当前位置：首页 / ETF / 易方达中证香港证券投资主题ETF (513090.SH)

易方达中证香港证券投资主题ETF · 513090.SH

易方达中证香港证券投资主题ETF

基金中文全称

易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2020-03-26

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证香港证券

基准指数代码

930709.CSI

基金管理人

易方达基金

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证香港证券投资主题指数

指数简称

香港证券

指数代码

930709.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2015-07-13

指数基日

2012-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

970998.8 万份

基金总规模

1833731.2338 万元

基金份额净值

1.8885 元

基金收盘价

1.879 元

易方达中证香港证券投资主题ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	06030.HK	中信证券	274,506.28 万元	115939550	14.67 %
2026-07-21	2026-06-30	6030.HK	中信证券	274,506.28 万元	115939550	14.67 %
2026-07-21	2026-06-30	0388.HK	香港交易所	254,932.05 万元	8085800	13.62 %
2026-07-21	2026-06-30	00388.HK	香港交易所	254,932.05 万元	8085800	13.62 %
2026-07-21	2026-06-30	03908.HK	中金公司	219,500.58 万元	120343200	11.73 %
2026-07-21	2026-06-30	3908.HK	中金公司	219,500.58 万元	120343200	11.73 %
2026-07-21	2026-06-30	2611.HK	国泰海通	228,672.10 万元	177293128	12.22 %
2026-07-21	2026-06-30	02611.HK	国泰海通	228,672.10 万元	177293128	12.22 %
2026-07-21	2026-06-30	01776.HK	广发证券	159,764.21 万元	108265800	8.54 %
2026-07-21	2026-06-30	6886.HK	HTSC	156,136.18 万元	107644600	8.34 %
2026-07-21	2026-06-30	06886.HK	HTSC	156,136.18 万元	107644600	8.34 %
2026-07-21	2026-06-30	06881.HK	中国银河	149,154.30 万元	233326000	7.97 %
2026-07-21	2026-06-30	6881.HK	中国银河	149,154.30 万元	233326000	7.97 %
2026-07-21	2026-06-30	1776.HK	广发证券	159,764.21 万元	108265800	8.54 %
2026-07-21	2026-06-30	06066.HK	中信建投证券	86,715.94 万元	82923500	4.63 %
2026-07-21	2026-06-30	06099.HK	招商证券	71,837.68 万元	47892240	3.84 %
2026-07-21	2026-06-30	6066.HK	中信建投证券	86,715.94 万元	82923500	4.63 %
2026-08-31	2026-06-30	03958.HK	东方证券	45,843.62 万元	96493200	2.45 %
2026-07-21	2026-06-30	1359.HK	中国信达	61,444.36 万元	760684000	3.28 %
2026-07-21	2026-06-30	01359.HK	中国信达	61,444.36 万元	760684000	3.28 %
2026-07-21	2026-06-30	6099.HK	招商证券	71,837.68 万元	47892240	3.84 %
2026-08-31	2026-06-30	06806.HK	申万宏源	35,754.03 万元	164660800	1.91 %
2026-08-31	2026-06-30	01788.HK	国泰君安国际	45,668.99 万元	268269000	2.44 %
2026-08-31	2026-06-30	01375.HK	中州证券	16,678.28 万元	112295000	0.89 %
2026-08-31	2026-06-30	00165.HK	中国光大控股	21,371.36 万元	47228000	1.14 %
2026-08-31	2026-06-30	06178.HK	光大证券	29,677.96 万元	46300200	1.59 %
2026-08-31	2026-06-30	01456.HK	国联民生	14,085.43 万元	41582500	0.75 %

易方达中证香港证券投资主题ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证香港证券的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
513090.SH	易方达中证香港证券投资主题ETF	2020-03-26	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内

易方达基金管理的ETF

易方达中证工业互联网主题ETF 易方达中证细分化工产业主题ETF 易方达中证A股ETF 易方达中证港股通内地金融ETF 易方达中证全指医疗器械ETF 易方达中证稀有金属主题ETF 易方达国证粮食产业ETF 易方达中证全指电力公用事业ETF 易方达中证工业有色金属主题ETF 易方达中证细分有色金属产业主题ETF 易方达中证畜牧养殖产业ETF 易方达创业板新能源ETF 易方达中证港股通信息技术综合ETF 易方达国证港股通科技ETF 易方达国证石油天然气ETF 易方达中证电池主题ETF 易方达恒生A股电网设备ETF 易方达中证全指红利质量ETF 易方达中证全指红利质量ETF 易方达上证综合ETF 易方达上证综合ETF 易方达中证全指食品ETF 易方达中证全指食品ETF 易方达中证港股通医疗主题ETF 易方达中证港股通医疗主题ETF 易方达上证科创板芯片设计主题ETF 易方达上证科创板芯片设计主题ETF 易方达中证工程机械主题ETF 易方达中证工程机械主题ETF 易方达中证港股通高股息投资ETF

常用查询：牛散持仓查询证券导航异常波动股票 ST风险警示板股票全球财经日历现货行情

排行榜：股票排行榜 A股股价排行榜 A股股息率排行榜 A股市盈率（PE）排行榜 A股市值排行榜

常用工具：打新日历补仓计算器年化收益计算器盈亏计算器连板计算器做T计算器股价计算器概念题材工具集