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恒生指数ETF南方 · 513600.SH

南方恒生指数ETF

基金中文全称

南方恒生交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2015-01-26

交易所

上海证券交易所

基准指数

恒生指数

基准指数代码

HSI.HI

基金管理人

南方基金

基金托管人

中国工商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

恒生指数

指数简称

恒生指数

指数代码

HSI.HI

指数发布机构

恒生指数有限公司

指数发布日期

1969-11-24

指数基日

1964-07-31

指数基点

100

成份调整周期

三个月

基金总份额

74582.95 万份

基金总规模

216089.181 万元

基金份额净值

2.8973 元

基金收盘价

2.872 元

恒生指数ETF南方持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-03-31	2025-12-31	2318.HK	中国平安	6,773.03 万元	1151000	2.75 %
2026-03-31	2025-12-31	1211.HK	比亚迪股份	5,445.50 万元	632300	2.21 %
2026-03-31	2025-12-31	0883.HK	中国海洋石油	5,148.25 万元	2676000	2.09 %
2026-03-31	2025-12-31	0981.HK	中芯国际	4,988.56 万元	773000	2.02 %
2026-03-31	2025-12-31	3988.HK	中国银行	4,914.60 万元	12200000	1.99 %
2026-03-31	2025-12-31	1109.HK	华润置地	1,352.45 万元	550500	0.55 %
2026-03-31	2025-12-31	1378.HK	中国宏桥	1,686.76 万元	572500	0.68 %
2026-03-31	2025-12-31	0175.HK	吉利汽车	1,684.67 万元	1042000	0.68 %
2026-03-31	2025-12-31	0386.HK	中国石油化工股份	1,630.69 万元	3866000	0.66 %
2026-03-31	2025-12-31	9633.HK	农夫山泉	1,462.97 万元	345800	0.59 %
2026-03-31	2025-12-31	2015.HK	理想汽车-W	1,398.74 万元	238800	0.57 %
2026-03-31	2025-12-31	0006.HK	电能实业	1,158.14 万元	232500	0.47 %
2026-03-31	2025-12-31	0003.HK	香港中华煤气	1,216.69 万元	1921625	0.49 %
2026-03-31	2025-12-31	0027.HK	银河娱乐	1,169.86 万元	338000	0.47 %
2026-03-31	2025-12-31	0011.HK		1,776.03 万元	128100	0.72 %
2026-03-31	2025-12-31	1113.HK	长实集团	1,156.98 万元	325776	0.47 %
2026-03-31	2025-12-31	2057.HK	中通快递-W	1,098.71 万元	74950	0.45 %
2026-03-31	2025-12-31	0288.HK	万洲国际	1,094.37 万元	1397500	0.44 %
2026-03-31	2025-12-31	0728.HK	中国电信	1,085.64 万元	2230000	0.44 %
2026-03-31	2025-12-31	2020.HK	安踏体育	1,753.38 万元	241000	0.71 %
2026-03-31	2025-12-31	1088.HK	中国神华	1,929.22 万元	550500	0.78 %
2026-03-31	2025-12-31	2269.HK	药明生物	1,793.29 万元	631500	0.73 %
2026-03-31	2025-12-31	1801.HK	信达生物	1,911.16 万元	277500	0.78 %
2026-03-31	2025-12-31	0992.HK	联想集团	1,057.19 万元	1264000	0.43 %
2026-03-31	2025-12-31	0669.HK	创科实业	2,042.17 万元	251500	0.83 %
2026-03-31	2025-12-31	0780.HK	同程旅行	2,113.57 万元	1042800	0.86 %
2026-03-31	2025-12-31	0016.HK	新鸿基地产	2,129.82 万元	249000	0.86 %
2026-03-31	2025-12-31	9992.HK	泡泡玛特	2,149.70 万元	126800	0.87 %
2026-03-31	2025-12-31	0002.HK	中电控股	2,184.53 万元	347500	0.89 %
2026-03-31	2025-12-31	0001.HK	长和	2,203.68 万元	460776	0.89 %
2026-03-31	2025-12-31	2388.HK	中银香港	2,262.69 万元	635500	0.92 %
2026-03-31	2025-12-31	0857.HK	中国石油股份	2,741.49 万元	3622000	1.11 %
2026-03-31	2025-12-31	2628.HK	中国人寿	3,160.51 万元	1278000	1.28 %
2026-03-31	2025-12-31	3968.HK	招商银行	3,195.23 万元	670000	1.3 %
2026-03-31	2025-12-31	2899.HK	紫金矿业	3,311.07 万元	1028000	1.34 %
2026-03-31	2025-12-31	1024.HK	快手-W	4,171.49 万元	722200	1.69 %
2026-03-31	2025-12-31	0267.HK	中信股份	1,071.85 万元	984000	0.44 %
2026-03-31	2025-12-31	0881.HK	中升控股	124.37 万元	118500	0.05 %
2026-03-31	2025-12-31	0968.HK	信义光能	204.41 万元	762000	0.08 %
2026-03-31	2025-12-31	1099.HK	国药控股	396.12 万元	225600	0.16 %
2026-03-31	2025-12-31	0839.HK	中教控股	516.88 万元	1846000	0.21 %
2026-03-31	2025-12-31	0241.HK	阿里健康	494.44 万元	1084000	0.2 %
2026-03-31	2025-12-31	2618.HK	京东物流	461.69 万元	447600	0.19 %
2026-03-31	2025-12-31	1209.HK	华润万象生活	443.69 万元	114400	0.18 %
2026-03-31	2025-12-31	6862.HK	海底捞	420.88 万元	327000	0.17 %
2026-03-31	2025-12-31	0285.HK	比亚迪电子	401.07 万元	132000	0.16 %
2026-03-31	2025-12-31	1929.HK	周大福	370.87 万元	331400	0.15 %
2026-03-31	2025-12-31	1038.HK	长江基建集团	548.87 万元	105500	0.22 %
2026-03-31	2025-12-31	0322.HK	康师傅控股	353.55 万元	332000	0.14 %
2026-03-31	2025-12-31	0960.HK	龙湖集团	327.43 万元	423500	0.13 %
2026-03-31	2025-12-31	1044.HK	恒安国际	269.64 万元	107000	0.11 %
2026-03-31	2025-12-31	0868.HK	信义玻璃	268.91 万元	360000	0.11 %
2026-03-31	2025-12-31	0316.HK	东方海外国际	254.84 万元	22500	0.1 %
2026-03-31	2025-12-31	1876.HK	百威亚太	229.31 万元	334500	0.09 %
2026-03-31	2025-12-31	0101.HK	恒隆地产	228.64 万元	294000	0.09 %
2026-03-31	2025-12-31	0836.HK	华润电力	540.96 万元	346000	0.22 %
2026-03-31	2025-12-31	0012.HK	恒基地产	616.32 万元	242487	0.25 %
2026-03-31	2025-12-31	1177.HK	中国生物制药	976.83 万元	1750000	0.4 %
2026-03-31	2025-12-31	2313.HK	申洲国际	769.46 万元	139200	0.31 %
2026-03-31	2025-12-31	6618.HK	京东健康	944.93 万元	188500	0.38 %
2026-03-31	2025-12-31	6690.HK	海尔智家	906.16 万元	413200	0.37 %
2026-03-31	2025-12-31	0066.HK	港铁公司	849.20 万元	315500	0.34 %
2026-03-31	2025-12-31	2688.HK	新奥能源	836.29 万元	133800	0.34 %
2026-03-31	2025-12-31	3692.HK	翰森制药	834.26 万元	256000	0.34 %
2026-03-31	2025-12-31	0300.HK	美的集团	795.67 万元	103700	0.32 %
2026-03-31	2025-12-31	0762.HK	中国联通	726.60 万元	1034000	0.29 %
2026-03-31	2025-12-31	1997.HK	九龙仓置业	621.63 万元	280000	0.25 %
2026-03-31	2025-12-31	1928.HK	金沙中国有限公司	720.16 万元	406800	0.29 %
2026-03-31	2025-12-31	2359.HK	药明康德	714.97 万元	80200	0.29 %
2026-03-31	2025-12-31	0688.HK	中国海外发展	713.66 万元	645000	0.29 %
2026-03-31	2025-12-31	2382.HK	舜宇光学科技	708.70 万元	119700	0.29 %
2026-03-31	2025-12-31	2319.HK	蒙牛乳业	707.02 万元	525000	0.29 %
2026-03-31	2025-12-31	2331.HK	李宁	658.50 万元	390500	0.27 %
2026-03-31	2025-12-31	0291.HK	华润啤酒	642.98 万元	271500	0.26 %
2026-03-31	2025-12-31	1093.HK	石药集团	1,040.58 万元	1366640	0.42 %

恒生指数ETF南方近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪恒生指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159271.SZ	恒生ETF鹏华	2025-08-11	鹏华基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
513210.SH	恒生ETF易方达	2024-04-22	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.5	QDII
513600.SH	恒生指数ETF南方	2015-01-26	南方基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
513660.SH	恒生ETF华夏	2015-01-26	华夏基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内
159920.SZ	恒生ETF华夏	2012-10-22	华夏基金	中国银行股份有限公司	0.6	QDII

南方基金管理的ETF

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