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工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF · 159976.SZ

工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF

基金中文全称

工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2020-01-17

交易所

深圳证券交易所

基准指数

国证湾创100

基准指数代码

980001.SZ

基金管理人

工银瑞信基金

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

粤港澳大湾区创新100指数

指数简称

湾创100

指数代码

980001.SZ

指数发布机构

深圳证券信息有限公司

指数发布日期

2019-04-09

指数基日

2017-06-30

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

6388.5872 万份

基金总规模

8322.4125 万元

基金份额净值

1.3027 元

基金收盘价

1.295 元

工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	00700.HK	腾讯控股	817.53 万元	21900	9.45 %
2026-07-21	2026-06-30	0700.HK	腾讯控股	817.53 万元	21900	9.45 %
2026-07-21	2026-06-30	600036.SH	招商银行	550.05 万元	154944	6.36 %
2026-07-21	2026-06-30	601318.SH	中国平安	611.97 万元	128188	7.08 %
2026-07-21	2026-06-30	0388.HK	香港交易所	488.69 万元	15500	5.65 %
2026-07-21	2026-06-30	000333.SZ	美的集团	467.53 万元	61900	5.41 %
2026-07-21	2026-06-30	00388.HK	香港交易所	488.69 万元	15500	5.65 %
2026-07-21	2026-06-30	600030.SH	中信证券	340.87 万元	118645	3.94 %
2026-07-21	2026-06-30	000651.SZ	格力电器	204.43 万元	54515	2.36 %
2026-08-31	2026-06-30	00002.HK	中电控股	136.69 万元	21500	1.58 %
2026-08-31	2026-06-30	688525.SH	佰维存储	168.55 万元	3407	1.95 %
2026-08-31	2026-06-30	600183.SH	生益科技	185.54 万元	10700	2.15 %
2026-07-21	2026-06-30	601138.SH	工业富联	207.79 万元	28800	2.4 %
2026-08-31	2026-06-30	300476.SZ	胜宏科技	183.61 万元	5300	2.12 %
2026-07-21	2026-06-30	002594.SZ	比亚迪	259.03 万元	32500	2.99 %
2026-07-21	2026-06-30	002475.SZ	立讯精密	286.00 万元	40625	3.31 %
2026-08-31	2026-06-30	00669.HK	创科实业	191.21 万元	17000	2.21 %
2026-08-31	2026-06-30	300014.SZ	亿纬锂能	118.24 万元	18183	1.37 %
2026-08-31	2026-06-30	300146.SZ	汤臣倍健	11.21 万元	12400	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	300207.SZ	欣旺达	22.16 万元	11670	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	300454.SZ	深信服	21.16 万元	2200	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	300458.SZ	全志科技	24.49 万元	6207	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	002916.SZ	深南电路	97.07 万元	2120	1.12 %
2026-08-31	2026-06-30	300676.SZ	华大基因	11.57 万元	3300	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	300601.SZ	康泰生物	9.26 万元	8166	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	300724.SZ	捷佳伟创	24.00 万元	3400	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	300760.SZ	迈瑞医疗	105.95 万元	7800	1.22 %
2026-08-31	2026-06-30	002008.SZ	大族激光	151.61 万元	10100	1.75 %
2026-08-31	2026-06-30	301308.SZ	江波龙	147.80 万元	2100	1.71 %
2026-08-31	2026-06-30	002851.SZ	麦格米特	86.93 万元	5200	1.01 %
2026-08-31	2026-06-30	300136.SZ	信维通信	121.64 万元	10200	1.41 %
2026-08-31	2026-06-30	000063.SZ	中兴通讯	146.93 万元	40600	1.7 %
2026-08-31	2026-06-30	300124.SZ	汇川技术	169.88 万元	25611	1.96 %
2026-08-31	2026-06-30	002938.SZ	鹏鼎控股	59.01 万元	5600	0.68 %
2026-08-31	2026-06-30	000032.SZ	深桑达A	19.21 万元	7700	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	300115.SZ	长盈精密	22.91 万元	8200	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	300037.SZ	新宙邦	57.57 万元	6200	0.67 %
2026-08-31	2026-06-30	00008.HK	电讯盈科	23.61 万元	51000	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	00006.HK	电能实业	89.27 万元	18000	1.03 %
2026-08-31	2026-06-30	000066.SZ	中国长城	32.58 万元	17100	0.38 %
2026-08-31	2026-06-30	002352.SZ	顺丰控股	94.72 万元	30300	1.1 %
2026-08-31	2026-06-30	000027.SZ	深圳能源	9.80 万元	15800	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	000021.SZ	深科技	59.77 万元	9300	0.69 %
2026-08-31	2026-06-30	000009.SZ	中国宝安	13.15 万元	21100	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	000513.SZ	丽珠集团	12.42 万元	4300	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	000039.SZ	中集集团	18.94 万元	23359	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	001979.SZ	招商蛇口	27.58 万元	42900	0.32 %
2026-08-31	2026-06-30	000999.SZ	华润三九	18.05 万元	8027	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	000100.SZ	TCL科技	96.29 万元	165440	1.11 %
2026-08-31	2026-06-30	000002.SZ	万科A	25.22 万元	85200	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	002311.SZ	海大集团	42.38 万元	9499	0.49 %
2026-08-31	2026-06-30	300529.SZ	健帆生物	8.27 万元	5370	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	002600.SZ	领益智造	47.51 万元	27400	0.55 %
2026-08-31	2026-06-30	600685.SH	中船防务	11.19 万元	4400	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	002850.SZ	科达利	47.33 万元	2500	0.55 %
2026-08-31	2026-06-30	002294.SZ	信立泰	19.45 万元	6100	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	600380.SH	健康元	11.59 万元	12300	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	600332.SH	白云山	17.84 万元	8900	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	002152.SZ	广电运通	10.32 万元	11000	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	002340.SZ	格林美	40.32 万元	61000	0.47 %
2026-08-31	2026-06-30	003035.SZ	南网能源	7.51 万元	12900	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	300888.SZ	稳健医疗	6.27 万元	2240	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	600143.SH	金发科技	40.48 万元	26200	0.47 %
2026-08-31	2026-06-30	688617.SH	惠泰医疗	21.01 万元	1157	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	603228.SH	景旺电子	26.62 万元	3676	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	01929.HK	周大福	19.88 万元	21000	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	002456.SZ	欧菲光	25.45 万元	26900	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	002180.SZ	奔图科技	13.42 万元	8200	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	00285.HK	比亚迪电子	12.54 万元	6900	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	00291.HK	华润啤酒	37.89 万元	20500	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	00836.HK	华润电力	38.21 万元	26000	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	02018.HK	瑞声科技	20.40 万元	5500	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	06969.HK	思摩尔国际	14.63 万元	24000	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	09868.HK	小鹏集团-W	79.19 万元	18000	0.92 %
2026-08-31	2026-06-30	09880.HK	优必选	25.45 万元	2850	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	603833.SH	欧派家居	5.96 万元	1980	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	002831.SZ	裕同科技	23.32 万元	6557	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	03320.HK	华润医药	8.84 万元	24000	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	688183.SH	生益电子	31.78 万元	2400	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	002709.SZ	天赐材料	90.15 万元	17528	1.04 %
2026-08-31	2026-06-30	002837.SZ	英维克	75.58 万元	9500	0.87 %
2026-08-31	2026-06-30	002920.SZ	德赛西威	30.16 万元	3700	0.35 %
2026-08-31	2026-06-30	003816.SZ	中国广核	34.60 万元	88500	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	300832.SZ	新产业	18.90 万元	4500	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	301200.SZ	大族数控	32.46 万元	900	0.38 %
2026-08-31	2026-06-30	601238.SH	广汽集团	11.89 万元	23400	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	603288.SH	海天味业	62.14 万元	18738	0.72 %
2026-08-31	2026-06-30	688036.SH	传音控股	37.75 万元	6404	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	688114.SH	华大智造	15.25 万元	2985	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	688248.SH	南网科技	16.04 万元	2319	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	601615.SH	明阳智能	26.50 万元	22900	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	688318.SH	财富趋势	7.42 万元	1040	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	002436.SZ	兴森科技	66.24 万元	13000	0.77 %
2026-08-31	2026-06-30	02380.HK	中国电力	11.42 万元	48000	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	09926.HK	康方生物	68.83 万元	9000	0.8 %
2026-08-31	2026-06-30	300012.SZ	华测检测	24.67 万元	17800	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	002465.SZ	海格通信	30.39 万元	23800	0.35 %
2026-08-31	2026-06-30	603160.SH	汇顶科技	14.81 万元	2400	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	002841.SZ	视源股份	11.05 万元	3200	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	688361.SH	中科飞测	92.45 万元	2150	1.07 %
2026-08-31	2026-06-30	002138.SZ	顺络电子	43.86 万元	6000	0.51 %
2026-08-31	2026-06-30	002625.SZ	光启技术	61.85 万元	20400	0.72 %

工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪国证湾创100的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159976.SZ	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	2020-01-17	工银瑞信基金	招商银行股份有限公司	0.25	纯境内

工银瑞信基金管理的ETF

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