海南矿业 - 601969.SH

主营业务：从事铁矿石的采、选和销售业务及铁矿石贸易业务,石油天然气的勘探和评价、开发及产量交付,锂盐的生产与销售业务,锂矿项目的勘探、开采及运营等业务

经营范围：一般项目:选矿;矿物洗选加工;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;金属结构制造;橡胶制品制造;橡胶制品销售;金属加工机械制造;矿山机械制造;机械零件、零部件加工;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);通用设备制造(不含特种设备制造);通用零部件制造;专用设备修理;通用设备修理;电气设备修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);常用有色金属冶炼;机动车修理和维护;装卸搬运;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专用化学产品制造(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);生态环境材料制造;通信传输设备专业修理;通信交换设备专业修理;租赁服务(不含许可类租赁服务);住房租赁;土地使用权租赁;机械设备租赁;非居住房地产租赁;招投标代理服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);紧急救援服务;特种作业人员安全技术培训;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)、营利性民办职业技能培训机构(经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动,通过国家企业信用信息公示系统(海南)向社会公示);许可项目:非煤矿山矿产资源开采;测绘服务;住宿服务;机动车检验检测服务;道路货物运输(不含危险货物);道路危险货物运输;发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;货物进出口;特种设备安装改造修理;劳务派遣服务;基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务(许可经营项目凭许可证件经营)。

海南矿业股份有限公司(简称海南矿业)成立于2007年,由复星集团与海南海钢集团共同出资成立,2014年在上海证券交易所挂牌上市(股票代码:601969)。

自成立以来,海南矿业坚持“根植海南,面向全球,绿色发展,持续成长”的发展理念,业务布局从铁矿石逐步拓展至石油、天然气以及新能源产业,经营业绩与社会效益稳步提升,在2025年海南民营企业100强中位列第16位,在2024年中国冶金矿山企业50强中位列第19位。

当前,海南正在加快建设具有世界影响力的中国特色自由贸易港,这也为海南矿业的发展提供了前所未有的机遇。

海南矿业将根植海南,面向全球,以资源产业为发展方向,坚持“可持续、高质量发展”一个中心,优化“产业运营+产业投资”双轮驱动,打造“铁矿石+油气+新能源”三个赛道,致力成为一家“以战略性资源为核心,具有国际影响力的产业发展集团”。

报告期内,公司积极把握市场机遇,经营业绩实现结构性突破和高质量增长,实现营业收入27.19亿元,同比增长12.58%；归属于上市公司股东的净利润5.14亿元,同比增长83.39%,超过去年全年利润水平；加权平均净资产收益率达到7.30%,同比上升3.33个百分点。

（一）主要产品产销情况*上述表格数据如有尾差,系四舍五入造成。

注1：马里布谷尼锂矿去年同期主要处于生产调试阶段,氢氧化锂产线于2025年5月底产出合格产品,相关产销量数据不具备可比性。

（二）主要经营成果与绩效1、锂资源上游业务实现稳定运行,成为业绩增长新引擎在锂精矿采选端,面对马里国内安全形势紧张的挑战,公司快速建成布谷尼锂矿项目围墙、安全屋等安保设施,充实属地社区及官方安保力量,保障锂精矿稳定产出。

同时,公司持续强化海外供应链运营风险防控,跨境物流运输全链路打通,上半年完成三批次共7万吨锂精矿运抵洋浦港,有效保障了锂盐产线原料供给。

在锂盐生产端,公司全力推进产能爬坡和达产,月度最高产量突破1760吨,产能利用率提升至106.7%,产品合格率提升至97%,同时单耗及成本持续优化；积极开拓下游市场,氢氧化锂产品顺利进入国内下游头部客户合格供应商体系,6家客户现场审核均一次通过；碳化线技改于6月底如期完工,产线目前已具备氢氧化锂与碳酸锂柔性切换生产能力。

2、铁矿石和油气业务夯实基本盘,持续降本增效石碌铁矿北一地采安全生产整体托管工作平稳过渡,选矿端持续精益管理,块矿产品保持47%以上较高毛利率；面对降段生产等客观因素导致成品矿产量下降的挑战,公司紧抓副产品硫精矿价格上涨的机遇积极拓展产销,报告期内实现硫精矿销售0.31万吨,新增净利润约297万元。

洛克石油各在产油气田持续高产,在建项目于报告期内实现投产。

其中,北部湾油田PUQB平台水处理能力提升、修井作业提前完成；马来西亚油田D21井间气举系统投用,支撑多井复产；阿曼3&4区块持续投入2部钻机开展连续钻井作业,完成多口生产井与注水井建设,新井投运、水驱方案优化构成区块核心增产支撑。

涠洲10-3W油田于6月下旬成功实现首次产油。

3、围绕“十五五”战略规划目标,投资并购持续发力根据公司《“十五五”战略规划和2030年发展目标纲要》,公司在“十五五”期间的战略重心将聚焦于新兴产业发展机遇,如新能源、AI、高端制造等应用领域的关键上游资源品种,优先发展已布局的锂和萤石赛道,择机布局其他关键战略性矿产资源。

在2025年8月增资获取丰瑞氟业15.79%股权的基础上,公司于报告期内全力推进以发行股份及支付现金方式收购丰瑞氟业控股权的交易事项,2026年6月1日,本次交易的申请文件已获得上交所正式受理。

截至目前,该事项尚处于上交所审核阶段。

同时,围绕上述战略规划目标,公司持续在全球范围内寻求产业投资并购机会,重点关注中东、东南亚、中亚、非洲、南美等“一带一路”沿线及资源禀赋与风险平衡较好的区域,上半年重点跟进投资项目2个,完成新项目立项4个。

4、精准赋能核心业务,强化激励与人才保障报告期内,公司以锂资源业务提产达产及碳化线技改目标为导向,落地涵盖锂精矿及锂盐达产超产、品质提升、产品销售及碳化线建设等专项战役激励,设置里程碑及超产奖励,并及时兑现；同步筹备锂资源业务专项股权激励方案,实现短期即时激励与长效激励相结合,充分调动核心团队攻坚积极性；引入4名锂盐核心高管,从石碌铁矿选派骨干赴布谷尼锂矿轮岗,精准补强重点业务核心领导班子并深化全球人才布局。

公司合伙人机制兼具荣誉与责任内涵,实行有进有出、能上能下的年度动态管理；遴选评价兼顾企业文化价值观导向、个人价值创造及所属业务板块综合贡献。

报告期内,4名优秀员工新晋公司合伙人。

5、持续完善公司治理,加大股东回报报告期内,公司积极响应证监会上市公司治理专项行动要求,推动公司治理从合规底线向价值引领纵深推进。

公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》,明确了董高绩效薪酬与公司真实业绩挂钩及递延支付机制,强化激励约束的长期导向；董事会各下设专委会运作更加务实高效,财务审计等关键领域的前置把关机制全面强化；ESG治理实现跨越式提升,可持续发展报告指标覆盖率提升至93%,并首次获得华证AA评级。

在股东回报方面,公司发布《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》,明确每年现金分红比例不低于当年归母净利润的30%,且原则上每年进行中期与年度两次利润分配。

报告期内,公司完成2025年度现金分红1.59亿元。

业绩增长与合规治理并进,公司资本市场美誉度持续提升,报告期内荣获新财富杂志“最佳上市公司”及“ESG最佳实践公司”双项殊荣。

公司系海矿联合根据海南省国资委出具的《海南省政府国有资产监督管理委员会关于海南矿业联合有限公司变更设立股份有限公司的批复》(琼国资函[2010]293号),以截至2009年12月31日经审计的母公司净资产1,994,920,464.08元,按照1:0.8421的比例折股为1,680,000,000股,整体变更设立的股份公司。

2010年8月1日,安永华明出具了安永华明(2010)验字第60615139_B01号《验资报告》,确认发起人的出资已全部足额到位;2010年8月16日,海南矿业获得海南省工商局颁发的《企业法人营业执照》。

截至本招股书签署日,本公司的注册资本及实收资本均为1,680,000,000元。