南方恒生ETF(QDII) · 513600.SH
南方恒生ETF(QDII)
基金中文全称
南方恒生交易型开放式指数证券投资基金
| 公告日期 |
截止日期 |
股票代码 |
股票名称 |
持有市值 |
持股数量 |
股票市值占比 |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
0005.HK |
汇丰控股 |
13,888.94 万元 |
1081200 |
9.22 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
9988.HK |
阿里巴巴-W |
11,899.15 万元 |
1475500 |
7.9 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
0700.HK |
腾讯控股 |
12,819.22 万元 |
343400 |
8.51 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
1299.HK |
友邦保险 |
7,616.99 万元 |
1227400 |
5.05 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
0939.HK |
建设银行 |
7,874.83 万元 |
11235000 |
5.23 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
3690.HK |
美团-W |
4,427.97 万元 |
744250 |
2.94 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
1810.HK |
小米集团-W |
4,034.63 万元 |
2146600 |
2.68 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
1398.HK |
工商银行 |
5,378.70 万元 |
9631000 |
3.57 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
0941.HK |
中国移动 |
4,808.38 万元 |
727000 |
3.19 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
0388.HK |
香港交易所 |
4,432.89 万元 |
140600 |
2.94 % |
| 交易日期 |
开盘价 |
最高价 |
最低价 |
收盘价 |
涨跌额 |
涨跌幅 |
成交量 |
成交额 |
