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香港证券ETF易方达 · 513090.SH

易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF

基金中文全称

易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2020-03-26

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证香港证券投资主题指数

基准指数代码

930709.CSI

基金管理人

易方达基金

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证香港证券投资主题指数

指数简称

香港证券

指数代码

930709.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2015-07-13

指数基日

2012-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

1196748.8 万份

基金总规模

2230620.0883 万元

基金份额净值

1.8639 元

基金收盘价

1.839 元

香港证券ETF易方达持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-03-31	2025-12-31	1456.HK	国联民生	26,187.41 万元	55649500	0.88 %
2026-03-31	2025-12-31	1375.HK	中州证券	29,319.54 万元	150283000	0.98 %
2026-03-31	2025-12-31	0165.HK	中国光大控股	44,511.67 万元	54696000	1.49 %
2026-03-31	2025-12-31	6178.HK	光大证券	49,754.29 万元	61963400	1.66 %
2026-03-31	2025-12-31	6806.HK	申万宏源	60,507.52 万元	220364800	2.02 %
2026-03-31	2025-12-31	3958.HK	东方证券	79,781.04 万元	129136800	2.67 %
2026-03-31	2025-12-31	6099.HK	招商证券	80,700.08 万元	64094040	2.7 %

香港证券ETF易方达近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证香港证券投资主题指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
513090.SH	香港证券ETF易方达	2020-03-26	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内

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