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恒生生物科技ETF汇添富 · 513280.SH

汇添富恒生生物科技ETF

基金中文全称

汇添富恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)

基金存续状态

上市中

上市日期

2022-07-18

交易所

上海证券交易所

基准指数

恒生生物科技指数

基准指数代码

HSBIO.HI

基金管理人

汇添富基金

基金托管人

中国农业银行股份有限公司

基金投资通道

QDII

基准指数信息

指数全称

恒生生物科技指数

指数简称

恒生生物科技

指数代码

HSBIO.HI

指数发布机构

恒生指数有限公司

指数发布日期

2019-12-16

指数基日

2013-12-31

指数基点

10000

成份调整周期

三个月

基金总份额

42011.45 万份

基金总规模

43217.1786 万元

基金份额净值

1.0287 元

基金收盘价

1.018 元

恒生生物科技ETF汇添富持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
暂无持仓数据

恒生生物科技ETF汇添富近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪恒生生物科技指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
513930.SH	华泰柏瑞恒生生物科技ETF	1970-01-01	华泰柏瑞基金	中信建投证券股份有限公司	0	纯境内
159169.SZ	恒生生物科技ETF广发	2026-03-04	广发基金	华夏银行股份有限公司	0.5	纯境内
520760.SH	恒生生物科技ETF摩根	2026-03-02	摩根基金	国信证券股份有限公司	0.5	纯境内
520930.SH	恒生生物科技ETF国泰	2026-02-24	国泰基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内
159132.SZ	恒生生物科技ETF富国	2026-01-08	富国基金	平安银行股份有限公司	0.5	纯境内
159130.SZ	恒生生物科技ETF鹏华	2025-11-27	鹏华基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内
159105.SZ	恒生生物科技ETF易方达	2025-11-03	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
159102.SZ	港股通生物科技ETF	2025-09-16	华安基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内
513280.SH	恒生生物科技ETF汇添富	2022-07-18	汇添富基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	QDII
159615.SZ	恒生生物科技ETF南方	2022-06-28	南方基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	QDII
159892.SZ	恒生医药ETF	2021-10-19	华夏基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	QDII

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