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易方达中证港股通中国100ETF · 159788.SZ

易方达中证港股通中国100ETF

基金中文全称

易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2022-03-02

交易所

深圳证券交易所

基准指数

港股通中国100

基准指数代码

930957.CSI

基金管理人

易方达基金

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证港股通中国100指数

指数简称

港股通中国100

指数代码

930957.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2017-06-23

指数基日

2014-11-14

指数基点

3000

成份调整周期

半年

基金总份额

7042.4965 万份

基金总规模

8649.5942 万元

基金份额净值

1.2282 元

基金收盘价

1.217 元

易方达中证港股通中国100ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	0700.HK	腾讯控股	1,142.31 万元	30600	10.57 %
2026-07-21	2026-06-30	00700.HK	腾讯控股	1,142.31 万元	30600	10.57 %
2026-07-21	2026-06-30	09988.HK	阿里巴巴-W	937.90 万元	116300	8.68 %
2026-07-21	2026-06-30	9988.HK	阿里巴巴-W	937.90 万元	116300	8.68 %
2026-07-21	2026-06-30	0939.HK	建设银行	844.61 万元	1205000	7.81 %
2026-07-21	2026-06-30	00939.HK	建设银行	844.61 万元	1205000	7.81 %
2026-08-31	2026-06-30	03988.HK	中国银行	290.38 万元	670000	2.69 %
2026-07-21	2026-06-30	01810.HK	小米集团-W	340.57 万元	181200	3.15 %
2026-07-21	2026-06-30	00941.HK	中国移动	410.07 万元	62000	3.79 %
2026-07-21	2026-06-30	1398.HK	工商银行	485.88 万元	870000	4.5 %
2026-07-21	2026-06-30	01398.HK	工商银行	485.88 万元	870000	4.5 %
2026-07-21	2026-06-30	03690.HK	美团-W	367.86 万元	61830	3.4 %
2026-07-21	2026-06-30	02318.HK	中国平安	330.33 万元	74500	3.06 %
2026-07-21	2026-06-30	00981.HK	中芯国际	372.71 万元	48000	3.45 %
2026-07-21	2026-06-30	00883.HK	中国海洋石油	315.92 万元	179000	2.92 %
2026-07-21	2026-06-30	3690.HK	美团-W	367.86 万元	61830	3.4 %
2026-07-21	2026-06-30	1810.HK	小米集团-W	340.57 万元	181200	3.15 %
2026-07-21	2026-06-30	2318.HK	中国平安	330.33 万元	74500	3.06 %
2026-07-21	2026-06-30	0981.HK	中芯国际	372.71 万元	48000	3.45 %
2026-07-21	2026-06-30	0941.HK	中国移动	410.07 万元	62000	3.79 %
2026-07-21	2026-06-30	0883.HK	中国海洋石油	315.92 万元	179000	2.92 %
2026-08-31	2026-06-30	03968.HK	招商银行	179.47 万元	46000	1.66 %
2026-08-31	2026-06-30	01347.HK	华虹宏力	149.53 万元	8000	1.38 %
2026-08-31	2026-06-30	00992.HK	联想集团	143.96 万元	72000	1.33 %
2026-08-31	2026-06-30	00857.HK	中国石油股份	156.14 万元	212000	1.44 %
2026-08-31	2026-06-30	02628.HK	中国人寿	173.67 万元	75000	1.61 %
2026-08-31	2026-06-30	02899.HK	紫金矿业	142.79 万元	60000	1.32 %
2026-08-31	2026-06-30	06160.HK	百济神州	168.72 万元	11400	1.56 %
2026-08-31	2026-06-30	01288.HK	农业银行	142.85 万元	308000	1.32 %
2026-08-31	2026-06-30	01211.HK	比亚迪股份	232.20 万元	36900	2.15 %
2026-08-31	2026-06-30	00241.HK	阿里健康	17.12 万元	64000	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	02367.HK	巨子生物	12.43 万元	5400	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	02618.HK	京东物流	20.51 万元	20100	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	02382.HK	舜宇光学科技	40.27 万元	7600	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	09926.HK	康方生物	53.53 万元	7000	0.5 %
2026-08-31	2026-06-30	03808.HK	中国重汽	28.45 万元	8500	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	02331.HK	李宁	33.24 万元	26000	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	09626.HK	哔哩哔哩-W	37.98 万元	3320	0.35 %
2026-08-31	2026-06-30	02057.HK	中通快递-W	57.38 万元	3850	0.53 %
2026-08-31	2026-06-30	06990.HK	科伦博泰生物	26.52 万元	700	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	02688.HK	新奥能源	27.76 万元	7900	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	00175.HK	吉利汽车	95.18 万元	65000	0.88 %
2026-08-31	2026-06-30	00688.HK	中国海外发展	46.09 万元	44000	0.43 %
2026-08-31	2026-06-30	01109.HK	华润置地	92.50 万元	35500	0.86 %
2026-08-31	2026-06-30	01519.HK	极兔速递-W	56.64 万元	78000	0.52 %
2026-08-31	2026-06-30	01177.HK	中国生物制药	42.90 万元	112000	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	01801.HK	信达生物	117.53 万元	17000	1.09 %
2026-08-31	2026-06-30	00300.HK	美的集团	46.63 万元	6500	0.43 %
2026-08-31	2026-06-30	03750.HK	宁德时代	67.07 万元	1100	0.62 %
2026-08-31	2026-06-30	03692.HK	翰森制药	46.31 万元	18000	0.43 %
2026-08-31	2026-06-30	00966.HK	中国太平	22.54 万元	14400	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	00268.HK	金蝶国际	18.51 万元	36000	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	06969.HK	思摩尔国际	11.58 万元	19000	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	02097.HK	蜜雪集团	1.99 万元	100	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	01768.HK	鸣鸣很忙	2.71 万元	100	0.03 %
2026-08-31	2026-06-30	01171.HK	兖矿能源	30.81 万元	32100	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	09973.HK	奇瑞汽车	3.59 万元	1700	0.03 %
2026-08-31	2026-06-30	09868.HK	小鹏集团-W	67.31 万元	15300	0.62 %
2026-08-31	2026-06-30	09660.HK	地平线机器人-W	36.15 万元	102000	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	00151.HK	中国旺旺	17.37 万元	59000	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	06618.HK	京东健康	36.65 万元	12850	0.34 %
2026-08-31	2026-06-30	00144.HK	招商局港口	12.86 万元	12000	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	00135.HK	昆仑能源	24.57 万元	44000	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	00020.HK	商汤-W	39.34 万元	338000	0.36 %
2026-08-31	2026-06-30	00004.HK	九龙仓集团	18.86 万元	12000	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	03328.HK	交通银行	102.45 万元	175000	0.95 %
2026-08-31	2026-06-30	09633.HK	农夫山泉	69.51 万元	20200	0.64 %
2026-08-31	2026-06-30	06862.HK	海底捞	20.29 万元	22000	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	02269.HK	药明生物	124.72 万元	41500	1.15 %
2026-08-31	2026-06-30	02601.HK	中国太保	64.90 万元	27800	0.6 %
2026-08-31	2026-06-30	00003.HK	香港中华煤气	63.23 万元	112000	0.58 %
2026-08-31	2026-06-30	00291.HK	华润啤酒	30.50 万元	16500	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	06181.HK	老铺黄金	18.05 万元	600	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	00285.HK	比亚迪电子	16.35 万元	9000	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	00780.HK	同程旅行	14.58 万元	14000	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	01024.HK	快手-W	109.84 万元	30400	1.02 %
2026-08-31	2026-06-30	01088.HK	中国神华	118.48 万元	34000	1.1 %
2026-08-31	2026-06-30	00728.HK	中国电信	51.92 万元	140000	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	00998.HK	中信银行	51.41 万元	89000	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	01658.HK	邮储银行	31.75 万元	80000	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	00960.HK	龙湖集团	14.80 万元	28500	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	02015.HK	理想汽车-W	59.63 万元	14900	0.55 %
2026-08-31	2026-06-30	09863.HK	零跑汽车	20.36 万元	6800	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	09896.HK	名创优品	10.24 万元	5000	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	09992.HK	泡泡玛特	107.49 万元	8000	0.99 %
2026-08-31	2026-06-30	06030.HK	中信证券	43.80 万元	18500	0.41 %
2026-08-31	2026-06-30	02319.HK	蒙牛乳业	43.32 万元	31000	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	00267.HK	中信股份	53.45 万元	58000	0.49 %
2026-08-31	2026-06-30	00836.HK	华润电力	29.39 万元	20000	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	01093.HK	石药集团	48.43 万元	80000	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	01209.HK	华润万象生活	21.66 万元	6800	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	00386.HK	中国石油化工股份	82.69 万元	238000	0.76 %
2026-08-31	2026-06-30	01818.HK	招金矿业	24.91 万元	17500	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	02020.HK	安踏体育	86.39 万元	14000	0.8 %
2026-08-31	2026-06-30	02423.HK	贝壳-W	67.86 万元	20800	0.63 %
2026-08-31	2026-06-30	03998.HK	波司登	17.10 万元	46000	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	00270.HK	粤海投资	21.57 万元	32000	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	00322.HK	康师傅控股	18.69 万元	22000	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	00384.HK	中国燃气	14.76 万元	32800	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	00762.HK	中国联通	32.90 万元	62000	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	02268.HK	药明合联	24.78 万元	5000	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	00788.HK	中国铁塔	35.89 万元	46900	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	01378.HK	中国宏桥	68.82 万元	39500	0.64 %
2026-08-31	2026-06-30	03311.HK	中国建筑国际	13.32 万元	22000	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	06690.HK	海尔智家	49.63 万元	28600	0.46 %
2026-08-31	2026-06-30	01193.HK	华润燃气	11.84 万元	9300	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	02313.HK	申洲国际	30.77 万元	9000	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	09987.HK	百胜中国	97.16 万元	3500	0.9 %
2026-08-31	2026-06-30	01308.HK	海丰国际	43.61 万元	16000	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	02328.HK	中国财险	87.06 万元	70000	0.81 %

易方达中证港股通中国100ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪港股通中国100的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159788.SZ	易方达中证港股通中国100ETF	2022-03-02	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内

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