| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 6030.HK | 中信证券 | 274,506.28 万元 | 115939550 | 14.67 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0388.HK | 香港交易所 | 254,932.05 万元 | 8085800 | 13.62 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 2611.HK | 国泰海通 | 228,672.10 万元 | 177293128 | 12.22 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 3908.HK | 中金公司 | 219,500.58 万元 | 120343200 | 11.73 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 6886.HK | HTSC | 156,136.18 万元 | 107644600 | 8.34 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 1776.HK | 广发证券 | 159,764.21 万元 | 108265800 | 8.54 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 6881.HK | 中国银河 | 149,154.30 万元 | 233326000 | 7.97 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 6066.HK | 中信建投证券 | 86,715.94 万元 | 82923500 | 4.63 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 6099.HK | 招商证券 | 71,837.68 万元 | 47892240 | 3.84 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 1359.HK | 中国信达 | 61,444.36 万元 | 760684000 | 3.28 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 513090.SH | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 2020-03-26 | 易方达基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |