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港股消费ETF银华 · 159735.SZ

港股消费

基金中文全称

银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-06-04

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证港股通消费主题指数

基准指数代码

931454.CSI

基金管理人

银华基金

基金托管人

中国工商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证港股通消费主题指数

指数简称

港股通消费

指数代码

931454.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2020-03-06

指数基日

2014-11-14

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

106456.1371 万份

基金总规模

84419.7167 万元

基金份额净值

0.793 元

基金收盘价

0.784 元

港股消费ETF银华持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-21	2025-12-31	9992.HK	泡泡玛特	7,568.02 万元	446400	10.76 %
2026-01-21	2025-12-31	9987.HK	百胜中国	6,601.94 万元	198300	9.38 %
2026-01-21	2025-12-31	2020.HK	安踏体育	5,635.55 万元	774600	8.01 %
2026-01-21	2025-12-31	9633.HK	农夫山泉	4,720.60 万元	1115800	6.71 %
2026-01-21	2025-12-31	0288.HK	万洲国际	3,896.66 万元	4976000	5.54 %
2026-01-21	2025-12-31	6690.HK	海尔智家	3,468.92 万元	1581800	4.93 %
2026-01-21	2025-12-31	2331.HK	李宁	2,414.80 万元	1432000	3.43 %
2026-01-21	2025-12-31	2319.HK	蒙牛乳业	2,323.06 万元	1725000	3.3 %
2026-01-21	2025-12-31	0300.HK	美的集团	2,761.46 万元	359900	3.92 %
2026-01-21	2025-12-31	2313.HK	申洲国际	2,762.19 万元	499700	3.93 %

港股消费ETF银华近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证港股通消费主题指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159799.SZ	平安中证港股通消费ETF	1970-01-01	平安基金	中信证券股份有限公司	0	纯境内
513070.SH	港股通消费ETF易方达	2022-03-24	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
513960.SH	博时港股通消费ETF	2022-03-18	博时基金	平安银行股份有限公司	0.5	纯境内
513230.SH	港股通消费ETF华夏	2022-01-24	华夏基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内
513590.SH	港股通消费ETF鹏华	2021-08-19	鹏华基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内
159735.SZ	港股消费ETF银华	2021-06-04	银华基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内

银华基金管理的ETF

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