主营业务：水力发电及供应业务。
经营范围：水力发电;电力供应;架线和管道工程服务;小型水电站建设开发;机械零配件加工;销售:建筑材料、金属材料、五金交电、办公用品、针纺织品。
公司主营水力发电及供应业务。
(一)经营计划:2018年公司全年发电量7,055.64万千瓦时,从国家大网购电量567.36万千瓦时,销售给自有供电区域的自售电量4,621.06万千瓦时,销售给国家大网电量2,553.29万千瓦时,合计售电量为7,174.35万千瓦时。
2018年年度实际营业收入2,823.28万元,营业收入比去年同期增长11.27%;实际营业利润为1,920.99万元,营业利润比去年同期增长27.38%;营业利润增加的主要原因是营业收入增加、管理费用及财务费用减少等因素所致。
其中营业收入增加285.99万元,增长11.27%;管理费用减少298.21万元,降低47.22%;财务费用本期-14.43万元,比上年同期减少7.05万元。
2018年实际实现净利润1,650.91万元,比上年同期增长25.13%,净利润增加的主要原因为售电量增加,营业收入增加285.99万元,增长11.27%;管理费用减少298.21万元,降低47.22%;营业外支出减少15.96万元,降低99.76%等因素品迭所致。
截至2018年12月31日,公司总资产为7,298.47万元,净资产为6,762.40万元;总资产较年初增长30.17%,净资产较年初增长32.30%。
(二)行业情况:电力行业是国民经济发展中最为重要的基础能源产业,对促进国民经济的发展和社会进步起重要作用。
随着近两年的农村电网改造工程升级及全社会用电延续平稳增长。
电力行业经营状况将明显改善,行业整体将呈持续稳定增长状态。
根据中电联发布的《2018-2019年度全国电力供需形势分析预测报告》显示,2018年,全国全社会用电量6.84万亿千瓦时,同比增长8.50%,同比提高1.9个百分点,为2012年以来最高增速,全国人均用电量4,956千瓦时,人均生活用电量701千瓦时。
综合考虑国际国内形势、产业运行和地方发展等,以及2018年高基数影响,预计2019年全社会用电量增速将平稳回落,在平水年、没有大范围极端气温影响的情况下,预计全年全社会用电量增长5.5%左右。
近年来,我国大气污染形势严峻,节能减排压力明显,水力发电作为清洁能源,是受政策支持的能源,加之我国水力资源较为丰富,水力发电在经济性和电能质量上优于传统煤电发电,2017年开始水力发电量实现恢复性增长,水力发电行业有很大的成长空间。
公司目前的经营模式符合电力改革的方向,未来公司将积极研究关注国家电力改革的推进,在做好目前专有供区发售电的同时,努力寻找扩大供电能力的机会。
(三)财务分析:资产负债项目重大变动原因:1、货币资金与上年相比减少的原因是支付了大坝应急抢险加固工程和农网改造工程款;2、应收票据及应收账款与上年相比减少的原因是收取电费时上年度收到的银行承兑汇票已全部解付;3、预付账款与上年相比增加的原因是,2018年12月向国网四川省电力公司成都供电公司预付2019年购电款;4、存货与上年相比增加的原因是增加了库存维修材料;5、固定资产与上年相比增加的原因是2018年公司大坝应急抢险加固工程及污水处理厂备用电源工程完工转入固定资产;6、在建工程与上年相比增加的原因是公司支付了农网改造工程款;7、无形资产与上年相比减少的原因是进行了无形资产摊销;8、递延所得税资产与上年相比减少的原因是2018年应收账款、其他应收款与2017年相比分别增加95,913.75元、2,018.64元;相应计提的坏账准备分别增加4,795.69元、100.93元,从而增加递延所得税资产;9、其他非流动资产与上年相比减少的原因是公司按进度支付农网改造工程款及设备购置款分别转入了在建工程和固定资产;10、应付票据及应付账款与上年相比增加的原因是应付大坝应急抢险加固工程尾款450,000.00元及污水处理厂备用电源工程质保金44,350.00元;11、预收账款与上年相比减少的原因是公司供区内砂石厂从2018年12月起因政策性因素全面停产,从而减少了砂石厂预付电费;12、应交税费与上年相比减少的主要原因是2018按时足额缴纳了各项税费;13、其他应付款与上年相比增加的原因是增加收取了简阳联合砂石场用电保证金10万元;14、预计负债与上年相比增加的原因是收到的保险公司赔款。
公司拦河大坝及供电线路于2018年7月因洪水毁损,保险公司按保险合同给予赔付。
因公司2018年此修复工程未进行,预计在2019年3-5月施工完毕;15、资产总额与上年相比增加的主要原因是大坝应急抢险加固工程及污水处理厂备用电源工程完工转入固定资产和支付农网改造工程款,固定资产增加了195.56%,在建工程增加了2,262.45%。
项目重大变动原因:1、营业收入与2017年相比增长11.27%,其主要原因2018年与2017年相比公司全年售电量增加303.94万千瓦时,从而增加收入;2、营业成本与2017年相比上升34.71%,其主要原因是公司全年发电量与2017年相比基本持平,本年增加的售电量303.94万千瓦时,全靠从购买国家大网电力来供应客户。
2018年购国家电网电量与2017年相比增加228.42万千瓦时,购电费支出增加102.86万元,增长70.24%;3、管理费用与2017年相比下降47.22%,其主要原因为2018年减少了大坝维修从而减少了维修费用支出。
与2017年相比维修费用支出减少327.04万元,降低92.90%,导致管理费用下降;4、财务费用与2017年相比下降95.67%,其主要原因是2018年收到的银行存款利息比2017年增加7.06万元,降低了财务费用;5、资产减值损失与2017年相比上年增加106.93%,其主要原因为2018年计提的坏帐准备与上年相比增加0.50万元,而上年度计提的坏帐准备与上上年相比减少7.07万元;6、投资收益与2017年相比减少14.67%,其主要原因为购买银行理财产品收益减少;7、营业外收入与2017年相比下降57.91%,其主要原因是公司在2018年收到省、市“新三板”挂牌奖励减少25.00万元;8、营业外支出与2017年相比减少15.96万元,下降99.76%,其主要原因是公司在2018年无捐赠支出;9、营业利润、净利润分别与2017年相比增长27.38%、25.13%,其主要原因是2018年营业收入增加、营业成本增加、管理费用、财务费用、营业外收入、营业外支出减少等因素迭加影响所致。
现金流量分析:1、2018年经营活动产生现金流量净额增加的主要原因是2018年营业收入增加及收回上年度货款以及收到银行承兑汇票解付款;2、2018年投资活动产生的现金流量净额与2017年相比减少的主要原因是支付了大坝应急抢险工程、农网改造工程及污水处理厂备用电源工程款。
四川兆信电力股份有限公司前身为四川简阳兆信电力有限公司,于2004年7 月15日经简阳市工商行政管理局核准依法设立。
兆信有限系由四川兆信房地产开 发有限公司、四川兆信能源有限责任公司和梅世久(曾用名梅世玖)共同以货币 出资设立,兆信有限注册资本1000万元,法定代表人梅世久,公司住所为简阳市 新市镇新达街420号,经营范围:批发、零售:电力物资、建材、金属材料(不 含稀有金属);机械配件加工。
2004年7月14日,四川东升会计师事务所有限公司出具川东会验(2004)109 号《验资报告》。
经验证,截至2004年7月13日,兆信有限共收到全体股东货币 出资1000万元,其中梅世久出资550万元、四川兆信房地产开发有限公司出资400 万元、四川兆信能源有限责任公司出资50万元,公司股东出资已全部到位。
2004年7月15日,简阳市工商行政管理局核发了《企业法人营业执照》(注 册号为5139022807063)。
2015年8月3日,有限公司召开股东会,同意有限公司以截至2015年6月30日经审计的净资产为基础折股整体变更设立股份有限公司。
2015年7月24日,四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具《审 计报告》(川华信审【2015】222号),截至审计基准日2015年6月30日,兆信电 力有限公司经审计的净资产合计18,490,792.33元。
2015年8月1日,开元资产评估有限公司出具《评估报告》(开元评报字【2015】 283号),截至评估基准日2015年6月30日,兆信电力有限公司净资产评估价值为 7,245.58万元。
2015年8月3日,兆信电力全体发起人签订了《四川兆信电力股份有限公司发 起人协议》,约定以经审计净资产18,490,792.33元为基础折股1,000万股,其余溢 价部分计入资本公积。
2015年8月26日,四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具 川华信验(2015)67号《验资报告》。
经验证,截至2015年6月30日,公司 改制后的注册资本和实收资本均为1,000.00万元,其中成都五能投资有限公司出 资980万元、雷红旗出资20万元,出资方式为净资产折股。
2015年8月26日,公司召开股份公司创立大会暨第一次股东大会,决议设 立四川兆信电力股份有限公司。
2015年9月2日,四川省资阳市工商行政管理局核发了股份公司的《营业 执照》(注册号为512081000017114)。
公司法定代表人为樊登鉴,注册资本1000 万元;公司住所为简阳市新市镇下马滩街(村)1号;公司经营范围:水力发电; 电力供应;架线和管道工程服务;小型水电站建设开发;机械零配件加工;销售: 建筑材料、金属材料、五金交电、办公用品、针纺织品。