| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 600519.SH | 贵州茅台 | 1,983.21 万元 | 16729 | 7.66 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 688041.SH | 海光信息 | 918.97 万元 | 24817 | 3.55 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 600900.SH | 长江电力 | 867.42 万元 | 327700 | 3.35 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 688012.SH | 中微公司 | 935.69 万元 | 19972 | 3.61 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 688008.SH | 澜起科技 | 951.39 万元 | 30700 | 3.67 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 601899.SH | 紫金矿业 | 1,109.93 万元 | 441500 | 4.29 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 600036.SH | 招商银行 | 1,177.18 万元 | 331600 | 4.55 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 688256.SH | 寒武纪 | 1,345.69 万元 | 8434 | 5.2 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 601318.SH | 中国平安 | 1,363.28 万元 | 285563 | 5.27 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 603986.SH | 兆易创新 | 1,458.85 万元 | 17900 | 5.63 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 603435.SH | 嘉德利 | 0.49 万元 | 104 | 0 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 603407.SH | 长裕集团 | 1.01 万元 | 137 | 0 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 603459.SH | 红板科技 | 1.69 万元 | 201 | 0.01 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 688635.SH | 长进光子 | 3.94 万元 | 128 | 0.02 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 688797.SH | 臻宝科技 | 4.92 万元 | 105 | 0.02 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 530050.SH | 东财上证50ETF | 2024-12-04 | 东财基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 530000.SH | 天弘上证50ETF | 2024-09-13 | 天弘基金 | 广发证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 563090.SH | 易方达上证50增强策略ETF | 2024-06-06 | 易方达基金 | 交通银行股份有限公司 | 0.8 | 纯境内 |
| 510950.SH | 广发上证50ETF | 2024-05-10 | 广发基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 510100.SH | 易方达上证50ETF | 2019-10-09 | 易方达基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 510850.SH | 工银瑞信上证50ETF | 2019-03-06 | 工银瑞信基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 510600.SH | 申万菱信上证50ETF | 2018-09-20 | 申万菱信基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 510800.SH | 建信上证50ETF | 2018-01-15 | 建信基金 | 中国银河证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 510680.SH | 万家上证50ETF | 2015-12-15 | 万家基金 | 华夏银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 510710.SH | 博时上证50ETF | 2015-06-15 | 博时基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 510190.SH | 华安上证50ETF | 2011-01-10 | 华安基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 510050.SH | 华夏上证50ETF | 2005-02-23 | 华夏基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |