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易方达沪深300医药卫生ETF · 512010.SH

易方达沪深300医药卫生ETF

基金中文全称

易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2013-10-28

交易所

上海证券交易所

基准指数

300医药

基准指数代码

000913.SH

基金管理人

易方达基金

基金托管人

中国建设银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

沪深300医药卫生指数

指数简称

300医药

指数代码

000913.SH

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2007-07-02

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

4008369.49 万份

基金总规模

1512758.6455 万元

基金份额净值

0.3774 元

基金收盘价

0.378 元

易方达沪深300医药卫生ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	603259.SH	药明康德	500,545.42 万元	40201222	29.25 %
2026-07-21	2026-06-30	600276.SH	恒瑞医药	377,469.57 万元	72534506	22.06 %
2026-07-21	2026-06-30	300760.SZ	迈瑞医疗	133,856.65 万元	9854719	7.82 %
2026-07-21	2026-06-30	000538.SZ	云南白药	68,678.84 万元	14498382	4.01 %
2026-07-21	2026-06-30	002001.SZ	新和成	71,001.72 万元	24983011	4.15 %
2026-07-21	2026-06-30	688271.SH	联影医疗	81,001.74 万元	8001752	4.73 %
2026-07-21	2026-06-30	300015.SZ	爱尔眼科	62,603.48 万元	75791144	3.66 %
2026-07-21	2026-06-30	002422.SZ	科伦药业	69,683.94 万元	18090327	4.07 %
2026-08-31	2026-06-30	600085.SH	同仁堂	25,711.52 万元	11125712	1.5 %
2026-08-31	2026-06-30	000999.SZ	华润三九	24,323.41 万元	10815213	1.42 %
2026-08-31	2026-06-30	300832.SZ	新产业	26,801.12 万元	6381220	1.57 %
2026-08-31	2026-06-30	000963.SZ	华东医药	40,079.30 万元	14252950	2.34 %
2026-08-31	2026-06-30	601607.SH	上海医药	27,889.41 万元	18110009	1.63 %
2026-08-31	2026-06-30	688506.SH	百利天恒	39,420.78 万元	1340706	2.3 %
2026-07-21	2026-06-30	600436.SH	片仔癀	53,505.64 万元	4896197	3.13 %
2026-07-21	2026-06-30	600196.SH	复星医药	46,358.21 万元	20631157	2.71 %
2026-08-31	2026-06-30	300122.SZ	智飞生物	22,737.08 万元	19450022	1.33 %
2026-08-31	2026-06-30	300896.SZ	爱美客	21,460.43 万元	2461058	1.25 %
2026-08-31	2026-06-30	001393.SZ	维通利	1.51 万元	387	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301669.SZ	高特电子	1.55 万元	546	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301666.SZ	大普微	56.53 万元	1220	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301599.SZ	理奇智能	1.41 万元	433	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301531.SZ	春光集团	1.50 万元	290	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301513.SZ	尚水智能	0.70 万元	138	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001399.SZ	惠科股份	17.99 万元	6488	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	85.03 万元	84104	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001365.SZ	天海电子	2.25 万元	719	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001312.SZ	福恩股份	0.22 万元	134	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	1.67 万元	285	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	0.16 万元	57	0 %
2026-08-31	2026-06-30	920193.BJ	吉和昌	0.26 万元	300	0 %
2026-08-31	2026-06-30	920189.BJ	康美特	0.16 万元	200	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301682.SZ	宏明电子	11.43 万元	714	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301680.SZ	固德电材	1.31 万元	117	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688790.SH	昂瑞微	29.32 万元	2319	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	1.17 万元	96	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688808.SH	联讯仪器	25.82 万元	163	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688712.SH	北芯生命	5.39 万元	1500	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688816.SH	易思维	1.01 万元	177	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688818.SH	电科蓝天	12.04 万元	1717	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688795.SH	摩尔线程	732.99 万元	10828	0.04 %
2026-08-31	2026-06-30	688783.SH	西安奕材	254.77 万元	44370	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	688820.SH	盛合晶微	33.83 万元	2391	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001257.SZ	盛龙股份	3.61 万元	1743	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603392.SH	万泰生物	16,603.30 万元	6156211	0.97 %
2026-08-31	2026-06-30	688813.SH	泰金新能	4.03 万元	234	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688811.SH	有研复材	2.01 万元	834	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688802.SH	沐曦股份	307.09 万元	3994	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	301687.SZ	新广益	1.52 万元	195	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688797.SH	臻宝科技	9.70 万元	207	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688785.SH	恒运昌	5.37 万元	116	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688781.SH	视涯科技	26.71 万元	6335	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688635.SH	长进光子	3.94 万元	128	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603459.SH	红板科技	2.78 万元	330	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.49 万元	104	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603352.SH	至信股份	0.29 万元	112	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.24 万元	72	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688759.SH	必贝特	38.47 万元	12552	0 %
2026-08-31	2026-06-30	601112.SH	振石股份	1.36 万元	775	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301696.SZ	三瑞智能	1.87 万元	216	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603284.SH	林平发展	0.16 万元	46	0 %

易方达沪深300医药卫生ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪300医药的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
512010.SH	易方达沪深300医药卫生ETF	2013-10-28	易方达基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内

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