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红利ETF工银 · 159905.SZ

红利ETF工银

基金中文全称

深证红利交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2011-01-11

交易所

深圳证券交易所

基准指数

深证红利指数

基准指数代码

399324.SZ

基金管理人

工银瑞信基金

基金托管人

中国农业银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

深证红利指数

指数简称

深证红利

指数代码

399324.SZ

指数发布机构

深圳证券信息有限公司

指数发布日期

2006-01-24

指数基日

2002-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

106694.3951 万份

基金总规模

194109.113 万元

基金份额净值

1.8193 元

基金收盘价

1.82 元

红利ETF工银持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-03-31	2025-12-31	000408.SZ	藏格矿业	5,268.25 万元	624200	2.79 %
2026-03-31	2025-12-31	002422.SZ	科伦药业	2,965.82 万元	1010500	1.57 %
2026-03-31	2025-12-31	001965.SZ	招商公路	1,647.27 万元	1634195	0.87 %
2026-03-31	2025-12-31	000423.SZ	东阿阿胶	1,896.94 万元	386500	1 %
2026-03-31	2025-12-31	002223.SZ	鱼跃医疗	1,978.90 万元	517900	1.05 %
2026-03-31	2025-12-31	000786.SZ	北新建材	2,122.95 万元	850200	1.12 %
2026-03-31	2025-12-31	002128.SZ	电投能源	2,421.25 万元	867520	1.28 %
2026-03-31	2025-12-31	000895.SZ	双汇发展	2,459.86 万元	929300	1.3 %
2026-03-31	2025-12-31	002601.SZ	龙佰集团	2,623.52 万元	1339898	1.39 %
2026-03-31	2025-12-31	002966.SZ	苏州银行	2,794.26 万元	3370639	1.48 %
2026-03-31	2025-12-31	002236.SZ	大华股份	3,157.68 万元	1667200	1.67 %
2026-03-31	2025-12-31	300628.SZ	亿联网络	1,481.26 万元	415500	0.78 %
2026-03-31	2025-12-31	002304.SZ	洋河股份	3,201.89 万元	527147	1.69 %
2026-03-31	2025-12-31	002001.SZ	新和成	3,420.70 万元	1357961	1.81 %
2026-03-31	2025-12-31	000975.SZ	山金国际	3,623.22 万元	1489200	1.92 %
2026-03-31	2025-12-31	000157.SZ	中联重科	3,684.58 万元	4269500	1.95 %
2026-03-31	2025-12-31	000538.SZ	云南白药	3,707.68 万元	653220	1.96 %
2026-03-31	2025-12-31	000933.SZ	神火股份	3,768.33 万元	1371800	1.99 %
2026-03-31	2025-12-31	000630.SZ	铜陵有色	3,967.92 万元	6602200	2.1 %
2026-03-31	2025-12-31	002532.SZ	天山铝业	4,240.26 万元	2620680	2.24 %
2026-03-31	2025-12-31	002558.SZ	巨人网络	4,612.98 万元	1065600	2.44 %
2026-03-31	2025-12-31	000999.SZ	华润三九	1,576.76 万元	554026	0.83 %
2026-03-31	2025-12-31	001396.SZ	誉帆科技	0.24 万元	69	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001388.SZ	信通电子	0.40 万元	94	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001369.SZ	双欣材料	1.16 万元	897	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301575.SZ	艾芬达	0.62 万元	126	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301449.SZ	天溯计量	0.73 万元	112	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301668.SZ	昊创瑞通	0.74 万元	165	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001285.SZ	瑞立科密	0.77 万元	137	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301667.SZ	纳百川	0.86 万元	151	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001221.SZ	悍高集团	0.91 万元	160	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301687.SZ	新广益	1.06 万元	195	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301609.SZ	山大电力	1.14 万元	277	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301584.SZ	建发致新	1.20 万元	447	0 %
2026-03-31	2025-12-31	000708.SZ	中信特钢	1,210.72 万元	739598	0.64 %
2026-03-31	2025-12-31	301491.SZ	汉桑科技	1.35 万元	245	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301563.SZ	云汉芯城	1.47 万元	110	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301632.SZ	广东建科	1.55 万元	656	0 %
2026-03-31	2025-12-31	002372.SZ	伟星新材	568.85 万元	545400	0.3 %
2026-03-31	2025-12-31	002572.SZ	索菲亚	675.74 万元	496500	0.36 %
2026-03-31	2025-12-31	002508.SZ	老板电器	777.68 万元	401900	0.41 %
2026-03-31	2025-12-31	300979.SZ	华利集团	825.31 万元	164371	0.44 %
2026-03-31	2025-12-31	000513.SZ	丽珠集团	1,079.98 万元	313400	0.57 %
2026-03-31	2025-12-31	002430.SZ	杭氧股份	1,082.49 万元	362400	0.57 %
2026-03-31	2025-12-31	000830.SZ	鲁西化工	1,461.14 万元	881800	0.77 %

红利ETF工银近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪深证红利指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159708.SZ	红利ETF西部利得	2021-07-02	西部利得基金	光大证券股份有限公司	0.4	纯境内
159905.SZ	红利ETF工银	2011-01-11	工银瑞信基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内

工银瑞信基金管理的ETF

港股通互联网ETF工银电力ETF工银港股通医疗ETF工银港股通医疗ETF工银创业板新能源ETF工银创业板新能源ETF工银科创创业人工智能ETF工银科创创业人工智能ETF工银科创债ETF工银科创债ETF工银科创200ETF工银科创200ETF工银港股汽车ETF工银港股汽车ETF工银 A500增强ETF工银 A500增强ETF工银数字经济ETF工银数字经济ETF工银自由现金流ETF工银自由现金流ETF工银港股通创新药ETF工银港股通创新药ETF工银科创综指ETF工银科创综指ETF工银创50ETF工银创50ETF工银 A500ETF工银 A500ETF工银科创医药ETF工银科创医药ETF工银

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