主营业务：基于合同能源管理模式的节能服务、节能产品及太阳能光热产品的研发与销售。
经营范围：智能节电器的研发、销售;太阳能产品的研发和销售;水处理设备销售;合同能源管理;节能服务;计算机软硬件的开发及销售;节能环保产品的研发和销售;电气设备的批发和零售。
公司是一家致力于合同能源管理的综合节能服务公司,主要从事基于合同能源管理的节能服务、节能产品及太阳能光热产品的研发与销售。
公司可为企事业单位、学校等机构提供设计、投资、运营等节能服务的整体解决方案。
目前,公司主要以学校为重点服务对象,利用自主研发的“自然能综合应用系统”,为学校学生提供生活热水节能方案,并以合同能源管理方式为其提供节能服务。
经过多年在节能服务行业的经营积累,公司已经发展成一个具有自主知识产权、拥有较强研发和服务能力的科技创新型企业。
2012年7月,公司获得郑州市科学技术局颁发的郑州市自然能利用工程技术研究中心;2013年5月,公司获得了国家发改委节能服务公司备案资格,具有较强的合同能源管理(EMC)项目开展能力;2014年12月,公司获得河南省科技厅关于科技型中小企业的备案。
报告期内,公司已为旭峰新创、濮阳二高、技工学校等合作机构提供了基于合同能源管理模式的节能服务。
2018年我公司新签约5个校园自然能健康热水节能服务项目,分别为商丘师范学院、河南民族职业技术学院、郑州大学附属卫生学校、许昌幼儿师范学校、正阳县实验中学。
截止2018年12月31日,公司资产总额106,569,784.31元,上年年末为91,163,052.14元,同比增长16.90%;负债总额17,334,049.49元,上年年末为11,096,689.16元,同比增长56.21%;所有者权益为89,235,734.82元,上年年末为80,066,362.98元,同比增加11.45%;报告期内,经营活动产生的现金流量净额8,576,748.13元,上年同期13,510,505.39元;投资活动产生的现金流量净额-8,656,141.70元,上年同期-3,952,726.24元;筹资活动产生的现金流量净额517,167.73元,上年同期-8,437,336.74元。
报告期内,公司的毛利率为67.28%,上年同期的毛利率为58.07%,较上年同期增长了15.86%。
其主要原因是2017年公司承接河南工贸学院买断型校园空调节能工程,当年完工并确认收入2,839,287.32元,此业务成本较高。
2018年公司新增业务均为投资型校园自然能健康热水节能服务,自行投资、建设、运营,毛利率远高于买断型工程业务。
1、营业收入22,432,415.61元,较上年同期23,393,925.12元,下降了-4.11%,主要原因:2017年公司承接河南工贸学院买断型校园空调节能工程,当年完工并确认收入2,839,287.32元。
2、营业成本7,339,080.66元,较上年同期9,807,962.37元,下降了25.17%,主要原因:校园自然能健康热水节能服务项目运营基本稳定,运营人员配置优化。
3、管理费用2,755,385.40元,较上年同期减少了780,822.27元。
由于公司不断提高运营管理能力,加大可控费用支出,促使管理费用有所下降。
4、财务费用992,368.09元,较上年同期增加了801,173.74元,增长比例419.04%,增长的主要原因:由于校园热水项目运营初期需要大量的资金投入,而公司自有资金有限,主要通过债务筹资方式筹措运营资金,造成2018年1-12月借款利息支出金额较大。
5、销售费用867,999.09元,较上年同期增加460,137.99元,增长比例112.82%,增长的主要原因是:(1)2018年随着业务量的增加,公司新增加销售人员,导致销售人员薪酬增加;(2)公司为加强对市场的开拓,扩大了业务宣传,并积极参加各类项目会议,导致业务宣传费用大幅增加;(3)随着公司业务的拓展,销售人员的出差频率均有所增加,在开拓新客户、新市场过程中产生了大量的业务招待及差旅费支出;(4)新增签约校园自然能健康热水节能服务项目,导致销售人员薪酬激励增长。
6、本期资产减值损失710,216.04元,较上年同期489,821.36元,增长比例44.99%,增长的原因主要系本期应收账款余额的增长导致计提坏账损失的增加所致。
7、本期其他收益315,200.00元,较上年同期17,000.00元,增长比例1,754.12%,增长的主要原因为公司2018年收到郑州市经济技术开发区科技研发费用补贴所致。
8、营业外收入1,600,203.47元,较上年同期增加1,598,007.17元,增长比例72,759.06%,增长的主要原因是2017年12月21日公司新三板挂牌成功,公司所在辖区郑州市经济技术开发区给予公司1,600,000.00元挂牌补贴。
9、利润总额为9,498,773.19元,较上年同期增加2,567,137.4元,增长比例37.04%;增加的主要原因:(1)随着公司将业务重心由工厂动力系统节电服务转移至校园自然能健康热水节能服务的调整,公司收入规模有小幅度的下降,成本下降比例高于收入下降比例;(2)2018年开始执行了较为严格的费用管理制度,严格控制费用支出及报销范围,力求保证公司正常经营的同时将费用控制在较低水平,公司压缩不必要的费用支出;(3)财政补助增加,使得利润总额增加。
10、经营活动产生的现金流量净额为8,576,748.13元,投资活动产生的现金流量净额为-8,656,141.70元,筹资活动的现金流量净额为517,167.73元。
(1)报告期内,经营活动的现金流量净额较上年同期经营活动产生现金流量净额13,510,505.39元,减少4,933,757.26元,下降36.52%。
主要系主要客户乌兰察布市旭峰新创实业有限公司报告期内回款较慢,公司已经开始加大催收力度,同时拟采取其他合法措施加快应收账款回收进度。
(2)报告期内,投资活动产生的现金流量净额较上年同期-3,952,726.24元,下降118.99%。
主要系本年度新签约5所校园自然能健康热水节能EMC项目,上述项目在报告期内处于建设、设备调试阶段,因此投入的现金较去年同期增加。
(3)报告期内,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期-8,437,336.74元,增加8,954,504.47元。
主要系报告期内公司处在快速开拓提供热水服务项目初期,急需大量运营资金,取得金融机构及非金融机构债权性融资增加导致报告期内筹资活动产生的现金流净额较去年同期上升所致。
根据公司2019年发展规划,集中公司所有资源,全力投入到校园EMC项目的拓展与开发,预计2019年将新增多个校园EMC项目投入运营,销售回款、经营性现金流等项目将逐步得到改善。
公司将通过融资租赁及增发股票等方式进行融资,财务费用仍有上升趋势。
报告期内及截至报告披露日,公司商业模式、核心团队、关键技术及主营业务较上年同期未发生重大变化。
2005年3月7日,郑州市工商局金水分局出具(郑工商)名称预核金水私字[2005]第849号《企业名称预先核准通知书》,核准公司使用“郑州恒凯能源科技有限公司”的名称。
2005年3月7日,柯柏恒出资80万元、余道云出资20万元共同设立恒凯有限,公司注册资本为100万元,实收资本为100万元,全部为货币出资。
2005年3月8日,河南金宇达会计师事务所有限公司出具豫金会验字[2005]第03-022号《验资报告》,验证截至2005年3月8日止,恒凯有限已经收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币100万元整,出资方式为货币出资。
2005年3月8日,郑州市工商局金水分局颁发了注册号为4101052104790的《企业法人营业执照》。
2009年4月20日,恒凯有限召开股东会,决议同意余道云将持有公司的20%的股权平价转让给柯婷华。
同日,上述两方签订了股权转让协议。
根据余道云签署的确认书,柯婷华已将全部股权转让款20万元支付给余道云,双方不存在股权代持、股权款项或其他方面的权属及经济纠纷。
2011年6月27日,恒凯有限召开股东会,决议同意注册资本由100万元增加至1,000万元。
增加的注册资本900万元中,余浩以每股1元价格增资720万元,柯婷华以每股1元价格增资180万元,全部为货币增资。
2011年6月27日,河南融通联合会计师事务所(普通合伙)出具了豫融会验字(2011)第C06129号《验资报告》,审验截至2011年6月27日止,变更后的注册资本为人民币1,000万元,实收资本为人民币1,000万元,全部为货币出资。
2011年6月27日,郑州市工商局金水分局依法核准了上述变更。
2016年1月8日,恒凯有限召开股东会,决议同意将公司实收资本由原来的1,000万元变更为4,000万元,新增3,000万元注册资本由余浩以1元/股的价格进行增资,全部为货币增资。
2015年12月29日,河南万汇会计师事务所(普通合伙)出具了豫万汇验字(2015)第0467号《验资报告》,经审验截至2015年12月29日止,变更后注册资本为人民币4,000万元,实收资本为4,000万元,全部为货币出资。
此次增资时间早于工商登记股东会时间,但鉴于余浩与柯婷华已提前达成了口头协议,上述事项对此次挂牌不存在实质性障碍。
2016年1月20日,郑州市工商局经开分局依法核准了上述变更。
2016年1月20日,恒凯有限召开股东会,决议同意将公司实收资本由原来的4,000万元变更为5,254.5万元,新增1,254.5万元注册资本由河南恒凯企业管理中心(有限合伙)认缴654.5万元、河南宜民农业科技有限公司认缴450万元、杨硕德认缴30万元、胡晓平认缴25万元、李九洲认缴25万元、钟少强认缴25万元、吴坤强认缴25万元、崔勇军认缴20万元。
上述增资对象均以2元/股认缴,全部为货币出资。
2016年1月7日,河南万汇会计师事务所(普通合伙)出具了豫万汇验字(2016)第0007号《验资报告》,恒凯有限申请增加注册资本1,104.5万元,由河南宜民农业科技有限公司、河南恒凯企业管理中心(有限合伙)认缴,经审验截至2016年1月7日止,变更后注册资本为人民币5,104.5万元,实收资本为5,104.5万元,全部为货币出资。
2016年1月29日,由河南万汇会计师事务所(普通合伙)出具了豫万汇验字(2016)第0033号《验资报告》,恒凯有限申请增加注册资本150万元,由钟少强、杨硕德、胡晓平、李九洲、崔勇军、吴坤强认缴,经审验截至2016年1月15日止,变更后注册资本为人民币5,254.5万元,实收资本为5,254.5万元,全部为货币出资。
2017年1月3日,公司召开股东会,决议同意将公司注册资本由原来的5,254.5万元变更为3800万元,减资的1,454.4万元出资全部为股东余浩个人出资部分。
2017年1月19日,公司在《河南商报》(A14版)上刊登了减资公告。
减资公告刊登后45日内恒凯有限债权人未提出偿还债务或提供相应担保的要求。
2017年4月15日,武汉华信会计师事务有限公司出具了武华信验字【2017】第6-004号《验资报告》,经审验截至2017年3月31日止,变更后注册资本为人民币3,800万元,实收资本(股本)为3,800万元,全部为货币出资。
2017年3月20日,郑州市工商局经开分局依法核准了上述变更。
2017年4月25日,恒凯有限召开2017年第二次临时股东会,决议将恒凯有限整体变更为股份公司,并聘请利安达和鹏信分别对公司股份制改造进行审计和评估,审计、评估基准日为2017年4月30日。
2017年5月25日,公司取得工商局核发的“(郑)名称变核内字[2017]第1810号”《企业名称变更核准通知书》,核准企业名称为“郑州恒凯能源科技股份有限公司”。
2017年7月1日,利安达出具利安达审字【2017】第2421号《审计报告》,确认截至2017年4月30日,恒凯有限账面净资产为64,891,523.67元。
2017年7月3日,鹏信出具鹏信资评报字【2017】第S055号《评估报告》,确认截至2017年4月30日,恒凯有限经评估的账面净资产值为6,489.15万元,采取资产基础评估法恒凯有限净资产评估值为6,745.15万元,评估增值256.00万元,增值率3.95%。
2017年7月19日,全体股东签署了设立股份公司的《发起人协议》。
同日,利安达出具利安达验字【2017】第2044号《验资报告》,审验:截至2017年7月19日止,公司已收到全体股东以其拥有的恒凯有限净资产折合的股本38,000,000元整。
2017年7月19日,公司召开创立大会,审议通过以有限公司全体股东作为股份公司发起人,以经审计的账面净资产整体变更为股份公司;审议并通过《郑州恒凯能源科技股份有限公司章程》等议案,选举了公司第一届董事会成员、第一届监事会股东代表监事并同意授权公司董事会办理本次改制的工商变更事宜。
2017年8月1日,公司在郑州市工商局登记领取统一社会信用代码为91410100772159724J的《营业执照》,股份公司正式成立。