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央企红利ETF富国 · 159332.SZ

富国中证中央企业红利ETF

基金中文全称

富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2024-08-01

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证中央企业红利指数

基准指数代码

000825.CSI

基金管理人

富国基金

基金托管人

国信证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证中央企业红利指数

指数简称

央企红利

指数代码

000825.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2012-07-20

指数基日

2008-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

一年

基金总份额

6952.1477 万份

基金总规模

9127.4747 万元

基金份额净值

1.3129 元

基金收盘价

1.315 元

央企红利ETF富国持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	601919.SH	中远海控	667.31 万元	439600	7.17 %
2026-01-22	2025-12-31	601818.SH	光大银行	221.55 万元	634800	2.38 %
2026-01-22	2025-12-31	601857.SH	中国石油	242.24 万元	232700	2.6 %
2026-01-22	2025-12-31	601088.SH	中国神华	272.16 万元	67200	2.92 %
2026-01-22	2025-12-31	601328.SH	交通银行	224.46 万元	309600	2.41 %
2026-01-22	2025-12-31	601398.SH	工商银行	222.44 万元	280500	2.39 %
2026-01-22	2025-12-31	600938.SH	中国海油	233.59 万元	77400	2.51 %
2026-01-22	2025-12-31	600737.SH	中粮糖业	249.72 万元	145100	2.68 %
2026-01-22	2025-12-31	600282.SH	南钢股份	228.55 万元	434500	2.45 %
2026-01-22	2025-12-31	600028.SH	中国石化	236.01 万元	381900	2.53 %
2026-01-22	2025-12-31	601026.SH	道生天合	0.19 万元	130	0 %
2026-01-22	2025-12-31	603406.SH	天富龙	0.14 万元	36	0 %
2026-01-22	2025-12-31	603248.SH	锡华科技	0.14 万元	83	0 %
2026-01-22	2025-12-31	603370.SH	华新精科	0.13 万元	28	0 %
2026-01-22	2025-12-31	603262.SH	技源集团	0.20 万元	70	0 %

央企红利ETF富国近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证中央企业红利指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159332.SZ	央企红利ETF富国	2024-08-01	富国基金	国信证券股份有限公司	0.5	纯境内
561580.SH	央企红利ETF华泰柏瑞	2023-05-30	华泰柏瑞基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内

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