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上证50ETF易方达 · 510100.SH

易方达上证50ETF

基金中文全称

易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2019-10-09

交易所

上海证券交易所

基准指数

上证50指数

基准指数代码

000016.SH

基金管理人

易方达基金

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

上证50指数

指数简称

上证50

指数代码

000016.SH

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2004-01-02

指数基日

2003-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

122630.68 万份

基金总规模

364899.8514 万元

基金份额净值

2.9756 元

基金收盘价

2.975 元

上证50ETF易方达持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	600519.SH	贵州茅台	43,471.51 万元	315656	9.21 %
2026-01-22	2025-12-31	601318.SH	中国平安	36,907.17 万元	5395785	7.82 %
2026-01-22	2025-12-31	601899.SH	紫金矿业	28,738.05 万元	8337118	6.09 %
2026-01-22	2025-12-31	600036.SH	招商银行	26,281.54 万元	6242647	5.57 %
2026-01-22	2025-12-31	601166.SH	兴业银行	18,047.54 万元	8569582	3.82 %
2026-01-22	2025-12-31	601398.SH	工商银行	12,986.40 万元	16376291	2.75 %
2026-01-22	2025-12-31	688256.SH	寒武纪-U	14,430.09 万元	106563	3.06 %
2026-01-22	2025-12-31	600900.SH	长江电力	16,837.41 万元	6192500	3.57 %
2026-01-22	2025-12-31	600030.SH	中信证券	14,183.88 万元	4940396	3 %
2026-01-22	2025-12-31	600276.SH	恒瑞医药	13,452.40 万元	2258251	2.85 %

上证50ETF易方达近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪上证50指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
530050.SH	上证50ETF东财	2024-12-04	东财基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
530000.SH	上证50ETF天弘	2024-09-13	天弘基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内
563090.SH	上证50增强ETF易方达	2024-06-06	易方达基金	交通银行股份有限公司	0.8	纯境内
510950.SH	上证50ETF广发	2024-05-10	广发基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
510860.SH	兴业上证50ETF	2021-01-12	兴业基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内
510100.SH	上证50ETF易方达	2019-10-09	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
510850.SH	上证50ETF工银	2019-03-06	工银瑞信基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
510600.SH	上证50ETF申万菱信	2018-09-20	申万菱信基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
510800.SH	上证50ETF建信	2018-01-15	建信基金	中国银河证券股份有限公司	0.5	纯境内
510680.SH	上证50ETF万家	2015-12-15	万家基金	华夏银行股份有限公司	0.5	纯境内
510710.SH	上证50ETF博时	2015-06-15	博时基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
510190.SH	上证50ETF华安	2011-01-10	华安基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
510050.SH	上证50ETF	2005-02-23	华夏基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内

易方达基金管理的ETF

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