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基本面50ETF嘉实 · 512750.SH

嘉实基本面50ETF

基金中文全称

嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2019-07-05

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证锐联基本面50指数

基准指数代码

000925.CSI

基金管理人

嘉实基金

基金托管人

中国工商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证锐联基本面50指数

指数简称

基本面50

指数代码

000925.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2009-02-26

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

一年

基金总份额

5105.49 万份

基金总规模

7396.8339 万元

基金份额净值

1.4488 元

基金收盘价

1.45 元

基本面50ETF嘉实持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	601318.SH	中国平安	756.51 万元	110601	9.61 %
2026-01-22	2025-12-31	601668.SH	中国建筑	381.11 万元	742900	4.84 %
2026-01-22	2025-12-31	601166.SH	兴业银行	384.59 万元	182617	4.89 %
2026-01-22	2025-12-31	600036.SH	招商银行	409.39 万元	97242	5.2 %
2026-01-22	2025-12-31	300750.SZ	宁德时代	246.06 万元	6700	3.13 %
2026-01-22	2025-12-31	000333.SZ	美的集团	225.85 万元	28900	2.87 %
2026-01-22	2025-12-31	601288.SH	农业银行	215.73 万元	280900	2.74 %
2026-01-22	2025-12-31	601328.SH	交通银行	242.08 万元	333900	3.08 %
2026-01-22	2025-12-31	601398.SH	工商银行	261.51 万元	329767	3.32 %
2026-01-22	2025-12-31	600519.SH	贵州茅台	252.16 万元	1831	3.2 %
2026-01-22	2025-12-31	603175.SH	超颖电子	0.23 万元	48	0 %
2026-01-22	2025-12-31	603406.SH	天富龙	0.18 万元	44	0 %
2026-01-22	2025-12-31	603370.SH	华新精科	0.17 万元	37	0 %
2026-01-22	2025-12-31	603262.SH	技源集团	0.26 万元	91	0 %
2026-01-22	2025-12-31	603376.SH	大明电子	0.16 万元	60	0 %

基本面50ETF嘉实近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证锐联基本面50指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
512750.SH	基本面50ETF嘉实	2019-07-05	嘉实基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内

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