| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0700.HK | 腾讯控股 | 1,142.31 万元 | 30600 | 10.57 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0939.HK | 建设银行 | 844.61 万元 | 1205000 | 7.81 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 9988.HK | 阿里巴巴-W | 937.90 万元 | 116300 | 8.68 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 1398.HK | 工商银行 | 485.88 万元 | 870000 | 4.5 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 3690.HK | 美团-W | 367.86 万元 | 61830 | 3.4 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 1810.HK | 小米集团-W | 340.57 万元 | 181200 | 3.15 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 2318.HK | 中国平安 | 330.33 万元 | 74500 | 3.06 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0981.HK | 中芯国际 | 372.71 万元 | 48000 | 3.45 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0941.HK | 中国移动 | 410.07 万元 | 62000 | 3.79 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0883.HK | 中国海洋石油 | 315.92 万元 | 179000 | 2.92 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159788.SZ | 易方达中证港股通中国100ETF | 2022-03-02 | 易方达基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |