	3,080.85 万元	7304000	0.67 %
2026-03-31	2025-12-31	1109.HK	华润置地	2,918.63 万元	1188000	0.64 %
2026-03-31	2025-12-31	9633.HK	农夫山泉	2,825.25 万元	667800	0.62 %
2026-03-31	2025-12-31	2015.HK	理想汽车-W	2,658.08 万元	453800	0.58 %
2026-03-31	2025-12-31	0728.HK	中国电信	2,644.49 万元	5432000	0.58 %
2026-03-31	2025-12-31	2057.HK	中通快递-W	2,294.91 万元	156550	0.5 %
2026-03-31	2025-12-31	6618.HK	京东健康	2,351.29 万元	469050	0.51 %
2026-03-31	2025-12-31	1093.HK	石药集团	2,303.86 万元	3025760	0.5 %
2026-03-31	2025-12-31	2020.HK	安踏体育	3,278.31 万元	450600	0.71 %
2026-03-31	2025-12-31	0003.HK	香港中华煤气	2,273.86 万元	3591308	0.5 %
2026-03-31	2025-12-31	0288.HK	万洲国际	2,214.97 万元	2828500	0.48 %
2026-03-31	2025-12-31	0006.HK	电能实业	2,209.19 万元	443500	0.48 %
2026-03-31	2025-12-31	0175.HK	吉利汽车	3,209.28 万元	1985000	0.7 %
2026-03-31	2025-12-31	1088.HK	中国神华	3,663.95 万元	1045500	0.8 %
2026-03-31	2025-12-31	0011.HK		3,339.94 万元	240900	0.73 %
2026-03-31	2025-12-31	2269.HK	药明生物	3,355.13 万元	1181500	0.73 %
2026-03-31	2025-12-31	1113.HK	长实集团	2,192.19 万元	617264	0.48 %
2026-03-31	2025-12-31	1378.HK	中国宏桥	3,825.78 万元	1298500	0.83 %
2026-03-31	2025-12-31	0016.HK	新鸿基地产	3,968.82 万元	464000	0.87 %
2026-03-31	2025-12-31	0002.HK	中电控股	4,073.59 万元	648000	0.89 %
2026-03-31	2025-12-31	0001.HK	长和	4,109.47 万元	859264	0.9 %
2026-03-31	2025-12-31	0669.HK	创科实业	4,161.47 万元	512500	0.91 %
2026-03-31	2025-12-31	2388.HK	中银香港	4,224.53 万元	1186500	0.92 %
2026-03-31	2025-12-31	9992.HK	泡泡玛特	4,628.29 万元	273000	1.01 %
2026-03-31	2025-12-31	0857.HK	中国石油股份	5,121.17 万元	6766000	1.12 %
2026-03-31	2025-12-31	3968.HK	招商银行	5,722.80 万元	1200000	1.25 %
2026-03-31	2025-12-31	2628.HK	中国人寿	6,167.70 万元	2494000	1.35 %
2026-03-31	2025-12-31	2899.HK	紫金矿业	6,622.13 万元	2056000	1.44 %
2026-03-31	2025-12-31	1024.HK	快手-W	7,144.45 万元	1236900	1.56 %
2026-03-31	2025-12-31	0027.HK	银河娱乐	2,194.36 万元	634000	0.48 %
2026-03-31	2025-12-31	0881.HK	中升控股	375.21 万元	357500	0.08 %
2026-03-31	2025-12-31	1876.HK	百威亚太	437.03 万元	637500	0.1 %
2026-03-31	2025-12-31	0960.HK	龙湖集团	761.56 万元	985000	0.17 %
2026-03-31	2025-12-31	1997.HK	九龙仓置业	1,187.76 万元	535000	0.26 %
2026-03-31	2025-12-31	0012.HK	恒基地产	1,181.66 万元	464916	0.26 %
2026-03-31	2025-12-31	1038.HK	长江基建集团	1,048.31 万元	201500	0.23 %
2026-03-31	2025-12-31	2618.HK	京东物流	994.55 万元	964200	0.22 %
2026-03-31	2025-12-31	6862.HK	海底捞	801.86 万元	623000	0.17 %
2026-03-31	2025-12-31	1929.HK	周大福	794.33 万元	709800	0.17 %
2026-03-31	2025-12-31	1099.HK	国药控股	756.42 万元	430800	0.16 %
2026-03-31	2025-12-31	0836.HK	华润电力	1,297.68 万元	830000	0.28 %
2026-03-31	2025-12-31	0968.HK	信义光能	731.80 万元	2728000	0.16 %
2026-03-31	2025-12-31	0322.HK	康师傅控股	589.95 万元	554000	0.13 %
2026-03-31	2025-12-31	0101.HK	恒隆地产	540.48 万元	695000	0.12 %
2026-03-31	2025-12-31	0868.HK	信义玻璃	528.10 万元	707000	0.12 %
2026-03-31	2025-12-31	1044.HK	恒安国际	514.08 万元	204000	0.11 %
2026-03-31	2025-12-31	0316.HK	东方海外国际	475.71 万元	42000	0.1 %
2026-03-31	2025-12-31	0291.HK	华润啤酒	1,237.41 万元	522500	0.27 %
2026-03-31	2025-12-31	0241.HK	阿里健康	1,310.91 万元	2874000	0.29 %
2026-03-31	2025-12-31	0267.HK	中信股份	2,029.33 万元	1863000	0.44 %
2026-03-31	2025-12-31	0300.HK	美的集团	1,553.75 万元	202500	0.34 %
2026-03-31	2025-12-31	1177.HK	中国生物制药	1,848.73 万元	3312000	0.4 %
2026-03-31	2025-12-31	6690.HK	海尔智家	1,709.24 万元	779400	0.37 %
2026-03-31	2025-12-31	0762.HK	中国联通	1,614.82 万元	2298000	0.35 %
2026-03-31	2025-12-31	0066.HK	港铁公司	1,610.92 万元	598500	0.35 %
2026-03-31	2025-12-31	2382.HK	舜宇光学科技	1,602.12 万元	270600	0.35 %
2026-03-31	2025-12-31	3692.HK	翰森制药	1,577.27 万元	484000	0.34 %
2026-03-31	2025-12-31	1209.HK	华润万象生活	1,538.18 万元	396600	0.34 %
2026-03-31	2025-12-31	2359.HK	药明康德	1,338.11 万元	150100	0.29 %
2026-03-31	2025-12-31	2331.HK	李宁	1,523.58 万元	903500	0.33 %
2026-03-31	2025-12-31	1928.HK	金沙中国有限公司	1,482.10 万元	837200	0.32 %
2026-03-31	2025-12-31	2313.HK	申洲国际	1,464.84 万元	265000	0.32 %
2026-03-31	2025-12-31	2688.HK	新奥能源	1,422.56 万元	227600	0.31 %
2026-03-31	2025-12-31	0285.HK	比亚迪电子	1,384.01 万元	455500	0.3 %
2026-03-31	2025-12-31	0688.HK	中国海外发展	1,360.93 万元	1230000	0.3 %
2026-03-31	2025-12-31	2319.HK	蒙牛乳业	1,353.43 万元	1005000	0.3 %
2026-03-31	2025-12-31	1801.HK	信达生物	2,165.98 万元	314500	0.47 %

恒生ETF华夏近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪恒生指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159271.SZ	恒生ETF鹏华	2025-08-11	鹏华基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
513210.SH	恒生ETF易方达	2024-04-22	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.5	QDII
513600.SH	恒生指数ETF南方	2015-01-26	南方基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
513660.SH	恒生ETF华夏	2015-01-26	华夏基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内
159920.SZ	恒生ETF华夏	2012-10-22	华夏基金	中国银行股份有限公司	0.6	QDII

华夏基金管理的ETF

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