「工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF」159976.SZ - ETF

基准指数信息粤港澳大湾区创新100指数（980001.SZ）

指数全称

粤港澳大湾区创新100指数

指数简称

湾创100

指数代码

980001.SZ

指数发布机构

深圳证券信息有限公司

指数发布日期

2019-04-09

指数基日

2017-06-30

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

7588.5872 万份

基金总规模

8852.087 万元

基金份额净值

1.1665 元

基金收盘价

1.161 元

工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票名称 / 代码	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	腾讯控股 00700.HK	817.53 万元	21900	9.45%
2026-07-21	2026-06-30	腾讯控股 0700.HK	817.53 万元	21900	9.45%
2026-07-21	2026-06-30	中国平安 601318.SH	611.97 万元	128188	7.08%
2026-07-21	2026-06-30	香港交易所 00388.HK	488.69 万元	15500	5.65%
2026-07-21	2026-06-30	美的集团 000333.SZ	467.53 万元	61900	5.41%
2026-07-21	2026-06-30	香港交易所 0388.HK	488.69 万元	15500	5.65%
2026-07-21	2026-06-30	招商银行 600036.SH	550.05 万元	154944	6.36%
2026-07-21	2026-06-30	立讯精密 002475.SZ	286.00 万元	40625	3.31%
2026-07-21	2026-06-30	中信证券 600030.SH	340.87 万元	118645	3.94%
2026-08-31	2026-06-30	创科实业(一百) 00669.HK	191.21 万元	17000	2.21%
2026-08-31	2026-06-30	佰维存储 688525.SH	168.55 万元	3407	1.95%
2026-08-31	2026-06-30	生益科技 600183.SH	185.54 万元	10700	2.15%
2026-08-31	2026-06-30	江波龙 301308.SZ	147.80 万元	2100	1.71%
2026-08-31	2026-06-30	胜宏科技 300476.SZ	183.61 万元	5300	2.12%
2026-07-21	2026-06-30	比亚迪 002594.SZ	259.03 万元	32500	2.99%
2026-08-31	2026-06-30	信维通信 300136.SZ	121.64 万元	10200	1.41%
2026-08-31	2026-06-30	汇川技术 300124.SZ	169.88 万元	25611	1.96%
2026-08-31	2026-06-30	亿纬锂能 300014.SZ	118.24 万元	18183	1.37%
2026-08-31	2026-06-30	中电控股 00002.HK	136.69 万元	21500	1.58%
2026-08-31	2026-06-30	大族激光 002008.SZ	151.61 万元	10100	1.75%
2026-08-31	2026-06-30	中兴通讯 000063.SZ	146.93 万元	40600	1.7%
2026-07-21	2026-06-30	工业富联 601138.SH	207.79 万元	28800	2.4%
2026-07-21	2026-06-30	格力电器 000651.SZ	204.43 万元	54515	2.36%
2026-08-31	2026-06-30	顺丰控股 002352.SZ	94.72 万元	30300	1.1%
2026-08-31	2026-06-30	深南电路 002916.SZ	97.07 万元	2120	1.12%
2026-08-31	2026-06-30	迈瑞医疗 300760.SZ	105.95 万元	7800	1.22%
2026-08-31	2026-06-30	TCL科技 000100.SZ	96.29 万元	165440	1.11%
2026-08-31	2026-06-30	健帆生物 300529.SZ	8.27 万元	5370	0.1%
2026-08-31	2026-06-30	华润医药 03320.HK	8.84 万元	24000	0.1%
2026-08-31	2026-06-30	优必选 09880.HK	25.45 万元	2850	0.29%
2026-08-31	2026-06-30	小鹏集团-W 09868.HK	79.19 万元	18000	0.92%
2026-08-31	2026-06-30	思摩尔国际 06969.HK	14.63 万元	24000	0.17%
2026-08-31	2026-06-30	瑞声科技 02018.HK	20.40 万元	5500	0.24%
2026-08-31	2026-06-30	华润电力 00836.HK	38.21 万元	26000	0.44%
2026-08-31	2026-06-30	华润啤酒 00291.HK	37.89 万元	20500	0.44%
2026-08-31	2026-06-30	比亚迪电子 00285.HK	12.54 万元	6900	0.14%
2026-08-31	2026-06-30	奔图科技 002180.SZ	13.42 万元	8200	0.16%
2026-08-31	2026-06-30	欧菲光 002456.SZ	25.45 万元	26900	0.29%
2026-08-31	2026-06-30	周大福 01929.HK	19.88 万元	21000	0.23%
2026-08-31	2026-06-30	惠泰医疗 688617.SH	21.01 万元	1157	0.24%
2026-08-31	2026-06-30	中船防务 600685.SH	11.19 万元	4400	0.13%
2026-08-31	2026-06-30	金发科技 600143.SH	40.48 万元	26200	0.47%
2026-08-31	2026-06-30	稳健医疗 300888.SZ	6.27 万元	2240	0.07%
2026-08-31	2026-06-30	南网能源 003035.SZ	7.51 万元	12900	0.09%
2026-08-31	2026-06-30	格林美 002340.SZ	40.32 万元	61000	0.47%
2026-08-31	2026-06-30	广电运通 002152.SZ	10.32 万元	11000	0.12%
2026-08-31	2026-06-30	白云山 600332.SH	17.84 万元	8900	0.21%
2026-08-31	2026-06-30	健康元 600380.SH	11.59 万元	12300	0.13%
2026-08-31	2026-06-30	信立泰 002294.SZ	19.45 万元	6100	0.22%
2026-08-31	2026-06-30	科达利 002850.SZ	47.33 万元	2500	0.55%
2026-08-31	2026-06-30	欧派家居 603833.SH	5.96 万元	1980	0.07%
2026-08-31	2026-06-30	景旺电子 603228.SH	26.62 万元	3676	0.31%
2026-08-31	2026-06-30	裕同科技 002831.SZ	23.32 万元	6557	0.27%
2026-08-31	2026-06-30	明阳智能 601615.SH	26.50 万元	22900	0.31%
2026-08-31	2026-06-30	顺络电子 002138.SZ	43.86 万元	6000	0.51%
2026-08-31	2026-06-30	中科飞测 688361.SH	92.45 万元	2150	1.07%
2026-08-31	2026-06-30	视源股份 002841.SZ	11.05 万元	3200	0.13%
2026-08-31	2026-06-30	汇顶科技 603160.SH	14.81 万元	2400	0.17%
2026-08-31	2026-06-30	海格通信 002465.SZ	30.39 万元	23800	0.35%
2026-08-31	2026-06-30	华测检测 300012.SZ	24.67 万元	17800	0.29%
2026-08-31	2026-06-30	康方生物 09926.HK	68.83 万元	9000	0.8%
2026-08-31	2026-06-30	中国电力 02380.HK	11.42 万元	48000	0.13%
2026-08-31	2026-06-30	兴森科技 002436.SZ	66.24 万元	13000	0.77%
2026-08-31	2026-06-30	财富趋势 688318.SH	7.42 万元	1040	0.09%
2026-08-31	2026-06-30	南网科技 688248.SH	16.04 万元	2319	0.19%
2026-08-31	2026-06-30	生益电子 688183.SH	31.78 万元	2400	0.37%
2026-08-31	2026-06-30	华大智造 688114.SH	15.25 万元	2985	0.18%
2026-08-31	2026-06-30	传音控股 688036.SH	37.75 万元	6404	0.44%
2026-08-31	2026-06-30	海天味业 603288.SH	62.14 万元	18738	0.72%
2026-08-31	2026-06-30	广汽集团 601238.SH	11.89 万元	23400	0.14%
2026-08-31	2026-06-30	大族数控 301200.SZ	32.46 万元	900	0.38%
2026-08-31	2026-06-30	新产业 300832.SZ	18.90 万元	4500	0.22%
2026-08-31	2026-06-30	中国广核 003816.SZ	34.60 万元	88500	0.4%
2026-08-31	2026-06-30	德赛西威 002920.SZ	30.16 万元	3700	0.35%
2026-08-31	2026-06-30	英维克 002837.SZ	75.58 万元	9500	0.87%
2026-08-31	2026-06-30	天赐材料 002709.SZ	90.15 万元	17528	1.04%
2026-08-31	2026-06-30	光启技术 002625.SZ	61.85 万元	20400	0.72%
2026-08-31	2026-06-30	领益智造 002600.SZ	47.51 万元	27400	0.55%
2026-08-31	2026-06-30	海大集团 002311.SZ	42.38 万元	9499	0.49%
2026-08-31	2026-06-30	鹏鼎控股 002938.SZ	59.01 万元	5600	0.68%
2026-08-31	2026-06-30	麦格米特 002851.SZ	86.93 万元	5200	1.01%
2026-08-31	2026-06-30	捷佳伟创 300724.SZ	24.00 万元	3400	0.28%
2026-08-31	2026-06-30	华大基因 300676.SZ	11.57 万元	3300	0.13%
2026-08-31	2026-06-30	康泰生物 300601.SZ	9.26 万元	8166	0.11%
2026-08-31	2026-06-30	全志科技 300458.SZ	24.49 万元	6207	0.28%
2026-08-31	2026-06-30	深信服 300454.SZ	21.16 万元	2200	0.24%
2026-08-31	2026-06-30	欣旺达 300207.SZ	22.16 万元	11670	0.26%
2026-08-31	2026-06-30	汤臣倍健 300146.SZ	11.21 万元	12400	0.13%
2026-08-31	2026-06-30	长盈精密 300115.SZ	22.91 万元	8200	0.26%
2026-08-31	2026-06-30	新宙邦 300037.SZ	57.57 万元	6200	0.67%
2026-08-31	2026-06-30	电讯盈科 00008.HK	23.61 万元	51000	0.27%
2026-08-31	2026-06-30	电能实业 00006.HK	89.27 万元	18000	1.03%
2026-08-31	2026-06-30	中国长城 000066.SZ	32.58 万元	17100	0.38%
2026-08-31	2026-06-30	深桑达A 000032.SZ	19.21 万元	7700	0.22%
2026-08-31	2026-06-30	深圳能源 000027.SZ	9.80 万元	15800	0.11%
2026-08-31	2026-06-30	深科技 000021.SZ	59.77 万元	9300	0.69%
2026-08-31	2026-06-30	中国宝安 000009.SZ	13.15 万元	21100	0.15%
2026-08-31	2026-06-30	丽珠集团 000513.SZ	12.42 万元	4300	0.14%
2026-08-31	2026-06-30	中集集团 000039.SZ	18.94 万元	23359	0.22%
2026-08-31	2026-06-30	招商蛇口 001979.SZ	27.58 万元	42900	0.32%
2026-08-31	2026-06-30	华润三九 000999.SZ	18.05 万元	8027	0.21%
2026-08-31	2026-06-30	万科A 000002.SZ	25.22 万元	85200	0.29%

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交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额
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ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159976.SZ	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	2020-01-17	工银瑞信基金	招商银行股份有限公司	0.25	纯境内

工银瑞信基金管理的ETF 共 30 只

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工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF159976.SZ

基准指数信息 粤港澳大湾区创新100指数（980001.SZ）

工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF持仓信息 2026-09-30（无数据）2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30

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