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消费龙头ETF工银 · 159520.SZ

消费龙头ETF工银

基金中文全称

工银瑞信中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2023-10-31

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证消费龙头指数

基准指数代码

931068.CSI

基金管理人

工银瑞信基金

基金托管人

上海浦东发展银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证消费龙头指数

指数简称

消费龙头

指数代码

931068.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2018-11-21

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

16417.7649 万份

基金总规模

16455.5258 万元

基金份额净值

1.0023 元

基金收盘价

1.001 元

消费龙头ETF工银持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	000333.SZ	美的集团	2,381.23 万元	304700	14.39 %
2026-01-22	2025-12-31	600519.SH	贵州茅台	2,423.84 万元	17600	14.65 %
2026-01-22	2025-12-31	600887.SH	伊利股份	1,228.94 万元	429700	7.43 %
2026-01-22	2025-12-31	000651.SZ	格力电器	1,224.30 万元	304400	7.4 %
2026-01-22	2025-12-31	002714.SZ	牧原股份	938.76 万元	185600	5.67 %
2026-01-22	2025-12-31	300498.SZ	温氏股份	610.55 万元	361700	3.69 %
2026-01-22	2025-12-31	601127.SH	赛力斯	671.33 万元	55500	4.06 %
2026-01-22	2025-12-31	601888.SH	中国中免	626.93 万元	66300	3.79 %
2026-01-22	2025-12-31	600690.SH	海尔智家	665.03 万元	254900	4.02 %
2026-01-22	2025-12-31	600660.SH	福耀玻璃	705.35 万元	108900	4.26 %
2026-01-22	2025-12-31	688783.SH	西安奕材-U	12.16 万元	6615	0.07 %
2026-01-22	2025-12-31	603175.SH	超颖电子	0.44 万元	90	0 %
2026-01-22	2025-12-31	601026.SH	道生天合	0.48 万元	333	0 %
2026-01-22	2025-12-31	688759.SH	必贝特-U	8.43 万元	3356	0.05 %
2026-01-22	2025-12-31	301563.SZ	云汉芯城	1.47 万元	110	0.01 %

消费龙头ETF工银近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证消费龙头指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159520.SZ	消费龙头ETF工银	2023-10-31	工银瑞信基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0.5	纯境内
516130.SH	消费龙头ETF	2021-10-13	华宝基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内

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