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万家沪深300成长ETF · 159656.SZ

万家沪深300成长ETF

基金中文全称

万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2023-01-16

交易所

深圳证券交易所

基准指数

300成长

基准指数代码

000918.CSI

基金管理人

万家基金

基金托管人

中国建设银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

沪深300成长指数

指数简称

300成长

指数代码

000918.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2008-01-21

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

22423.8451 万份

基金总规模

26944.4923 万元

基金份额净值

1.2016 元

基金收盘价

1.203 元

万家沪深300成长ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	300308.SZ	中际旭创	3,416.30 万元	26900	9.78 %
2026-07-21	2026-06-30	300750.SZ	宁德时代	2,547.84 万元	64829	7.29 %
2026-07-21	2026-06-30	600519.SH	贵州茅台	1,825.65 万元	15400	5.23 %
2026-07-21	2026-06-30	300502.SZ	新易盛	2,066.71 万元	34048	5.92 %
2026-07-21	2026-06-30	688256.SH	寒武纪	1,260.32 万元	7899	3.61 %
2026-07-21	2026-06-30	603986.SH	兆易创新	1,344.75 万元	16500	3.85 %
2026-08-29	2026-06-30	600183.SH	生益科技	617.30 万元	35600	1.77 %
2026-08-29	2026-06-30	300476.SZ	胜宏科技	523.11 万元	15100	1.5 %
2026-08-29	2026-06-30	300408.SZ	三环集团	545.76 万元	32700	1.56 %
2026-08-29	2026-06-30	300274.SZ	阳光电源	563.25 万元	35420	1.61 %
2026-08-29	2026-06-30	002594.SZ	比亚迪	533.19 万元	66900	1.53 %
2026-08-29	2026-06-30	600276.SH	恒瑞医药	567.96 万元	109140	1.63 %
2026-08-29	2026-06-30	601211.SH	国泰海通	503.41 万元	276600	1.44 %
2026-08-29	2026-06-30	002463.SZ	沪电股份	501.18 万元	32800	1.43 %
2026-08-29	2026-06-30	603259.SH	药明康德	752.87 万元	60467	2.16 %
2026-08-29	2026-06-30	688041.SH	海光信息	836.88 万元	22600	2.4 %
2026-07-21	2026-06-30	601899.SH	紫金矿业	1,014.90 万元	403700	2.91 %
2026-08-29	2026-06-30	688012.SH	中微公司	852.25 万元	18191	2.44 %
2026-07-21	2026-06-30	002371.SZ	北方华创	932.41 万元	10541	2.67 %
2026-07-21	2026-06-30	688008.SH	澜起科技	867.72 万元	28000	2.48 %
2026-07-21	2026-06-30	002475.SZ	立讯精密	879.30 万元	124900	2.52 %
2026-08-29	2026-06-30	002736.SZ	国信证券	75.02 万元	75100	0.21 %
2026-08-29	2026-06-30	002837.SZ	英维克	146.39 万元	18400	0.42 %
2026-08-29	2026-06-30	002714.SZ	牧原股份	235.13 万元	67200	0.67 %
2026-08-29	2026-06-30	300124.SZ	汇川技术	306.44 万元	46200	0.88 %
2026-08-29	2026-06-30	000988.SZ	华工科技	454.14 万元	24600	1.3 %
2026-08-29	2026-06-30	688072.SH	拓荆科技	424.32 万元	5100	1.21 %
2026-08-29	2026-06-30	002920.SZ	德赛西威	57.87 万元	7100	0.17 %
2026-08-29	2026-06-30	001257.SZ	盛龙股份	2.54 万元	1227	0.01 %
2026-08-29	2026-06-30	300014.SZ	亿纬锂能	241.91 万元	37200	0.69 %
2026-08-29	2026-06-30	300033.SZ	同花顺	173.52 万元	7200	0.5 %
2026-08-29	2026-06-30	300394.SZ	天孚通信	488.77 万元	16148	1.4 %
2026-08-29	2026-06-30	301308.SZ	江波龙	422.28 万元	6000	1.21 %
2026-07-21	2026-06-30	688795.SH	摩尔线程	56.66 万元	837	0.16 %
2026-08-29	2026-06-30	300251.SZ	光线传媒	39.59 万元	35700	0.11 %
2026-08-29	2026-06-30	002602.SZ	世纪华通	203.32 万元	144200	0.58 %
2026-08-29	2026-06-30	300442.SZ	润泽科技	166.14 万元	20000	0.48 %
2026-08-29	2026-06-30	300661.SZ	圣邦股份	152.09 万元	10600	0.44 %
2026-08-29	2026-06-30	300803.SZ	指南针	80.67 万元	8800	0.23 %
2026-08-29	2026-06-30	301682.SZ	宏明电子	4.42 万元	276	0.01 %
2026-08-29	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	0.82 万元	67	0 %
2026-08-29	2026-06-30	301687.SZ	新广益	1.47 万元	189	0 %
2026-08-29	2026-06-30	301696.SZ	三瑞智能	1.55 万元	178	0 %
2026-08-29	2026-06-30	002648.SZ	卫星化学	97.95 万元	41700	0.28 %
2026-07-21	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	16.10 万元	15923	0.05 %
2026-08-29	2026-06-30	002600.SZ	领益智造	155.19 万元	89500	0.44 %
2026-08-29	2026-06-30	000657.SZ	中钨高新	212.50 万元	22200	0.61 %
2026-08-29	2026-06-30	000776.SZ	广发证券	168.71 万元	72100	0.48 %
2026-08-29	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	0.16 万元	57	0 %
2026-08-29	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	0.76 万元	129	0 %
2026-08-29	2026-06-30	001312.SZ	福恩股份	0.18 万元	105	0 %
2026-08-29	2026-06-30	001365.SZ	天海电子	1.01 万元	324	0 %
2026-08-29	2026-06-30	001399.SZ	惠科股份	5.60 万元	2018	0.02 %
2026-07-21	2026-06-30	301666.SZ	大普微	20.57 万元	444	0.06 %
2026-08-29	2026-06-30	002916.SZ	深南电路	293.06 万元	6400	0.84 %
2026-07-21	2026-06-30	688781.SH	视涯科技	11.54 万元	2738	0.03 %
2026-08-29	2026-06-30	000166.SZ	申万宏源	96.62 万元	219600	0.28 %
2026-08-29	2026-06-30	000807.SZ	云铝股份	112.69 万元	50900	0.32 %
2026-07-21	2026-06-30	688802.SH	沐曦股份	48.59 万元	632	0.14 %
2026-08-29	2026-06-30	000975.SZ	山金国际	69.70 万元	41000	0.2 %
2026-08-29	2026-06-30	000977.SZ	浪潮信息	175.70 万元	25100	0.5 %
2026-08-29	2026-06-30	001391.SZ	国货航	14.49 万元	35600	0.04 %
2026-08-29	2026-06-30	002001.SZ	新和成	106.86 万元	37600	0.31 %
2026-08-29	2026-06-30	302132.SZ	中航成飞	40.82 万元	7000	0.12 %
2026-08-29	2026-06-30	002050.SZ	三花智控	242.38 万元	55300	0.69 %
2026-08-29	2026-06-30	002074.SZ	国轩高科	73.45 万元	26700	0.21 %
2026-08-29	2026-06-30	002142.SZ	宁波银行	241.68 万元	81400	0.69 %
2026-08-29	2026-06-30	002202.SZ	金风科技	162.76 万元	68100	0.47 %
2026-08-29	2026-06-30	002311.SZ	海大集团	88.77 万元	19900	0.25 %
2026-08-29	2026-06-30	002558.SZ	巨人网络	89.29 万元	32400	0.26 %
2026-08-29	2026-06-30	002028.SZ	思源电气	266.42 万元	15400	0.76 %
2026-08-29	2026-06-30	601901.SH	方正证券	72.29 万元	100400	0.21 %
2026-08-29	2026-06-30	601336.SH	新华保险	119.92 万元	20100	0.34 %
2026-08-29	2026-06-30	601838.SH	成都银行	109.92 万元	62100	0.31 %
2026-08-29	2026-06-30	600660.SH	福耀玻璃	198.23 万元	39300	0.57 %
2026-08-29	2026-06-30	600809.SH	山西汾酒	130.37 万元	11920	0.37 %
2026-08-29	2026-06-30	600989.SH	宝丰能源	110.19 万元	54200	0.32 %
2026-08-29	2026-06-30	601021.SH	春秋航空	54.24 万元	11900	0.16 %
2026-08-29	2026-06-30	601058.SH	赛轮轮胎	74.25 万元	64400	0.21 %
2026-08-29	2026-06-30	601127.SH	赛力斯	120.66 万元	19700	0.35 %
2026-08-29	2026-06-30	601319.SH	中国人保	53.07 万元	78500	0.15 %
2026-08-29	2026-06-30	601456.SH	国联民生	67.89 万元	76800	0.19 %
2026-08-29	2026-06-30	601600.SH	中国铝业	159.39 万元	193900	0.46 %
2026-08-29	2026-06-30	601601.SH	中国太保	238.43 万元	83600	0.68 %
2026-08-29	2026-06-30	601628.SH	中国人寿	145.64 万元	41200	0.42 %
2026-08-29	2026-06-30	601633.SH	长城汽车	47.08 万元	31200	0.13 %
2026-08-29	2026-06-30	601689.SH	拓普集团	119.10 万元	21110	0.34 %
2026-08-29	2026-06-30	601939.SH	建设银行	199.44 万元	207100	0.57 %
2026-08-29	2026-06-30	600489.SH	中金黄金	128.34 万元	71100	0.37 %
2026-08-29	2026-06-30	603296.SH	华勤技术	103.09 万元	13880	0.3 %
2026-08-29	2026-06-30	603501.SH	豪威集团	195.39 万元	20600	0.56 %
2026-08-29	2026-06-30	603799.SH	华友钴业	178.56 万元	37000	0.51 %
2026-08-29	2026-06-30	603893.SH	瑞芯微	101.71 万元	5400	0.29 %
2026-08-29	2026-06-30	605117.SH	德业股份	132.13 万元	12444	0.38 %
2026-08-29	2026-06-30	605499.SH	东鹏饮料	78.76 万元	6381	0.23 %
2026-08-29	2026-06-30	688111.SH	金山办公	125.36 万元	5884	0.36 %
2026-08-29	2026-06-30	688183.SH	生益电子	112.54 万元	8500	0.32 %
2026-08-29	2026-06-30	688712.SH	北芯生命	3.89 万元	1083	0.01 %
2026-08-29	2026-06-30	688818.SH	电科蓝天	5.42 万元	773	0.02 %
2026-08-29	2026-06-30	688820.SH	盛合晶微	5.86 万元	414	0.02 %
2026-08-29	2026-06-30	688816.SH	易思维	0.61 万元	106	0 %
2026-08-29	2026-06-30	600233.SH	圆通速递	66.78 万元	42400	0.19 %
2026-08-29	2026-06-30	601136.SH	首创证券	18.83 万元	13500	0.05 %
2026-08-29	2026-06-30	600547.SH	山东黄金	101.60 万元	44000	0.29 %
2026-08-29	2026-06-30	600482.SH	中国动力	92.17 万元	28100	0.26 %
2026-08-29	2026-06-30	603993.SH	洛阳钼业	375.22 万元	213800	1.07 %
2026-08-29	2026-06-30	688785.SH	恒运昌	3.10 万元	67	0.01 %
2026-08-29	2026-06-30	600221.SH	海航控股	84.78 万元	628000	0.24 %
2026-08-29	2026-06-30	600150.SH	中国船舶	373.35 万元	110492	1.07 %
2026-08-29	2026-06-30	301531.SZ	春光集团	1.50 万元	290	0 %
2026-08-29	2026-06-30	301599.SZ	理奇智能	1.23 万元	380	0 %
2026-08-29	2026-06-30	301669.SZ	高特电子	1.55 万元	546	0 %
2026-08-29	2026-06-30	301680.SZ	固德电材	1.04 万元	93	0 %
2026-08-29	2026-06-30	601112.SH	振石股份	0.43 万元	246	0 %
2026-08-29	2026-06-30	603284.SH	林平发展	0.16 万元	46	0 %
2026-08-29	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.18 万元	53	0 %
2026-08-29	2026-06-30	603352.SH	至信股份	0.21 万元	84	0 %
2026-08-29	2026-06-30	603407.SH	长裕集团	1.01 万元	137	0 %
2026-08-29	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.49 万元	104	0 %
2026-08-29	2026-06-30	603459.SH	红板科技	1.55 万元	184	0 %
2026-08-29	2026-06-30	688635.SH	长进光子	3.94 万元	128	0.01 %
2026-08-29	2026-06-30	688797.SH	臻宝科技	7.12 万元	152	0.02 %
2026-08-29	2026-06-30	600460.SH	士兰微	157.97 万元	28900	0.45 %
2026-08-29	2026-06-30	688808.SH	联讯仪器	11.41 万元	72	0.03 %
2026-08-29	2026-06-30	688811.SH	有研复材	2.01 万元	834	0.01 %
2026-08-29	2026-06-30	688813.SH	泰金新能	3.85 万元	224	0.01 %
2026-08-29	2026-06-30	688082.SH	盛美上海	159.84 万元	3700	0.46 %
2026-08-29	2026-06-30	300498.SZ	温氏股份	161.02 万元	130700	0.46 %
2026-08-29	2026-06-30	300832.SZ	新产业	39.90 万元	9500	0.11 %
2026-08-29	2026-06-30	300866.SZ	安克创新	57.48 万元	5500	0.16 %
2026-08-29	2026-06-30	600009.SH	上海机场	71.84 万元	31100	0.21 %
2026-08-29	2026-06-30	600027.SH	华电国际	42.72 万元	96000	0.12 %
2026-08-29	2026-06-30	600029.SH	南方航空	67.60 万元	130500	0.19 %
2026-08-29	2026-06-30	600066.SH	宇通客车	86.60 万元	32300	0.25 %
2026-08-29	2026-06-30	600160.SH	巨化股份	174.40 万元	32900	0.5 %
2026-08-29	2026-06-30	600415.SH	小商品城	68.58 万元	67500	0.2 %
2026-08-29	2026-06-30	301513.SZ	尚水智能	0.70 万元	138	0 %

万家沪深300成长ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪300成长的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159656.SZ	万家沪深300成长ETF	2023-01-16	万家基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
562310.SH	银华沪深300成长ETF	2022-09-09	银华基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内

万家基金管理的ETF

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