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易方达上证50ETF · 510100.SH

易方达上证50ETF

基金中文全称

易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2019-10-09

交易所

上海证券交易所

基准指数

上证50

基准指数代码

000016.SH

基金管理人

易方达基金

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

上证50指数

指数简称

上证50

指数代码

000016.SH

指数发布机构

中证指数有限公司、上海证券交易所

指数发布日期

2004-01-02

指数基日

2003-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

98690.68 万份

基金总规模

293752.809 万元

基金份额净值

2.9765 元

基金收盘价

2.978 元

易方达上证50ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	600519.SH	贵州茅台	24,551.02 万元	207096	7.68 %
2026-07-21	2026-06-30	600036.SH	招商银行	14,464.36 万元	4074467	4.53 %
2026-07-21	2026-06-30	688256.SH	寒武纪	16,608.08 万元	104090	5.2 %
2026-07-21	2026-06-30	601318.SH	中国平安	16,850.61 万元	3529663	5.27 %
2026-07-21	2026-06-30	603986.SH	兆易创新	17,449.15 万元	221800	5.46 %
2026-07-21	2026-06-30	600900.SH	长江电力	10,713.35 万元	4047357	3.35 %
2026-07-21	2026-06-30	688008.SH	澜起科技	11,742.82 万元	378923	3.67 %
2026-07-21	2026-06-30	688041.SH	海光信息	11,407.28 万元	308055	3.57 %
2026-07-21	2026-06-30	688012.SH	中微公司	11,475.90 万元	251024	3.59 %
2026-07-21	2026-06-30	601899.SH	紫金矿业	13,730.51 万元	5461618	4.3 %
2026-08-31	2026-06-30	601398.SH	工商银行	7,552.96 万元	10683106	2.36 %
2026-08-31	2026-06-30	603993.SH	洛阳钼业	5,069.02 万元	2888330	1.59 %
2026-08-31	2026-06-30	600183.SH	生益科技	8,103.90 万元	467353	2.54 %
2026-08-31	2026-06-30	600030.SH	中信证券	9,245.81 万元	3218171	2.89 %
2026-08-31	2026-06-30	601166.SH	兴业银行	9,219.95 万元	5567601	2.89 %
2026-08-31	2026-06-30	600150.SH	中国船舶	5,056.18 万元	1496353	1.58 %
2026-08-31	2026-06-30	600887.SH	伊利股份	5,003.02 万元	2088073	1.57 %
2026-08-31	2026-06-30	601211.SH	国泰海通	6,803.10 万元	3737966	2.13 %
2026-08-31	2026-06-30	601288.SH	农业银行	5,732.81 万元	9444504	1.79 %
2026-08-31	2026-06-30	601328.SH	交通银行	5,606.18 万元	8718790	1.75 %
2026-08-31	2026-06-30	600276.SH	恒瑞医药	7,706.79 万元	1480935	2.41 %
2026-08-31	2026-06-30	688981.SH	中芯国际	10,700.86 万元	673773	3.35 %
2026-08-31	2026-06-30	603259.SH	药明康德	10,213.29 万元	820279	3.2 %
2026-08-31	2026-06-30	601601.SH	中国太保	3,232.42 万元	1133388	1.01 %
2026-08-31	2026-06-30	603019.SH	中科曙光	5,160.45 万元	481251	1.61 %
2026-08-31	2026-06-30	600031.SH	三一重工	3,383.97 万元	1958317	1.06 %
2026-08-31	2026-06-30	600089.SH	特变电工	3,657.15 万元	1625400	1.14 %
2026-08-31	2026-06-30	600309.SH	万华化学	4,262.83 万元	623130	1.33 %
2026-08-31	2026-06-30	600111.SH	北方稀土	3,985.88 万元	829527	1.25 %
2026-08-31	2026-06-30	603501.SH	豪威集团	2,670.68 万元	281569	0.84 %
2026-08-31	2026-06-30	688111.SH	金山办公	1,641.36 万元	77041	0.51 %
2026-08-31	2026-06-30	601688.SH	华泰证券	3,866.25 万元	1875000	1.21 %
2026-08-31	2026-06-30	601088.SH	中国神华	3,546.36 万元	921136	1.11 %
2026-08-31	2026-06-30	601857.SH	中国石油	3,710.35 万元	4274593	1.16 %
2026-08-31	2026-06-30	688820.SH	盛合晶微	33.83 万元	2391	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.49 万元	104	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603352.SH	至信股份	0.29 万元	112	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.24 万元	72	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603284.SH	林平发展	0.16 万元	46	0 %
2026-08-31	2026-06-30	601112.SH	振石股份	1.36 万元	775	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688712.SH	北芯生命	5.39 万元	1500	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688816.SH	易思维	1.01 万元	177	0 %
2026-08-31	2026-06-30	920193.BJ	吉和昌	0.26 万元	300	0 %
2026-08-31	2026-06-30	920189.BJ	康美特	0.16 万元	200	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688818.SH	电科蓝天	12.04 万元	1717	0 %
2026-08-31	2026-06-30	920136.BJ	永励精密	0.58 万元	300	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688795.SH	摩尔线程	732.99 万元	10828	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	688635.SH	长进光子	3.94 万元	128	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688783.SH	西安奕材	254.77 万元	44370	0.08 %
2026-08-31	2026-06-30	603459.SH	红板科技	2.78 万元	330	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688797.SH	臻宝科技	9.70 万元	207	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688781.SH	视涯科技	26.71 万元	6335	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	600760.SH	中航沈飞	1,519.96 万元	369820	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	601628.SH	中国人寿	1,953.25 万元	552546	0.61 %
2026-08-31	2026-06-30	601658.SH	邮储银行	1,780.72 万元	3612001	0.56 %
2026-08-31	2026-06-30	601668.SH	中国建筑	2,946.62 万元	6789444	0.92 %
2026-08-31	2026-06-30	601728.SH	中国电信	2,650.19 万元	5106342	0.83 %
2026-08-31	2026-06-30	601127.SH	赛力斯	1,661.27 万元	271227	0.52 %
2026-08-31	2026-06-30	601012.SH	隆基绿能	2,635.78 万元	2008981	0.82 %
2026-08-31	2026-06-30	600930.SH	华电新能	526.66 万元	1104106	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	601888.SH	中国中免	1,739.25 万元	323822	0.54 %
2026-08-31	2026-06-30	600809.SH	山西汾酒	1,770.30 万元	161863	0.55 %
2026-08-31	2026-06-30	600406.SH	国电南瑞	3,040.90 万元	1330811	0.95 %
2026-08-31	2026-06-30	688785.SH	恒运昌	5.37 万元	116	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688759.SH	必贝特	38.47 万元	12552	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	601919.SH	中远海控	2,742.95 万元	2068591	0.86 %
2026-08-31	2026-06-30	600050.SH	中国联通	2,052.75 万元	5131864	0.64 %
2026-08-31	2026-06-30	601988.SH	中国银行	2,699.77 万元	4719871	0.84 %
2026-08-31	2026-06-30	600028.SH	中国石化	2,148.27 万元	4816739	0.67 %
2026-08-31	2026-06-30	688813.SH	泰金新能	4.03 万元	234	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688811.SH	有研复材	2.01 万元	834	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688808.SH	联讯仪器	25.82 万元	163	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	688802.SH	沐曦股份	307.09 万元	3994	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	601600.SH	中国铝业	2,090.46 万元	2543137	0.65 %
2026-08-31	2026-06-30	688790.SH	昂瑞微	29.32 万元	2319	0.01 %

易方达上证50ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪上证50的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
530050.SH	东财上证50ETF	2024-12-04	东财基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
530000.SH	天弘上证50ETF	2024-09-13	天弘基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内
563090.SH	易方达上证50增强策略ETF	2024-06-06	易方达基金	交通银行股份有限公司	0.8	纯境内
510950.SH	广发上证50ETF	2024-05-10	广发基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
510100.SH	易方达上证50ETF	2019-10-09	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
510850.SH	工银瑞信上证50ETF	2019-03-06	工银瑞信基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
510600.SH	申万菱信上证50ETF	2018-09-20	申万菱信基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
510800.SH	建信上证50ETF	2018-01-15	建信基金	中国银河证券股份有限公司	0.5	纯境内
510680.SH	万家上证50ETF	2015-12-15	万家基金	华夏银行股份有限公司	0.5	纯境内
510710.SH	博时上证50ETF	2015-06-15	博时基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
510190.SH	华安上证50ETF	2011-01-10	华安基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
510050.SH	华夏上证50ETF	2005-02-23	华夏基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内

易方达基金管理的ETF

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