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港股通100ETF易方达 · 159788.SZ

易方达中证港股通中国100ETF

基金中文全称

易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2022-03-02

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证港股通中国100指数

基准指数代码

930957.CSI

基金管理人

易方达基金

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证港股通中国100指数

指数简称

港股通中国100

指数代码

930957.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2017-06-23

指数基日

2014-11-14

指数基点

3000

成份调整周期

半年

基金总份额

13442.4965 万份

基金总规模

17438.9507 万元

基金份额净值

1.2973 元

基金收盘价

1.28 元

港股通100ETF易方达持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-03-31	2025-12-31	1211.HK	比亚迪股份	490.03 万元	56900	2.51 %
2026-03-31	2025-12-31	0981.HK	中芯国际	477.56 万元	74000	2.44 %
2026-03-31	2025-12-31	3968.HK	招商银行	338.60 万元	71000	1.73 %
2026-03-31	2025-12-31	0998.HK	中信银行	100.92 万元	161000	0.52 %
2026-03-31	2025-12-31	9660.HK	地平线机器人-W	123.90 万元	158400	0.63 %
2026-03-31	2025-12-31	2423.HK	贝壳-W	121.82 万元	32500	0.62 %
2026-03-31	2025-12-31	9926.HK	康方生物	112.27 万元	11000	0.57 %
2026-03-31	2025-12-31	0992.HK	联想集团	110.40 万元	132000	0.56 %
2026-03-31	2025-12-31	2057.HK	中通快递-W	109.21 万元	7450	0.56 %
2026-03-31	2025-12-31	0728.HK	中国电信	104.18 万元	214000	0.53 %
2026-03-31	2025-12-31	1519.HK	极兔速递-W	103.83 万元	110000	0.53 %
2026-03-31	2025-12-31	0267.HK	中信股份	98.04 万元	90000	0.5 %
2026-03-31	2025-12-31	6618.HK	京东健康	99.25 万元	19800	0.51 %
2026-03-31	2025-12-31	1109.HK	华润置地	135.12 万元	55000	0.69 %
2026-03-31	2025-12-31	1177.HK	中国生物制药	97.13 万元	174000	0.5 %
2026-03-31	2025-12-31	6690.HK	海尔智家	96.93 万元	44200	0.5 %
2026-03-31	2025-12-31	0020.HK	商汤-W	94.98 万元	478000	0.49 %
2026-03-31	2025-12-31	1093.HK	石药集团	94.42 万元	124000	0.48 %
2026-03-31	2025-12-31	3692.HK	翰森制药	91.25 万元	28000	0.47 %
2026-03-31	2025-12-31	2313.HK	申洲国际	76.84 万元	13900	0.39 %
2026-03-31	2025-12-31	0300.HK	美的集团	76.73 万元	10000	0.39 %
2026-03-31	2025-12-31	9633.HK	农夫山泉	132.00 万元	31200	0.68 %
2026-03-31	2025-12-31	2015.HK	理想汽车-W	135.89 万元	23200	0.7 %
2026-03-31	2025-12-31	1378.HK	中国宏桥	135.53 万元	46000	0.69 %
2026-03-31	2025-12-31	9987.HK	百胜中国	184.77 万元	5550	0.95 %
2026-03-31	2025-12-31	2899.HK	紫金矿业	296.32 万元	92000	1.52 %
2026-03-31	2025-12-31	6160.HK	百济神州	285.03 万元	17600	1.46 %
2026-03-31	2025-12-31	2628.HK	中国人寿	284.40 万元	115000	1.45 %
2026-03-31	2025-12-31	1024.HK	快手-W	269.74 万元	46700	1.38 %
2026-03-31	2025-12-31	1288.HK	农业银行	247.98 万元	475000	1.27 %
2026-03-31	2025-12-31	0857.HK	中国石油股份	246.75 万元	326000	1.26 %
2026-03-31	2025-12-31	9868.HK	小鹏集团-W	211.43 万元	29500	1.08 %
2026-03-31	2025-12-31	9992.HK	泡泡玛特	210.22 万元	12400	1.08 %
2026-03-31	2025-12-31	1801.HK	信达生物	182.51 万元	26500	0.93 %
2026-03-31	2025-12-31	0788.HK	中国铁塔	75.07 万元	71900	0.38 %
2026-03-31	2025-12-31	1088.HK	中国神华	182.23 万元	52000	0.93 %
2026-03-31	2025-12-31	2269.HK	药明生物	181.74 万元	64000	0.93 %
2026-03-31	2025-12-31	3328.HK	交通银行	157.30 万元	270000	0.8 %
2026-03-31	2025-12-31	2020.HK	安踏体育	157.15 万元	21600	0.8 %
2026-03-31	2025-12-31	2328.HK	中国财险	156.63 万元	106000	0.8 %
2026-03-31	2025-12-31	0386.HK	中国石油化工股份	156.07 万元	370000	0.8 %
2026-03-31	2025-12-31	0175.HK	吉利汽车	153.59 万元	95000	0.79 %
2026-03-31	2025-12-31	2601.HK	中国太保	136.08 万元	42800	0.7 %
2026-03-31	2025-12-31	2688.HK	新奥能源	76.25 万元	12200	0.39 %
2026-03-31	2025-12-31	9973.HK	奇瑞汽车	6.97 万元	2500	0.04 %
2026-03-31	2025-12-31	2097.HK	蜜雪集团	7.40 万元	200	0.04 %
2026-03-31	2025-12-31	6186.HK	中国飞鹤	30.07 万元	82000	0.15 %
2026-03-31	2025-12-31	0966.HK	中国太平	37.48 万元	22200	0.19 %
2026-03-31	2025-12-31	0322.HK	康师傅控股	36.21 万元	34000	0.19 %
2026-03-31	2025-12-31	0384.HK	中国燃气	35.10 万元	50600	0.18 %
2026-03-31	2025-12-31	0960.HK	龙湖集团	33.63 万元	43500	0.17 %
2026-03-31	2025-12-31	3808.HK	中国重汽	32.43 万元	13000	0.17 %
2026-03-31	2025-12-31	2618.HK	京东物流	31.77 万元	30800	0.16 %
2026-03-31	2025-12-31	6969.HK	思摩尔国际	31.20 万元	29000	0.16 %
2026-03-31	2025-12-31	0270.HK	粤海投资	30.66 万元	50000	0.16 %
2026-03-31	2025-12-31	1193.HK	华润燃气	29.22 万元	14300	0.15 %
2026-03-31	2025-12-31	1209.HK	华润万象生活	41.11 万元	10600	0.21 %
2026-03-31	2025-12-31	3998.HK	波司登	29.00 万元	72000	0.15 %
2026-03-31	2025-12-31	0144.HK	招商局港口	27.35 万元	20000	0.14 %
2026-03-31	2025-12-31	3311.HK	中国建筑国际	26.33 万元	32000	0.13 %
2026-03-31	2025-12-31	0868.HK	信义玻璃	25.87 万元	34634	0.13 %
2026-03-31	2025-12-31	9896.HK	名创优品	24.99 万元	7600	0.13 %
2026-03-31	2025-12-31	2367.HK	巨子生物	24.65 万元	8200	0.13 %
2026-03-31	2025-12-31	1585.HK	雅迪控股	20.54 万元	20000	0.11 %
2026-03-31	2025-12-31	2380.HK	中国电力	16.63 万元	57000	0.09 %
2026-03-31	2025-12-31	0656.HK	复星国际	15.03 万元	38000	0.08 %
2026-03-31	2025-12-31	0151.HK	中国旺旺	38.14 万元	91000	0.2 %
2026-03-31	2025-12-31	0285.HK	比亚迪电子	42.54 万元	14000	0.22 %
2026-03-31	2025-12-31	1658.HK	邮储银行	73.52 万元	153000	0.38 %
2026-03-31	2025-12-31	0291.HK	华润啤酒	59.21 万元	25000	0.3 %
2026-03-31	2025-12-31	6030.HK	中信证券	70.53 万元	28500	0.36 %
2026-03-31	2025-12-31	2382.HK	舜宇光学科技	69.86 万元	11800	0.36 %
2026-03-31	2025-12-31	2331.HK	李宁	67.45 万元	40000	0.35 %
2026-03-31	2025-12-31	9626.HK	哔哩哔哩-W	66.90 万元	3840	0.34 %
2026-03-31	2025-12-31	0762.HK	中国联通	66.05 万元	94000	0.34 %
2026-03-31	2025-12-31	0268.HK	金蝶国际	66.02 万元	55000	0.34 %
2026-03-31	2025-12-31	2319.HK	蒙牛乳业	64.64 万元	48000	0.33 %
2026-03-31	2025-12-31	1308.HK	海丰国际	62.91 万元	25000	0.32 %
2026-03-31	2025-12-31	3750.HK	宁德时代	54.79 万元	1200	0.28 %
2026-03-31	2025-12-31	3888.HK	金山软件	42.64 万元	16600	0.22 %
2026-03-31	2025-12-31	6181.HK	老铺黄金	50.24 万元	900	0.26 %
2026-03-31	2025-12-31	0836.HK	华润电力	50.03 万元	32000	0.26 %
2026-03-31	2025-12-31	9863.HK	零跑汽车	46.11 万元	10500	0.24 %
2026-03-31	2025-12-31	0241.HK	阿里健康	45.61 万元	100000	0.23 %
2026-03-31	2025-12-31	0135.HK	昆仑能源	44.29 万元	66000	0.23 %
2026-03-31	2025-12-31	0168.HK	青岛啤酒股份	44.00 万元	10000	0.23 %
2026-03-31	2025-12-31	0780.HK	同程旅行	43.78 万元	21600	0.22 %
2026-03-31	2025-12-31	6862.HK	海底捞	43.76 万元	34000	0.22 %
2026-03-31	2025-12-31	1171.HK	兖矿能源	43.53 万元	50100	0.22 %
2026-03-31	2025-12-31	0688.HK	中国海外发展	74.69 万元	67500	0.38 %

港股通100ETF易方达近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证港股通中国100指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159788.SZ	港股通100ETF易方达	2022-03-02	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内

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