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鹏华恒生ETF · 159271.SZ

鹏华恒生ETF

基金中文全称

鹏华恒生交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-08-11

交易所

深圳证券交易所

基准指数

恒生指数

基准指数代码

HSI.HI

基金管理人

鹏华基金

基金托管人

中国工商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

恒生指数

指数简称

恒生指数

指数代码

HSI.HI

指数发布机构

恒生指数有限公司

指数发布日期

1969-11-24

指数基日

1964-07-31

指数基点

100

成份调整周期

三个月

基金总份额

23838.6731 万份

基金总规模

23111.5936 万元

基金份额净值

0.9695 元

基金收盘价

0.962 元

鹏华恒生ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-20	2026-06-30	0700.HK	腾讯控股	3,195.47 万元	85600	12.44 %
2026-07-20	2026-06-30	00700.HK	腾讯控股	3,195.47 万元	85600	12.44 %
2026-07-20	2026-06-30	0005.HK	汇丰控股	2,353.36 万元	183200	9.16 %
2026-07-20	2026-06-30	00005.HK	汇丰控股	2,353.36 万元	183200	9.16 %
2026-07-20	2026-06-30	9988.HK	阿里巴巴-W	1,661.28 万元	206000	6.47 %
2026-07-20	2026-06-30	09988.HK	阿里巴巴-W	1,661.28 万元	206000	6.47 %
2026-07-20	2026-06-30	00939.HK	建设银行	1,334.55 万元	1904000	5.19 %
2026-07-20	2026-06-30	01299.HK	友邦保险	1,290.80 万元	208000	5.02 %
2026-07-20	2026-06-30	1299.HK	友邦保险	1,290.80 万元	208000	5.02 %
2026-07-20	2026-06-30	0939.HK	建设银行	1,334.55 万元	1904000	5.19 %
2026-07-20	2026-06-30	0941.HK	中国移动	813.52 万元	123000	3.17 %
2026-07-20	2026-06-30	1398.HK	工商银行	911.44 万元	1632000	3.55 %
2026-07-20	2026-06-30	3690.HK	美团-W	1,000.72 万元	168200	3.9 %
2026-07-20	2026-06-30	01398.HK	工商银行	911.44 万元	1632000	3.55 %
2026-07-20	2026-06-30	03690.HK	美团-W	1,000.72 万元	168200	3.9 %
2026-08-28	2026-06-30	03988.HK	中国银行	609.80 万元	1407000	2.37 %
2026-08-28	2026-06-30	00981.HK	中芯国际	644.48 万元	83000	2.51 %
2026-08-28	2026-06-30	02318.HK	中国平安	587.50 万元	132500	2.29 %
2026-07-20	2026-06-30	00941.HK	中国移动	813.52 万元	123000	3.17 %
2026-08-28	2026-06-30	00857.HK	中国石油股份	307.87 万元	418000	1.2 %
2026-08-28	2026-06-30	02628.HK	中国人寿	340.39 万元	147000	1.32 %
2026-08-28	2026-06-30	00883.HK	中国海洋石油	545.35 万元	309000	2.12 %
2026-07-20	2026-06-30	0388.HK	香港交易所	750.38 万元	23800	2.92 %
2026-07-20	2026-06-30	01810.HK	小米集团-W	675.51 万元	359400	2.63 %
2026-07-20	2026-06-30	00388.HK	香港交易所	750.38 万元	23800	2.92 %
2026-07-20	2026-06-30	1810.HK	小米集团-W	675.51 万元	359400	2.63 %
2026-08-28	2026-06-30	02269.HK	药明生物	234.40 万元	78000	0.91 %
2026-08-28	2026-06-30	01088.HK	中国神华	221.27 万元	63500	0.86 %
2026-08-28	2026-06-30	00316.HK	东方海外国际	26.49 万元	2500	0.1 %
2026-08-28	2026-06-30	02359.HK	药明康德	128.16 万元	9600	0.5 %
2026-08-28	2026-06-30	06181.HK	老铺黄金	39.11 万元	1300	0.15 %
2026-08-28	2026-06-30	00288.HK	万洲国际	118.80 万元	165000	0.46 %
2026-08-28	2026-06-30	01929.HK	周大福	36.92 万元	39000	0.14 %
2026-08-28	2026-06-30	02020.HK	安踏体育	170.32 万元	27600	0.66 %
2026-08-28	2026-06-30	01209.HK	华润万象生活	43.33 万元	13600	0.17 %
2026-08-28	2026-06-30	01038.HK	长江基建集团	64.82 万元	12500	0.25 %
2026-08-28	2026-06-30	01801.HK	信达生物	224.69 万元	32500	0.87 %
2026-08-28	2026-06-30	00300.HK	美的集团	87.53 万元	12200	0.34 %
2026-08-28	2026-06-30	03750.HK	宁德时代	249.99 万元	4100	0.97 %
2026-08-28	2026-06-30	01109.HK	华润置地	165.46 万元	63500	0.64 %
2026-08-28	2026-06-30	00688.HK	中国海外发展	79.61 万元	76000	0.31 %
2026-08-28	2026-06-30	00016.HK	新鸿基地产	277.98 万元	28500	1.08 %
2026-08-28	2026-06-30	01211.HK	比亚迪股份	458.73 万元	72900	1.79 %
2026-08-28	2026-06-30	00868.HK	信义玻璃	32.60 万元	44000	0.13 %
2026-08-28	2026-06-30	02057.HK	中通快递-W	113.27 万元	7600	0.44 %
2026-08-28	2026-06-30	00992.HK	联想集团	271.92 万元	136000	1.06 %
2026-08-28	2026-06-30	02382.HK	舜宇光学科技	73.64 万元	13900	0.29 %
2026-08-28	2026-06-30	00012.HK	恒基地产	62.47 万元	29000	0.24 %
2026-08-28	2026-06-30	00006.HK	电能实业	136.38 万元	27500	0.53 %
2026-08-28	2026-06-30	09633.HK	农夫山泉	136.96 万元	39800	0.53 %
2026-08-28	2026-06-30	00101.HK	恒隆地产	20.95 万元	35000	0.08 %
2026-08-28	2026-06-30	02319.HK	蒙牛乳业	85.25 万元	61000	0.33 %
2026-08-28	2026-06-30	01099.HK	国药控股	36.48 万元	26400	0.14 %
2026-08-28	2026-06-30	01113.HK	长实集团	145.82 万元	38000	0.57 %
2026-08-28	2026-06-30	06160.HK	百济神州	355.20 万元	24000	1.38 %
2026-08-28	2026-06-30	00669.HK	创科实业	326.18 万元	29000	1.27 %
2026-08-28	2026-06-30	01177.HK	中国生物制药	78.14 万元	204000	0.3 %
2026-08-28	2026-06-30	01519.HK	极兔速递-W	83.07 万元	114400	0.32 %
2026-08-28	2026-06-30	01876.HK	百威亚太	20.82 万元	39300	0.08 %
2026-08-28	2026-06-30	01928.HK	金沙中国有限公司	54.41 万元	48000	0.21 %
2026-08-28	2026-06-30	01997.HK	九龙仓置业	61.28 万元	33000	0.24 %
2026-08-28	2026-06-30	02313.HK	申洲国际	56.07 万元	16400	0.22 %
2026-08-28	2026-06-30	02331.HK	李宁	58.81 万元	46000	0.23 %
2026-08-28	2026-06-30	01044.HK	恒安国际	23.60 万元	12500	0.09 %
2026-08-28	2026-06-30	02600.HK	中国铝业	47.95 万元	74000	0.19 %
2026-08-28	2026-06-30	02618.HK	京东物流	53.88 万元	52800	0.21 %
2026-08-28	2026-06-30	00001.HK	长和	304.97 万元	53000	1.19 %
2026-08-28	2026-06-30	02688.HK	新奥能源	55.17 万元	15700	0.21 %
2026-08-28	2026-06-30	02899.HK	紫金矿业	280.82 万元	118000	1.09 %
2026-08-28	2026-06-30	03692.HK	翰森制药	77.18 万元	30000	0.3 %
2026-08-28	2026-06-30	03968.HK	招商银行	300.42 万元	77000	1.17 %
2026-08-28	2026-06-30	06618.HK	京东健康	63.46 万元	22250	0.25 %
2026-08-28	2026-06-30	06690.HK	海尔智家	83.30 万元	48000	0.32 %
2026-08-28	2026-06-30	01093.HK	石药集团	96.86 万元	160000	0.38 %
2026-08-28	2026-06-30	00968.HK	信义光能	16.10 万元	90000	0.06 %
2026-08-28	2026-06-30	01024.HK	快手-W	217.87 万元	60300	0.85 %
2026-08-28	2026-06-30	00003.HK	香港中华煤气	125.33 万元	222000	0.49 %
2026-08-28	2026-06-30	00728.HK	中国电信	96.43 万元	260000	0.38 %
2026-08-28	2026-06-30	00762.HK	中国联通	64.74 万元	122000	0.25 %
2026-08-28	2026-06-30	01378.HK	中国宏桥	120.22 万元	69000	0.47 %
2026-08-28	2026-06-30	02388.HK	中银香港	268.71 万元	73000	1.05 %
2026-08-28	2026-06-30	03993.HK	洛阳钼业	98.88 万元	75000	0.38 %
2026-08-28	2026-06-30	02015.HK	理想汽车-W	111.26 万元	27800	0.43 %
2026-08-28	2026-06-30	09992.HK	泡泡玛特	196.17 万元	14600	0.76 %
2026-08-28	2026-06-30	00002.HK	中电控股	206.63 万元	32500	0.8 %
2026-08-28	2026-06-30	00027.HK	银河娱乐	99.66 万元	39000	0.39 %
2026-08-28	2026-06-30	06862.HK	海底捞	35.97 万元	39000	0.14 %
2026-08-28	2026-06-30	00066.HK	港铁公司	98.02 万元	37000	0.38 %
2026-08-28	2026-06-30	00175.HK	吉利汽车	187.44 万元	128000	0.73 %
2026-08-28	2026-06-30	00241.HK	阿里健康	34.24 万元	128000	0.13 %
2026-08-28	2026-06-30	00267.HK	中信股份	105.98 万元	115000	0.41 %
2026-08-28	2026-06-30	00285.HK	比亚迪电子	28.16 万元	15500	0.11 %
2026-08-28	2026-06-30	00291.HK	华润啤酒	59.14 万元	32000	0.23 %
2026-08-28	2026-06-30	00322.HK	康师傅控股	33.98 万元	40000	0.13 %
2026-08-28	2026-06-30	00836.HK	华润电力	58.78 万元	40000	0.23 %
2026-08-28	2026-06-30	00960.HK	龙湖集团	25.45 万元	49000	0.1 %
2026-08-28	2026-06-30	00386.HK	中国石油化工股份	155.64 万元	448000	0.61 %

鹏华恒生ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪恒生指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159271.SZ	鹏华恒生ETF	2025-08-11	鹏华基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
513210.SH	易方达恒生ETF(QDII)	2024-04-22	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.5	QDII
513600.SH	南方恒生ETF(QDII)	2015-01-26	南方基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
513660.SH	华夏沪港通恒生ETF	2015-01-26	华夏基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内
159920.SZ	华夏恒生ETF(QDII)	2012-10-22	华夏基金	中国银行股份有限公司	0.6	QDII

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