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恒生50ETF · 159109.SZ

景顺长城恒生港股通50ETF

基金中文全称

景顺长城恒生港股通50交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-10-10

交易所

深圳证券交易所

基准指数

恒生港股通50指数

基准指数代码

HSSC50.HI

基金管理人

景顺长城基金

基金托管人

兴业银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

恒生港股通50指数

指数简称

港股通50

指数代码

HSSC50.HI

指数发布机构

恒生指数有限公司

指数发布日期

2025-01-13

指数基日

2021-12-31

指数基点

3000

成份调整周期

半年

基金总份额

51816.3854 万份

基金总规模

44826.355 万元

基金份额净值

0.8651 元

基金收盘价

0.858 元

恒生50ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-01-22	2025-12-31	0700.HK	腾讯控股	8,120.84 万元	150100	15.05 %
2026-01-22	2025-12-31	9988.HK	阿里巴巴-W	7,609.81 万元	590000	14.11 %
2026-01-22	2025-12-31	1810.HK	小米集团-W	2,686.38 万元	756800	4.98 %
2026-01-22	2025-12-31	1299.HK	友邦保险	3,149.38 万元	436400	5.84 %
2026-01-22	2025-12-31	0939.HK	建设银行	2,774.83 万元	3995000	5.14 %
2026-01-22	2025-12-31	3690.HK	美团-W	2,131.97 万元	228500	3.95 %
2026-01-22	2025-12-31	2318.HK	中国平安	1,635.88 万元	278000	3.03 %
2026-01-22	2025-12-31	1398.HK	工商银行	1,945.83 万元	3425000	3.61 %
2026-01-22	2025-12-31	0941.HK	中国移动	1,903.86 万元	258000	3.53 %
2026-01-22	2025-12-31	0388.HK	香港交易所	1,840.76 万元	50000	3.41 %

恒生50ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪恒生港股通50指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
520950.SH	港股通50ETF摩根	2025-11-25	摩根基金	江苏银行股份有限公司	0.5	纯境内
159109.SZ	恒生50ETF	2025-10-10	景顺长城基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内

景顺长城基金管理的ETF

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