| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0883.HK | 中国海洋石油 | 69,143.24 万元 | 39177000 | 16.25 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 1088.HK | 中国神华 | 49,711.63 万元 | 14266000 | 11.68 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0002.HK | 中电控股 | 39,481.85 万元 | 6210000 | 9.28 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0288.HK | 万洲国际 | 35,024.32 万元 | 48643000 | 8.23 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 2328.HK | 中国财险 | 38,337.77 万元 | 30824000 | 9.01 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0006.HK | 电能实业 | 32,057.69 万元 | 6464000 | 7.53 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 1378.HK | 中国宏桥 | 23,163.16 万元 | 13294500 | 5.44 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 1339.HK | 中国人民保险集团 | 11,837.18 万元 | 29059000 | 2.78 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 6690.HK | 海尔智家 | 14,347.63 万元 | 8267800 | 3.37 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 1093.HK | 石药集团 | 14,039.96 万元 | 23192000 | 3.3 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159691.SZ | 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF | 2023-04-21 | 工银瑞信基金 | 广发证券股份有限公司 | 0.45 | 纯境内 |