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易方达恒生港股通新经济ETF · 513320.SH

易方达恒生港股通新经济ETF

基金中文全称

易方达恒生港股通新经济交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2022-03-21

交易所

上海证券交易所

基准指数

恒生港股通新经济

基准指数代码

HSSCNE.HI

基金管理人

易方达基金

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

恒生港股通新经济指数

指数简称

港股通新经济指数

指数代码

HSSCNE.HI

指数发布机构

恒生指数有限公司

指数发布日期

2018-01-08

指数基日

2014-12-31

指数基点

3000

成份调整周期

半年

基金总份额

9101.06 万份

基金总规模

9772.7182 万元

基金份额净值

1.0738 元

基金收盘价

1.067 元

易方达恒生港股通新经济ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	00700.HK	腾讯控股	1,705.99 万元	45700	15.58 %
2026-07-21	2026-06-30	0700.HK	腾讯控股	1,705.99 万元	45700	15.58 %
2026-07-21	2026-06-30	9988.HK	阿里巴巴-W	1,356.45 万元	168200	12.39 %
2026-07-21	2026-06-30	09988.HK	阿里巴巴-W	1,356.45 万元	168200	12.39 %
2026-07-21	2026-06-30	3690.HK	美团-W	897.61 万元	150870	8.2 %
2026-07-21	2026-06-30	0981.HK	中芯国际	885.19 万元	114000	8.08 %
2026-07-21	2026-06-30	01810.HK	小米集团-W	926.61 万元	493000	8.46 %
2026-07-21	2026-06-30	03690.HK	美团-W	897.61 万元	150870	8.2 %
2026-07-21	2026-06-30	1810.HK	小米集团-W	926.61 万元	493000	8.46 %
2026-07-21	2026-06-30	00981.HK	中芯国际	885.19 万元	114000	8.08 %
2026-07-21	2026-06-30	01211.HK	比亚迪股份	629.26 万元	100000	5.75 %
2026-07-21	2026-06-30	1211.HK	比亚迪股份	629.26 万元	100000	5.75 %
2026-07-21	2026-06-30	01347.HK	华虹宏力	411.21 万元	22000	3.76 %
2026-07-21	2026-06-30	6160.HK	百济神州	486.92 万元	32900	4.45 %
2026-07-21	2026-06-30	00669.HK	创科实业	449.91 万元	40000	4.11 %
2026-07-21	2026-06-30	1347.HK	华虹宏力	411.21 万元	22000	3.76 %
2026-07-21	2026-06-30	0669.HK	创科实业	449.91 万元	40000	4.11 %
2026-07-21	2026-06-30	06160.HK	百济神州	486.92 万元	32900	4.45 %
2026-08-31	2026-06-30	01024.HK	快手-W	299.17 万元	82800	2.73 %
2026-07-21	2026-06-30	0992.HK	联想集团	371.89 万元	186000	3.4 %
2026-08-31	2026-06-30	01801.HK	信达生物	311.11 万元	45000	2.84 %
2026-08-31	2026-06-30	02269.HK	药明生物	321.55 万元	107000	2.94 %
2026-07-21	2026-06-30	00992.HK	联想集团	371.89 万元	186000	3.4 %
2026-08-31	2026-06-30	00241.HK	阿里健康	47.08 万元	176000	0.43 %
2026-08-31	2026-06-30	09660.HK	地平线机器人-W	112.90 万元	318600	1.03 %
2026-08-31	2026-06-30	00020.HK	商汤-W	108.59 万元	933000	0.99 %
2026-08-31	2026-06-30	06618.HK	京东健康	87.00 万元	30500	0.79 %
2026-08-31	2026-06-30	03692.HK	翰森制药	108.05 万元	42000	0.99 %
2026-08-31	2026-06-30	01177.HK	中国生物制药	107.25 万元	280000	0.98 %
2026-08-31	2026-06-30	01093.HK	石药集团	133.18 万元	220000	1.22 %
2026-08-31	2026-06-30	09926.HK	康方生物	152.95 万元	20000	1.4 %
2026-08-31	2026-06-30	02015.HK	理想汽车-W	152.49 万元	38100	1.39 %
2026-08-31	2026-06-30	00175.HK	吉利汽车	257.73 万元	176000	2.35 %
2026-08-31	2026-06-30	02382.HK	舜宇光学科技	100.66 万元	19000	0.92 %
2026-08-31	2026-06-30	00285.HK	比亚迪电子	39.07 万元	21500	0.36 %
2026-08-31	2026-06-30	06690.HK	海尔智家	114.19 万元	65800	1.04 %
2026-08-31	2026-06-30	01929.HK	周大福	50.74 万元	53600	0.46 %
2026-08-31	2026-06-30	09626.HK	哔哩哔哩-W	99.06 万元	8660	0.9 %
2026-08-31	2026-06-30	09868.HK	小鹏集团-W	194.44 万元	44200	1.78 %
2026-08-31	2026-06-30	06969.HK	思摩尔国际	30.49 万元	50000	0.28 %

易方达恒生港股通新经济ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

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ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
513320.SH	易方达恒生港股通新经济ETF	2022-03-21	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内

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