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工银瑞信中证港股通高股息精选ETF · 159691.SZ

工银瑞信中证港股通高股息精选ETF

基金中文全称

工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2023-04-21

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证港股通高息精选CNY

基准指数代码

930840.CSI

基金管理人

工银瑞信基金

基金托管人

广发证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证港股通高股息精选人民币指数

指数简称

港股通高息精选CNY

指数代码

930840.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2016-06-08

指数基日

2014-11-14

指数基点

3000

成份调整周期

一年

基金总份额

371130.1386 万份

基金总规模

456786.9746 万元

基金份额净值

1.2308 元

基金收盘价

1.217 元

工银瑞信中证港股通高股息精选ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	0883.HK	中国海洋石油	69,143.24 万元	39177000	16.25 %
2026-07-21	2026-06-30	00883.HK	中国海洋石油	69,143.24 万元	39177000	16.25 %
2026-07-21	2026-06-30	1088.HK	中国神华	49,711.63 万元	14266000	11.68 %
2026-07-21	2026-06-30	01088.HK	中国神华	49,711.63 万元	14266000	11.68 %
2026-07-21	2026-06-30	0002.HK	中电控股	39,481.85 万元	6210000	9.28 %
2026-07-21	2026-06-30	00002.HK	中电控股	39,481.85 万元	6210000	9.28 %
2026-07-21	2026-06-30	2328.HK	中国财险	38,337.77 万元	30824000	9.01 %
2026-07-21	2026-06-30	0006.HK	电能实业	32,057.69 万元	6464000	7.53 %
2026-07-21	2026-06-30	0288.HK	万洲国际	35,024.32 万元	48643000	8.23 %
2026-07-21	2026-06-30	00288.HK	万洲国际	35,024.32 万元	48643000	8.23 %
2026-07-21	2026-06-30	02328.HK	中国财险	38,337.77 万元	30824000	9.01 %
2026-07-21	2026-06-30	00006.HK	电能实业	32,057.69 万元	6464000	7.53 %
2026-07-21	2026-06-30	01378.HK	中国宏桥	23,163.16 万元	13294500	5.44 %
2026-07-21	2026-06-30	1378.HK	中国宏桥	23,163.16 万元	13294500	5.44 %
2026-07-21	2026-06-30	1093.HK	石药集团	14,039.96 万元	23192000	3.3 %
2026-07-21	2026-06-30	6690.HK	海尔智家	14,347.63 万元	8267800	3.37 %
2026-07-21	2026-06-30	1339.HK	中国人民保险集团	11,837.18 万元	29059000	2.78 %
2026-07-21	2026-06-30	01093.HK	石药集团	14,039.96 万元	23192000	3.3 %
2026-07-21	2026-06-30	01339.HK	中国人民保险集团	11,837.18 万元	29059000	2.78 %
2026-07-21	2026-06-30	06690.HK	海尔智家	14,347.63 万元	8267800	3.37 %
2026-08-31	2026-06-30	03898.HK	时代电气	4,134.93 万元	1188400	0.97 %
2026-08-31	2026-06-30	00551.HK	裕元集团	5,837.49 万元	5486500	1.37 %
2026-08-31	2026-06-30	06862.HK	海底捞	9,522.86 万元	10324000	2.24 %
2026-08-31	2026-06-30	02600.HK	中国铝业	6,485.86 万元	10010000	1.52 %
2026-08-31	2026-06-30	01044.HK	恒安国际	5,315.36 万元	2815000	1.25 %
2026-08-31	2026-06-30	03939.HK	万国黄金集团	3,943.23 万元	5835500	0.93 %
2026-08-31	2026-06-30	02313.HK	申洲国际	7,781.79 万元	2276300	1.83 %
2026-08-31	2026-06-30	03998.HK	波司登	7,919.54 万元	21304000	1.86 %
2026-08-31	2026-06-30	06186.HK	中国飞鹤	5,592.73 万元	22997000	1.31 %
2026-08-31	2026-06-30	03606.HK	福耀玻璃	7,984.99 万元	1795600	1.88 %
2026-08-31	2026-06-30	00135.HK	昆仑能源	10,597.67 万元	18976000	2.49 %
2026-08-31	2026-06-30	09985.HK	卫龙美味	1,180.53 万元	1890400	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	03933.HK	联邦制药	3,283.13 万元	4484000	0.77 %
2026-08-31	2026-06-30	01876.HK	百威亚太	2,370.24 万元	4473700	0.56 %
2026-08-31	2026-06-30	01368.HK	特步国际	1,619.81 万元	4960000	0.38 %
2026-08-31	2026-06-30	01258.HK	中国有色矿业	5,263.74 万元	5387000	1.24 %
2026-08-31	2026-06-30	00867.HK	康哲药业	2,335.75 万元	2616000	0.55 %
2026-08-31	2026-06-30	00220.HK	统一企业中国	3,541.66 万元	6041000	0.83 %
2026-08-31	2026-06-30	00512.HK	远大医药	2,131.10 万元	5220500	0.5 %
2026-08-31	2026-06-30	06110.HK	滔搏	1,523.52 万元	10081000	0.36 %

工银瑞信中证港股通高股息精选ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证港股通高息精选CNY的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159691.SZ	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	2023-04-21	工银瑞信基金	广发证券股份有限公司	0.45	纯境内

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