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恒生中国企业ETF易方达 · 510900.SH

易方达恒生国企(QDII-ETF)

基金中文全称

易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2012-10-22

交易所

上海证券交易所

基准指数

恒生中国企业指数

基准指数代码

HSCEI.HI

基金管理人

易方达基金

基金托管人

交通银行股份有限公司

基金投资通道

QDII

基准指数信息

指数全称

恒生中国企业指数

指数简称

恒生中国企业指数

指数代码

HSCEI.HI

指数发布机构

恒生指数有限公司

指数发布日期

1994-08-08

指数基日

2000-01-03

指数基点

2000

成份调整周期

三个月

基金总份额

527902.19 万份

基金总规模

564802.5531 万元

基金份额净值

1.0699 元

基金收盘价

1.059 元

恒生中国企业ETF易方达持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
暂无持仓数据

恒生中国企业ETF易方达近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪恒生中国企业指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159850.SZ	恒生国企ETF	2021-02-19	华夏基金	招商银行股份有限公司	0.5	QDII
159823.SZ	嘉实H股50ETF(QDII)	2020-10-23	嘉实基金	招商银行股份有限公司	0.15	QDII
159963.SZ	富国恒生中国企业ETF	2019-03-26	富国基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
513680.SH	建信港股通恒生中国企业ETF	2019-01-21	建信基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内
159960.SZ	恒生中国企业ETF	2018-10-22	平安基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
159954.SZ	恒生中国企业ETF南方	2018-03-15	南方基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
510900.SH	恒生中国企业ETF易方达	2012-10-22	易方达基金	交通银行股份有限公司	0.6	QDII

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