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稀有金属ETF工银 · 159671.SZ

稀有金属ETF工银

基金中文全称

工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2023-03-10

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证稀有金属主题指数

基准指数代码

930632.CSI

基金管理人

工银瑞信基金

基金托管人

华泰证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证稀有金属主题指数

指数简称

CS稀金属

指数代码

930632.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2015-05-12

指数基日

2011-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

108105.1737 万份

基金总规模

171822.3631 万元

基金份额净值

1.5894 元

基金收盘价

1.592 元

稀有金属ETF工银持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	603993.SH	洛阳钼业	8,076.72 万元	4038358	13.2 %
2026-01-22	2025-12-31	603799.SH	华友钴业	4,791.89 万元	702005	7.83 %
2026-01-22	2025-12-31	600111.SH	北方稀土	5,400.65 万元	1171000	8.82 %
2026-01-22	2025-12-31	000792.SZ	盐湖股份	4,136.46 万元	1468913	6.76 %
2026-01-22	2025-12-31	002460.SZ	赣锋锂业	3,293.53 万元	523697	5.38 %
2026-01-22	2025-12-31	002738.SZ	中矿资源	2,627.32 万元	334478	4.29 %
2026-01-22	2025-12-31	002466.SZ	天齐锂业	2,653.26 万元	479100	4.34 %
2026-01-22	2025-12-31	688122.SH	西部超导	1,567.46 万元	210172	2.56 %
2026-01-22	2025-12-31	600549.SH	厦门钨业	2,109.25 万元	513700	3.45 %
2026-01-22	2025-12-31	000831.SZ	中国稀土	1,598.87 万元	344288	2.61 %
2026-01-22	2025-12-31	688795.SH	摩尔线程-U	98.26 万元	2362	0.16 %
2026-01-22	2025-12-31	688790.SH	昂瑞微-UW	23.07 万元	1971	0.04 %
2026-01-22	2025-12-31	688783.SH	西安奕材-U	40.20 万元	21857	0.07 %
2026-01-22	2025-12-31	688765.SH	禾元生物-U	46.48 万元	8803	0.08 %
2026-01-22	2025-12-31	688759.SH	必贝特-U	31.54 万元	12552	0.05 %

稀有金属ETF工银近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证稀有金属主题指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159671.SZ	稀有金属ETF工银	2023-03-10	工银瑞信基金	华泰证券股份有限公司	0.45	纯境内
159608.SZ	稀有金属ETF	2021-12-23	广发基金	光大证券股份有限公司	0.5	纯境内
562800.SH	稀有金属ETF	2021-09-27	嘉实基金	中国银河证券股份有限公司	0.5	纯境内
561800.SH	稀有金属ETF基金	2021-08-24	华富基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内

工银瑞信基金管理的ETF

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