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嘉实中证锐联基本面50ETF · 512750.SH

嘉实中证锐联基本面50ETF

基金中文全称

嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2019-07-05

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证基本面50

基准指数代码

000925.CSI

基金管理人

嘉实基金

基金托管人

中国工商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证锐联基本面50指数

指数简称

基本面50

指数代码

000925.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2009-02-26

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

一年

基金总份额

4565.49 万份

基金总规模

6641.4183 万元

基金份额净值

1.4547 元

基金收盘价

1.453 元

嘉实中证锐联基本面50ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	601318.SH	中国平安	464.51 万元	97301	7.57 %
2026-07-21	2026-06-30	600036.SH	招商银行	357.99 万元	100842	5.83 %
2026-07-21	2026-06-30	601166.SH	兴业银行	334.54 万元	202017	5.45 %
2026-07-21	2026-06-30	601668.SH	中国建筑	325.98 万元	751100	5.31 %
2026-07-21	2026-06-30	600519.SH	贵州茅台	228.92 万元	1931	3.73 %
2026-08-31	2026-06-30	600050.SH	中国联通	107.92 万元	269800	1.76 %
2026-08-31	2026-06-30	000001.SZ	平安银行	120.50 万元	119900	1.96 %
2026-08-31	2026-06-30	600030.SH	中信证券	116.93 万元	40700	1.91 %
2026-08-31	2026-06-30	600153.SH	建发股份	92.31 万元	116400	1.5 %
2026-08-31	2026-06-30	600016.SH	民生银行	134.27 万元	417000	2.19 %
2026-08-31	2026-06-30	600000.SH	浦发银行	119.23 万元	138475	1.94 %
2026-08-31	2026-06-30	601899.SH	紫金矿业	115.14 万元	45800	1.88 %
2026-08-31	2026-06-30	000651.SZ	格力电器	149.25 万元	39800	2.43 %
2026-07-21	2026-06-30	300750.SZ	宁德时代	161.13 万元	4100	2.63 %
2026-07-21	2026-06-30	000333.SZ	美的集团	185.05 万元	24500	3.02 %
2026-07-21	2026-06-30	601328.SH	交通银行	156.63 万元	243600	2.55 %
2026-07-21	2026-06-30	601398.SH	工商银行	182.31 万元	257867	2.97 %
2026-08-31	2026-06-30	000858.SZ	五粮液	82.16 万元	11103	1.34 %
2026-08-31	2026-06-30	600104.SH	上汽集团	91.95 万元	94212	1.5 %
2026-08-31	2026-06-30	002594.SZ	比亚迪	74.12 万元	9300	1.21 %
2026-08-31	2026-06-30	600019.SH	宝钢股份	79.29 万元	146031	1.29 %
2026-08-31	2026-06-30	600048.SH	保利发展	81.07 万元	175100	1.32 %
2026-08-31	2026-06-30	600704.SH	物产中大	87.13 万元	184600	1.42 %
2026-08-31	2026-06-30	600028.SH	中国石化	132.88 万元	297940	2.17 %
2026-07-21	2026-06-30	000725.SZ	京东方A	187.49 万元	216000	3.06 %
2026-08-31	2026-06-30	601390.SH	中国中铁	149.83 万元	359300	2.44 %
2026-08-31	2026-06-30	601919.SH	中远海控	124.78 万元	94100	2.03 %
2026-08-31	2026-06-30	601988.SH	中国银行	59.77 万元	104500	0.97 %
2026-08-31	2026-06-30	601857.SH	中国石油	104.94 万元	120900	1.71 %
2026-08-31	2026-06-30	601818.SH	光大银行	78.72 万元	272400	1.28 %
2026-08-31	2026-06-30	601800.SH	中国交建	57.21 万元	100200	0.93 %
2026-08-31	2026-06-30	601728.SH	中国电信	64.77 万元	124800	1.06 %
2026-08-31	2026-06-30	601669.SH	中国电建	94.71 万元	201500	1.54 %
2026-08-31	2026-06-30	600919.SH	江苏银行	129.14 万元	119800	2.1 %
2026-08-31	2026-06-30	601601.SH	中国太保	81.78 万元	28675	1.33 %
2026-08-31	2026-06-30	600900.SH	长江电力	116.59 万元	44045	1.9 %
2026-08-31	2026-06-30	601288.SH	农业银行	121.82 万元	200700	1.99 %
2026-08-31	2026-06-30	601138.SH	工业富联	54.84 万元	7601	0.89 %
2026-08-31	2026-06-30	601998.SH	中信银行	34.30 万元	49500	0.56 %
2026-08-31	2026-06-30	601088.SH	中国神华	51.14 万元	13100	0.83 %
2026-08-31	2026-06-30	601169.SH	北京银行	103.73 万元	211700	1.69 %
2026-08-31	2026-06-30	601186.SH	中国铁建	119.55 万元	200916	1.95 %
2026-08-31	2026-06-30	601225.SH	陕西煤业	58.81 万元	28900	0.96 %
2026-08-31	2026-06-30	601229.SH	上海银行	85.61 万元	98628	1.4 %
2026-08-31	2026-06-30	600015.SH	华夏银行	64.73 万元	101294	1.05 %
2026-07-21	2026-06-30	603407.SH	长裕集团	0.38 万元	52	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.05 万元	14	0 %
2026-07-21	2026-06-30	603352.SH	至信股份	0.07 万元	27	0 %
2026-07-21	2026-06-30	601112.SH	振石股份	0.14 万元	77	0 %
2026-07-21	2026-06-30	603459.SH	红板科技	0.43 万元	51	0.01 %
2026-07-21	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.17 万元	36	0 %
2026-08-31	2026-06-30	601658.SH	邮储银行	48.61 万元	98600	0.79 %
2026-08-31	2026-06-30	601319.SH	中国人保	21.80 万元	32252	0.36 %
2026-08-31	2026-06-30	601618.SH	中国中冶	52.12 万元	213600	0.85 %
2026-08-31	2026-06-30	002142.SZ	宁波银行	57.90 万元	19500	0.94 %
2026-08-31	2026-06-30	601628.SH	中国人寿	28.28 万元	8000	0.46 %

嘉实中证锐联基本面50ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证基本面50的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
512750.SH	嘉实中证锐联基本面50ETF	2019-07-05	嘉实基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内

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