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航空航天ETF万家 · 159208.SZ

万家国证航天航空行业ETF

基金中文全称

万家国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-05-12

交易所

深圳证券交易所

基准指数

国证航天航空行业指数

基准指数代码

CN5082.SZ

基金管理人

万家基金

基金托管人

中国建设银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

国证航天航空行业指数

指数简称

国证航天

指数代码

CN5082.SZ

指数发布机构

深圳证券信息有限公司

指数发布日期

2015-02-16

指数基日

2002-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

22946.2783 万份

基金总规模

34658.0587 万元

基金份额净值

1.5104 元

基金收盘价

1.509 元

航空航天ETF万家持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-21	2025-12-31	002625.SZ	光启技术	1,466.21 万元	300700	9.23 %
2026-01-21	2025-12-31	600893.SH	航发动力	1,028.77 万元	257000	6.47 %
2026-01-21	2025-12-31	600879.SH	航天电子	1,028.90 万元	482600	6.47 %
2026-01-21	2025-12-31	600760.SH	中航沈飞	938.04 万元	167059	5.9 %
2026-01-21	2025-12-31	600118.SH	中国卫星	1,069.14 万元	112600	6.73 %
2026-01-21	2025-12-31	000547.SZ	航天发展	797.19 万元	241500	5.02 %
2026-01-21	2025-12-31	000768.SZ	中航西飞	624.60 万元	246100	3.93 %
2026-01-21	2025-12-31	300762.SZ	上海瀚讯	423.25 万元	101548	2.66 %
2026-01-21	2025-12-31	302132.SZ	中航成飞	416.33 万元	52700	2.62 %
2026-01-21	2025-12-31	600372.SH	中航机载	571.02 万元	425500	3.59 %
2026-01-21	2025-12-31	688802.SH	沐曦股份-U	27.92 万元	699	0.18 %
2026-01-21	2025-12-31	688807.SH	优迅股份	1.42 万元	105	0.01 %
2026-01-21	2025-12-31	688809.SH	强一股份	1.40 万元	69	0.01 %
2026-01-21	2025-12-31	301667.SZ	纳百川	0.86 万元	151	0.01 %
2026-01-21	2025-12-31	301687.SZ	新广益	0.98 万元	181	0.01 %

航空航天ETF万家近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪国证航天航空行业指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159267.SZ	航天ETF	2025-08-01	华安基金	国投证券股份有限公司	0.5	纯境内
159241.SZ	航空航天ETF天弘	2025-05-29	天弘基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内
159227.SZ	航空航天ETF	2025-05-16	华夏基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内
159208.SZ	航空航天ETF万家	2025-05-12	万家基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内

万家基金管理的ETF

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