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红利ETF工银 · 159905.SZ

红利ETF工银

基金中文全称

深证红利交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2011-01-11

交易所

深圳证券交易所

基准指数

深证红利指数

基准指数代码

399324.SZ

基金管理人

工银瑞信基金

基金托管人

中国农业银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

深证红利指数

指数简称

深证红利

指数代码

399324.SZ

指数发布机构

深圳证券信息有限公司

指数发布日期

2006-01-24

指数基日

2002-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

89344.3951 万份

基金总规模

164974.4256 万元

基金份额净值

1.8465 元

基金收盘价

1.846 元

红利ETF工银持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	000333.SZ	美的集团	26,833.55 万元	3433596	14.2 %
2026-01-22	2025-12-31	000858.SZ	五粮液	16,754.42 万元	1581501	8.87 %
2026-01-22	2025-12-31	000651.SZ	格力电器	15,133.51 万元	3762683	8.01 %
2026-01-22	2025-12-31	300760.SZ	迈瑞医疗	10,168.26 万元	533907	5.38 %
2026-01-22	2025-12-31	002415.SZ	海康威视	9,648.21 万元	3233316	5.11 %
2026-01-22	2025-12-31	000338.SZ	潍柴动力	7,656.60 万元	4451512	4.05 %
2026-01-22	2025-12-31	002027.SZ	分众传媒	6,505.72 万元	8827300	3.44 %
2026-01-22	2025-12-31	000568.SZ	泸州老窖	7,587.18 万元	652829	4.02 %
2026-01-22	2025-12-31	000425.SZ	徐工机械	8,884.87 万元	7672600	4.7 %
2026-01-22	2025-12-31	000776.SZ	广发证券	5,376.40 万元	2441597	2.85 %
2026-01-22	2025-12-31	301638.SZ	南网数字	3.30 万元	2322	0 %
2026-01-22	2025-12-31	301656.SZ	联合动力	18.83 万元	7395	0.01 %
2026-01-22	2025-12-31	001280.SZ	中国铀业	10.33 万元	2277	0.01 %
2026-01-22	2025-12-31	001233.SZ	海安集团	1.92 万元	370	0 %
2026-01-22	2025-12-31	001386.SZ	马可波罗	3.01 万元	1626	0 %

红利ETF工银近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪深证红利指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159708.SZ	红利ETF西部利得	2021-07-02	西部利得基金	光大证券股份有限公司	0.4	纯境内
159905.SZ	红利ETF工银	2011-01-11	工银瑞信基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内

工银瑞信基金管理的ETF

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