天目湖 - 603136.SH

主营业务：文旅项目策划与运营、营销策划、管理咨询等业务

经营范围：许可项目:高危险性体育运动(游泳);餐饮服务;食品销售;烟草制品零售;住宿服务;道路旅客运输经营;旅游业务;茶叶制品生产;一般项目:游览景区管理;公园、景区小型设施娱乐活动;日用品销售;日用品批发;日用百货销售;针纺织品销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);休闲观光活动;茶叶种植;食品销售(仅销售预包装食品);健身休闲活动;旅游开发项目策划咨询;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);酒店管理;商业综合体管理服务;组织文化艺术交流活动;动物园管理服务;露营地服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

江苏天目湖旅游股份有限公司(股票简称“天目湖”,股票代码“603136”,以下简称“公司”)于1992年成立,2017年9月上市,长期致力于成为“中国一站式旅游模式的实践者”,打造“产品复合、市场多元、服务系统”的一站式旅游目的地,为客户提供全方位一站式旅游服务体验。

三十年来,公司主要从事旅游项目开发与经营业务,拥有复合型文旅项目的策划、设计、建设与运营的综合能力,是集观光、休闲、度假、高端旅游等功能于一体的综合旅游服务商。

公司旗下现拥有3个国家AAAAA级旅游景区、1个主题乐园、1个文旅综合体、2个品牌系列9家酒店、1家全国百强五星旅行社以及全区覆盖的综合商业公司。

公司荣获“全国研学旅行基地(营地)”、“全国科普教育基地”、“中国长寿之乡康养示范基地”、“江苏省省长质量奖”、“江苏省体育产业示范单位”、“常州市五星企业”等各类荣誉和奖项。

天目湖旅游度假区已成为“国家AAAAA级旅游景区”、“国家生态旅游示范区”及“国家级旅游度假区”。

区内多样化复合型旅游产品,实现了不同季节对不同人群的覆盖。

未来,公司仍将专注于文旅行业,坚持“巩固根据地,深耕长三角,聚焦城市群”的发展战略,向全国范围重点都市圈进行战略性扩张,复制天目湖的“一站式旅游模式”。

公司将以战略性的投融资策略带动企业实体业绩提升,以企业良好的基本面发展支撑资本扩张步伐,最终实现公司稳健提升、可持续性发展。

2025年,在行业复苏趋缓、消费行为结构性转变的宏观背景下,面对流量增长承压、客均消费下行等市场挑战,公司坚持稳存量与拓增量并重,持续夯实产品与服务基础,积极探索细分市场与业务模式创新,推进组织在动态调整中优化提升。

(一)经营:流量破局与收益优化双轮驱动1.借势文体旅融合,流量与品牌双跃升2025年,公司精准把握苏超赛事热点,以多维联动策略放大品牌声量,推动文体旅融合取得积极成效。

线下深度融入赛事运营,主场打造巨型砂锅鱼头特色活动,客场布局多城市文旅市集;线上策划系列特色话题,全网累计播放量取得重大突破。

暑期期间四度荣登央视平台,曝光频次较往年大幅提升。

天目湖与南山竹海在主流社交平台的搜索热度显著攀升。

淡季期间,集团通过精准营销与惠民政策组合发力,带动门票总收入显著增长,其中散客收入激增,有效对冲了淡季的客流压力。

2.精细化运营发力,存量价值再激活公司充分借助一站式目的地模式的优势,构建一站式产品体系与收益管控机制,推动酒店板块从规模扩张向质量效益转型。

通过全周期精细化控盘,集团酒店出租率稳步提升,以规模提升有效对冲房价波动,共有客源占比持续扩大,客源协同效应不断增强。

同时,公司全面推进多业态精细化运营,山水园游船、南山竹海特色体验、度假酒店收益管理、温泉产品创新等成效明显,有效激活存量资产,实现整体收益结构持续优化。

3.细分赛道精准布局,培育第二增长曲线公司深耕旅居、疗休养、宠物友好等细分赛道,持续开辟新的流量增长路径。

旅居业务以北京为核心市场,拓展至多个远程区域,年度接待量及营收实现快速增长;创新天目湖旅居模式,合作成效良好。

疗休养业务深化与航天体系合作,实现从零到一的突破。

洞察"它经济"趋势,打造宠物友好景区及酒店产品,联合平台举办特色活动,活动周期内景区热度流量及交易额显著提升。

线上生态精细化运营持续推进,直播时长与核销收入实现跨越式增长。

通过新兴场景布局,公司精准触达细分客群,进一步丰富产品矩阵、强化品牌差异化标签,为流量增长开辟新路径。

(二)管理:组织效能与用户体验双提升1.用户体验稳中提质,满意度保持高位公司始终以"游客为中心"锚定服务根基,构建全年度动态监控与闭环管理体系,通过季度专项督查、月度跟踪复盘、MOT体验设计理念引入等举措,实现"体验稳基"目标基本落地。

集团游客满意度保持高位,各景区及酒店均获得游客广泛好评,为游客提供了稳定优质的游览保障。

2.组织提效与财务模型双轮驱动,成本管控见实效公司以成本管控为核心,多措并举推动降本增效落地。

组织层面,通过架构扁平化、压缩管理层级、推行划小核算单位等举措,实现组织"瘦身提效"目标基本落地。

财务层面,构建零基预算模型,打破历史基数依赖,建立成本分类分层管理与产品毛利基准体系,为经营决策提供支撑。

同时,采购端通过招标扩面、渠道创新实现显著降本。

组织提效与财务管控双向发力,为公司稳健经营提供有力保障。

3.信息平台稳步搭建,数字化赋能初见成效公司聚焦数字化转型目标,稳步推进信息平台搭建,业务中台实现团队多业态预订、景酒订单直连等功能,管理中台完成财务、人事等模块移动审批与数据统一查询。

多项系统功能落地,累计节约大量人工工时,核心系统可用性保持高位,为运营效率提升奠定坚实基础。

AI伴游、语音智能客服等创新应用上线,为游客游览全生命周期场景赋能探索新路径。

(三)发展:探索创新与战略韧性并进1.输出管理多点突破,轻资产运营进入实践阶段输出管理业务秉持"实践赋能、稳步拓展"原则,在多个委托管理、咨询项目中积累经验、锤炼专业团队。

公司与地方政府及合作方深度协作,实现项目平稳运营与效率提升,逐步构建起标准化输出管理体系。

基于成熟运营经验打造的管理输出体系已完成初步市场验证,轻资产运营模式正式进入实践阶段,有望成为公司未来新的利润增长点,并持续提升品牌影响力。

2.战略项目迎难而上,资本运作路径持续优化2025年,受外部政策调整等不可抗力影响,部分重点项目推进受阻。

面对困局,公司始终保持坚韧姿态主动破局,迅速启动闭环处置,全力维护合法权益。

在资本运作层面,公司持续梳理并优化资本运作策略,积极寻求与公司战略契合的优质资源与合作机会,为未来价值提升和可持续发展储备动能。

溧阳市天目湖旅游有限公司系由溧阳市天目湖旅游公司改制设立。

1992年6月3日,溧阳市人民政府出具《关于同意成立市天目湖风景旅游区开发实业总公司下属四个分公司的批复》(溧政复[1992]44号),同意溧阳市天目湖风景旅游区开发实业总公司下设包括溧阳市天目湖旅游公司(以下简称“天目湖旅游公司”)在内的四个分公司,公司为全民企业性质,独立核算,自负盈亏。

1992年9月12日,常州溧阳会计师事务所出具《查验注册资金证明书》,查验证实天目湖旅游公司有注册资金总额人民币250万元,其中固定基金188万元,流动基金62万元,全部注册资金由溧阳市天目湖风景旅游区开发实业总公司拨付。

1992年9月15日,天目湖旅游公司在溧阳市工商行政管理局登记注册,取得《企业法人营业执照》,企业名称为溧阳市天目湖旅游公司;住所为溧阳市沙河水库;注册资金为人民币贰佰伍拾万元;经济性质为全民所有制;经营方式为服务、批发、零售、加工;经营范围为“主营:招徕、接待旅行者,组织旅游,提供食宿,交通,游览,通讯服务。

兼营:批发零售五化交、百货,针纺织品,糖烟酒,糕点,日杂用品,旅游用品、旅游纪念加工品”。

2008年8月25日,经天目湖有限股东会审议通过,全体股东决定将天目湖有限整体变更为股份公司,同意以截至2008年7月31日净资产额78,726,696.64元按原股东持股比例折股为股份公司的股本6,000万股,每股面值1元人民币,净资产折合股本后的余额转为资本公积,股份公司的注册资本为人民币6,000万元。

2008年8月20日,江苏公证会计师事务所有限公司出具《审计报告》(苏公C[2008]A374号),经审计,天目湖有限截至2008年7月31日的净资产为78,726,696.64元。

2008年8月28日,为有限公司改制设立股份公司之目的,江苏中天资产评估事务所有限公司出具《资产评估报告》(苏中资评报字[2008]第113号),天目湖有限截至2008年7月31日经评估的净资产为12,752.79万元,增值率为61.99%。

2008年8月30日,孟广才等6位自然人与中比基金签订《发起人协议》,同意共同作为发起人设立股份公司。

其中,发起人孟广才认缴3,612万股,持股比例为60.2%;方蕉认缴429.6万股,持股比例为7.16%;蒋美芳、陶平、史耀锋、陈东海各认缴309.6万股,各自持股比例为5.16%;中比基金认缴720万股,持股比例为12%。

2008年8月30日,天目湖股份召开创立大会暨第一次股东大会,全体股东一致会议同意将天目湖有限整体变更为股份有限公司2008年9月3日,江苏公证会计师事务所有限公司出具《验资报告》(苏公C[2008]B062号),经审验确认截至2008年9月1日,各发起人以原天目湖有限经审计的净资产78,726,696.64元出资设立股份公司,公司注册资本6,000万元已缴足,人民币18,726,696.64元计入资本公积。

2008年9月12日,天目湖股份在江苏省常州工商局完成工商变更登记手续,取得《营业执照》(注册号:320481000015403)。