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MSCIA股ETF易方达 · 512090.SH

易方达MSCI中国A股国际通ETF

基金中文全称

易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2018-06-01

交易所

上海证券交易所

基准指数

MSCI中国A股国际通(人民币)指数

基准指数代码

716567.MI

基金管理人

易方达基金

基金托管人

中国银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

MSCI中国A股国际通(人民币)指数

指数简称

MSCI中国A股国际通(人民币)指数

指数代码

716567.MI

指数发布机构

摩根士丹利资本国际公司

指数发布日期

2017-10-23

指数基日

2017-08-31

指数基点

1000

成份调整周期

基金总份额

31959.23 万份

基金总规模

62339.674 万元

基金份额净值

1.9506 元

基金收盘价

1.946 元

MSCIA股ETF易方达持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	600519.SH	贵州茅台	2,396.29 万元	17400	3.75 %
2026-01-22	2025-12-31	300750.SZ	宁德时代	2,192.54 万元	59700	3.43 %
2026-01-22	2025-12-31	601138.SH	工业富联	1,125.59 万元	181400	1.76 %
2026-01-22	2025-12-31	300308.SZ	中际旭创	917.44 万元	15040	1.44 %
2026-01-22	2025-12-31	601288.SH	农业银行	895.26 万元	1165700	1.4 %
2026-01-22	2025-12-31	601899.SH	紫金矿业	969.64 万元	281300	1.52 %
2026-01-22	2025-12-31	601318.SH	中国平安	985.02 万元	144009	1.54 %
2026-01-22	2025-12-31	688256.SH	寒武纪-U	831.36 万元	6133	1.3 %
2026-01-22	2025-12-31	600900.SH	长江电力	913.91 万元	336121	1.43 %
2026-01-22	2025-12-31	600036.SH	招商银行	1,199.37 万元	284887	1.88 %

MSCIA股ETF易方达近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪MSCI中国A股国际通(人民币)指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
515160.SH	MSCI中国ETF招商	2020-03-02	招商基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
512090.SH	MSCIA股ETF易方达	2018-06-01	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
512280.SH	景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	2018-05-25	景顺长城基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内
512520.SH	MSCIETF	2018-05-18	华泰柏瑞基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内
512160.SH	MSCI中国A股ETF南方	2018-04-27	南方基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内

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