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工银瑞信深证红利ETF · 159905.SZ

工银瑞信深证红利ETF

基金中文全称

深证红利交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2011-01-11

交易所

深圳证券交易所

基准指数

深证红利

基准指数代码

399324.SZ

基金管理人

工银瑞信基金

基金托管人

中国农业银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

深证红利指数

指数简称

深证红利

指数代码

399324.SZ

指数发布机构

深圳证券信息有限公司、深圳证券交易所

指数发布日期

2006-01-24

指数基日

2002-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

98744.3951 万份

基金总规模

164063.8125 万元

基金份额净值

1.6615 元

基金收盘价

1.66 元

工银瑞信深证红利ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	300750.SZ	宁德时代	28,060.91 万元	714000	15.51 %
2026-07-21	2026-06-30	000333.SZ	美的集团	24,654.12 万元	3264150	13.63 %
2026-07-21	2026-06-30	000651.SZ	格力电器	10,840.22 万元	2890726	5.99 %
2026-07-21	2026-06-30	002415.SZ	海康威视	8,511.60 万元	2488772	4.71 %
2026-07-21	2026-06-30	000858.SZ	五粮液	9,034.34 万元	1220857	4.99 %
2026-07-21	2026-06-30	000338.SZ	潍柴动力	9,280.29 万元	3405612	5.13 %
2026-07-21	2026-06-30	300760.SZ	迈瑞医疗	5,547.39 万元	408407	3.07 %
2026-07-21	2026-06-30	002714.SZ	牧原股份	5,819.19 万元	1663100	3.22 %
2026-07-21	2026-06-30	300433.SZ	蓝思科技	7,021.63 万元	1308541	3.88 %
2026-08-31	2026-06-30	002027.SZ	分众传媒	3,284.29 万元	6785713	1.82 %
2026-07-21	2026-06-30	002352.SZ	顺丰控股	5,039.42 万元	1612100	2.79 %
2026-08-31	2026-06-30	000807.SZ	云铝股份	3,106.68 万元	1403200	1.72 %
2026-08-31	2026-06-30	000568.SZ	泸州老窖	3,920.41 万元	505729	2.17 %
2026-08-31	2026-06-30	002080.SZ	中材科技	4,195.80 万元	466200	2.32 %
2026-08-31	2026-06-30	002938.SZ	鹏鼎控股	4,641.93 万元	440494	2.57 %
2026-08-31	2026-06-30	000425.SZ	徐工机械	4,598.09 万元	5683667	2.54 %
2026-08-31	2026-06-30	000157.SZ	中联重科	2,287.41 万元	3281800	1.26 %
2026-08-31	2026-06-30	002001.SZ	新和成	2,941.77 万元	1035105	1.63 %
2026-08-31	2026-06-30	000625.SZ	长安汽车	2,310.60 万元	3222600	1.28 %
2026-08-31	2026-06-30	000630.SZ	铜陵有色	3,236.92 万元	5089500	1.79 %
2026-08-31	2026-06-30	300390.SZ	天华新能	3,576.76 万元	382500	1.98 %
2026-08-31	2026-06-30	002422.SZ	科伦药业	2,974.53 万元	772204	1.64 %
2026-07-21	2026-06-30	301666.SZ	大普微	56.53 万元	1220	0.03 %
2026-08-31	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	0.16 万元	57	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	1.67 万元	285	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001312.SZ	福恩股份	0.22 万元	134	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001365.SZ	天海电子	2.25 万元	719	0 %
2026-07-21	2026-06-30	301682.SZ	宏明电子	11.43 万元	714	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	001393.SZ	维通利	1.51 万元	387	0 %
2026-07-21	2026-06-30	001257.SZ	盛龙股份	3.61 万元	1743	0 %
2026-07-21	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	85.03 万元	84104	0.05 %
2026-07-21	2026-06-30	001399.SZ	惠科股份	17.99 万元	6488	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	300628.SZ	亿联网络	1,093.74 万元	323400	0.6 %
2026-08-31	2026-06-30	000708.SZ	中信特钢	712.90 万元	564898	0.39 %
2026-08-31	2026-06-30	300979.SZ	华利集团	364.95 万元	122671	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	002128.SZ	电投能源	1,542.84 万元	667320	0.85 %
2026-08-31	2026-06-30	002223.SZ	鱼跃医疗	1,022.29 万元	398400	0.57 %
2026-08-31	2026-06-30	002430.SZ	杭氧股份	857.90 万元	277100	0.47 %
2026-08-31	2026-06-30	002532.SZ	天山铝业	2,195.87 万元	2046480	1.21 %
2026-08-31	2026-06-30	002236.SZ	大华股份	2,095.22 万元	1270600	1.16 %
2026-08-31	2026-06-30	000895.SZ	双汇发展	1,609.83 万元	718676	0.89 %
2026-08-31	2026-06-30	000975.SZ	山金国际	1,944.45 万元	1143792	1.07 %
2026-08-31	2026-06-30	300017.SZ	网宿科技	1,912.86 万元	1470300	1.06 %
2026-08-31	2026-06-30	000559.SZ	万向钱潮	1,080.69 万元	835800	0.6 %
2026-08-31	2026-06-30	000933.SZ	神火股份	2,231.72 万元	1052700	1.23 %
2026-08-31	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	1.17 万元	96	0 %
2026-08-31	2026-06-30	000423.SZ	东阿阿胶	1,360.25 万元	299878	0.75 %
2026-08-31	2026-06-30	301696.SZ	三瑞智能	1.87 万元	216	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301513.SZ	尚水智能	0.70 万元	138	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301531.SZ	春光集团	1.50 万元	290	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301599.SZ	理奇智能	1.41 万元	433	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301669.SZ	高特电子	1.55 万元	546	0 %
2026-08-31	2026-06-30	000786.SZ	北新建材	1,182.18 万元	653500	0.65 %
2026-08-31	2026-06-30	001965.SZ	招商公路	1,148.66 万元	1253995	0.64 %
2026-08-31	2026-06-30	000999.SZ	华润三九	956.26 万元	425194	0.53 %
2026-08-31	2026-06-30	002738.SZ	中矿资源	2,493.51 万元	422700	1.38 %
2026-08-31	2026-06-30	301687.SZ	新广益	1.52 万元	195	0 %

工银瑞信深证红利ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪深证红利的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159708.SZ	西部利得深证红利ETF	2021-07-02	西部利得基金	光大证券股份有限公司	0.4	纯境内
159905.SZ	工银瑞信深证红利ETF	2011-01-11	工银瑞信基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内

工银瑞信基金管理的ETF

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