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汇添富深证300ETF · 159912.SZ

汇添富深证300ETF

基金中文全称

深证300交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2011-11-24

交易所

深圳证券交易所

基准指数

深证300指数

基准指数代码

399007.SZ

基金管理人

汇添富基金

基金托管人

中国工商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

深证300指数

指数简称

深证300

指数代码

399007.SZ

指数发布机构

深圳证券信息有限公司

指数发布日期

2009-11-04

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

7094.8991 万份

基金总规模

13439.8674 万元

基金份额净值

1.8943 元

基金收盘价

1.893 元

汇添富深证300ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	300750.SZ	宁德时代	1,018.34 万元	27728	7.26 %
2026-01-22	2025-12-31	300308.SZ	中际旭创	564.37 万元	9252	4.02 %
2026-01-22	2025-12-31	300502.SZ	新易盛	415.37 万元	9640	2.96 %
2026-01-22	2025-12-31	000333.SZ	美的集团	408.60 万元	52284	2.91 %
2026-01-22	2025-12-31	300274.SZ	阳光电源	274.69 万元	16060	1.96 %
2026-01-22	2025-12-31	002594.SZ	比亚迪	268.52 万元	27479	1.91 %
2026-01-22	2025-12-31	002475.SZ	立讯精密	286.88 万元	50588	2.05 %
2026-01-22	2025-12-31	300059.SZ	东方财富	322.40 万元	139084	2.3 %
2026-01-22	2025-12-31	002371.SZ	北方华创	189.83 万元	4135	1.35 %
2026-01-22	2025-12-31	000858.SZ	五粮液	206.24 万元	19468	1.47 %

汇添富深证300ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪深证300指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159912.SZ	汇添富深证300ETF	2011-11-24	汇添富基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内

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