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工银瑞信中证线上消费主题ETF · 159725.SZ

工银瑞信中证线上消费主题ETF

基金中文全称

工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-07-02

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证线上消费

基准指数代码

931480.CSI

基金管理人

工银瑞信基金

基金托管人

中信建投证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证线上消费主题指数

指数简称

线上消费

指数代码

931480.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2020-05-06

指数基日

2014-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

11442.4924 万份

基金总规模

9212.3506 万元

基金份额净值

0.8051 元

基金收盘价

0.805 元

工银瑞信中证线上消费主题ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	002602.SZ	世纪华通	946.53 万元	671300	9.85 %
2026-07-21	2026-06-30	002230.SZ	科大讯飞	906.24 万元	221900	9.43 %
2026-07-21	2026-06-30	300058.SZ	蓝色光标	636.95 万元	462900	6.63 %
2026-07-21	2026-06-30	300418.SZ	昆仑万维	468.18 万元	116000	4.87 %
2026-07-21	2026-06-30	002261.SZ	拓维信息	454.88 万元	162400	4.73 %
2026-07-21	2026-06-30	002558.SZ	巨人网络	472.43 万元	171420	4.92 %
2026-07-21	2026-06-30	002517.SZ	恺英网络	357.83 万元	220200	3.72 %
2026-07-21	2026-06-30	002555.SZ	三七互娱	376.83 万元	199700	3.92 %
2026-08-31	2026-06-30	002174.SZ	游族网络	159.39 万元	126400	1.66 %
2026-08-31	2026-06-30	600637.SH	东方明珠	216.06 万元	260000	2.25 %
2026-08-31	2026-06-30	002739.SZ	儒意电影	209.18 万元	217900	2.18 %
2026-08-31	2026-06-30	300315.SZ	掌趣科技	136.15 万元	349100	1.42 %
2026-08-31	2026-06-30	002065.SZ	东华软件	206.56 万元	289300	2.15 %
2026-08-31	2026-06-30	300253.SZ	卫宁健康	152.84 万元	227100	1.59 %
2026-08-31	2026-06-30	300182.SZ	捷成股份	130.48 万元	274700	1.36 %
2026-08-31	2026-06-30	603444.SH	吉比特	204.30 万元	5700	2.13 %
2026-08-31	2026-06-30	300251.SZ	光线传媒	209.82 万元	189200	2.18 %
2026-07-21	2026-06-30	300364.SZ	中文在线	221.75 万元	94000	2.31 %
2026-08-31	2026-06-30	300002.SZ	神州泰岳	198.14 万元	253700	2.06 %
2026-08-31	2026-06-30	300113.SZ	顺网科技	110.72 万元	60800	1.15 %
2026-08-31	2026-06-30	002654.SZ	万润科技	194.11 万元	87200	2.02 %
2026-08-31	2026-06-30	301171.SZ	易点天下	189.94 万元	55930	1.98 %
2026-07-21	2026-06-30	002624.SZ	完美世界	217.47 万元	175100	2.26 %
2026-08-31	2026-06-30	002354.SZ	天娱数科	198.37 万元	213300	2.06 %
2026-08-31	2026-06-30	000503.SZ	国新健康	62.12 万元	101000	0.65 %
2026-08-31	2026-06-30	000156.SZ	华数传媒	75.31 万元	119344	0.78 %
2026-08-31	2026-06-30	300413.SZ	芒果超媒	141.03 万元	96400	1.47 %
2026-07-21	2026-06-30	001257.SZ	盛龙股份	0.84 万元	405	0.01 %
2026-07-21	2026-06-30	001399.SZ	惠科股份	1.71 万元	616	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	002127.SZ	南极电商	60.66 万元	221400	0.63 %
2026-08-31	2026-06-30	300459.SZ	汤姆猫	153.70 万元	453400	1.6 %
2026-08-31	2026-06-30	603533.SH	掌阅科技	68.78 万元	33900	0.72 %
2026-08-31	2026-06-30	600633.SH	浙数文化	99.76 万元	98000	1.04 %
2026-08-31	2026-06-30	300785.SZ	值得买	46.94 万元	12800	0.49 %
2026-08-31	2026-06-30	300792.SZ	壹网壹创	47.73 万元	18400	0.5 %
2026-08-31	2026-06-30	603888.SH	新华网	59.16 万元	34740	0.62 %
2026-08-31	2026-06-30	002605.SZ	姚记科技	58.83 万元	32200	0.61 %
2026-08-31	2026-06-30	002123.SZ	梦网科技	74.74 万元	103953	0.78 %
2026-08-31	2026-06-30	300533.SZ	冰川网络	48.71 万元	29700	0.51 %
2026-08-31	2026-06-30	300783.SZ	三只松鼠	49.30 万元	31200	0.51 %
2026-08-31	2026-06-30	300451.SZ	创业慧康	51.13 万元	159790	0.53 %
2026-08-31	2026-06-30	600556.SH	天下秀	72.09 万元	163100	0.75 %
2026-08-31	2026-06-30	003010.SZ	若羽臣	58.32 万元	24000	0.61 %
2026-08-31	2026-06-30	600640.SH	国脉文化	39.74 万元	41100	0.41 %
2026-08-31	2026-06-30	300133.SZ	华策影视	120.50 万元	170200	1.25 %
2026-08-31	2026-06-30	300031.SZ	宝通科技	123.71 万元	43300	1.29 %
2026-08-31	2026-06-30	301078.SZ	孩子王	77.20 万元	114200	0.8 %
2026-08-31	2026-06-30	002607.SZ	中公教育	143.13 万元	795143	1.49 %
2026-08-31	2026-06-30	603000.SH	人民网	105.30 万元	71200	1.1 %
2026-08-31	2026-06-30	600977.SH	中国电影	124.29 万元	96200	1.29 %
2026-08-31	2026-06-30	300770.SZ	新媒股份	55.74 万元	17700	0.58 %
2026-08-31	2026-06-30	603103.SH	横店影视	14.02 万元	9800	0.15 %
2026-07-21	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	0.03 万元	12	0 %

工银瑞信中证线上消费主题ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证线上消费的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159725.SZ	工银瑞信中证线上消费主题ETF	2021-07-02	工银瑞信基金	中信建投证券股份有限公司	0.45	纯境内

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