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港股通创新药ETF工银 · 159217.SZ

港股通创新药ETF工银

基金中文全称

工银瑞信国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-04-03

交易所

深圳证券交易所

基准指数

国证港股通创新药指数

基准指数代码

987018.SZ

基金管理人

工银瑞信基金

基金托管人

广发证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

国证港股通创新药指数

指数简称

港股通创新药

指数代码

987018.SZ

指数发布机构

深圳证券信息有限公司

指数发布日期

2021-11-18

指数基日

2018-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

三个月

基金总份额

404215.7596 万份

基金总规模

466950.0455 万元

基金份额净值

1.1552 元

基金收盘价

1.152 元

港股通创新药ETF工银持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	6160.HK	百济神州	47,978.52 万元	2962600	10.13 %
2026-01-22	2025-12-31	1801.HK	信达生物	46,174.24 万元	6704500	9.75 %
2026-01-22	2025-12-31	1093.HK	石药集团	50,589.90 万元	66442000	10.68 %
2026-01-22	2025-12-31	9926.HK	康方生物	47,102.47 万元	4615000	9.95 %
2026-01-22	2025-12-31	1177.HK	中国生物制药	46,781.90 万元	83810000	9.88 %
2026-01-22	2025-12-31	3692.HK	翰森制药	33,585.38 万元	10306000	7.09 %
2026-01-22	2025-12-31	1530.HK	三生制药	33,658.50 万元	15411500	7.11 %
2026-01-22	2025-12-31	6855.HK	亚盛医药-B	11,351.39 万元	2405300	2.4 %
2026-01-22	2025-12-31	0867.HK	康哲药业	12,364.61 万元	10612000	2.61 %
2026-01-22	2025-12-31	6990.HK	科伦博泰生物-B	16,840.71 万元	475400	3.56 %

港股通创新药ETF工银近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪国证港股通创新药指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159297.SZ	港股通创新药ETF南方	2025-09-22	南方基金	中信建投证券股份有限公司	0.15	纯境内
159286.SZ	港股通创新药ETF鹏华	2025-09-02	鹏华基金	兴业证券股份有限公司	0.5	纯境内
159217.SZ	港股通创新药ETF工银	2025-04-03	工银瑞信基金	广发证券股份有限公司	0.4	纯境内
159570.SZ	港股通创新药ETF	2024-01-22	汇添富基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内
159567.SZ	港股创新药ETF	2024-01-11	银华基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内

工银瑞信基金管理的ETF

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